Fundo de Multimercado · CNPJ 30.329.386/0001-40 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PS DIVERSIFICAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,88%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (77% do CDI). Patrimônio de R$ 40,4 mi e 498 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,016931
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,88%
- 77% do CDI
- Patrimônio
- R$ 40,4 mi
- Cotistas
- 498
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/06/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,45% | +1,02% | 44% |
| 6 meses | +5,41% | +6,88% | 79% |
| 12 meses | +10,88% | +14,21% | 77% |
| 24 meses | +25,74% | +29,99% | 86% |
| 5 anos | +77,58% | +82,43% | 94% |
| Desde 29/06/2018 | +101,69% | +111,70% | 91% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,59%
- Maior queda
- -0,46%
- Sharpe (12 meses)
- -4,31
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · out/25
- Pior mês
- +0,52% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 28,0 mi | 45,2% |
| PS PRIVATE DIVERSIFICAÇÃO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS … | Cotas de Fundos | R$ 12,0 mi | 19,4% |
| V8 VANQUISH TERMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,9 mi | 16,0% |
| PS TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 7,2 mi | 11,6% |
| V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -… | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | 7,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 493.822 | 0,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 16.559 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/06/2018.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 40,4 mi
- Cotistas
- 1 → 498
Cadastro
- CNPJ
- 30.329.386/0001-40
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/06/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 26/05/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/02/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,04%89% CDI | +0,84%84% CDI | +1,06%87% CDI | +0,68%62% CDI | +0,91%84% CDI | +0,89%80% CDI | +0,85%70% CDI | +1,03%94% CDI | +0,97%90% CDI | +0,52%49% CDI | +0,37%*104% CDI | — | +9,54%*79% CDI |
| 2025 | +0,99%98% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,04%98% CDI | +1,11%97% CDI | +1,06%97% CDI | +1,19%93% CDI | +1,09%94% CDI | +1,20%98% CDI | +1,26%99% CDI | +1,00%95% CDI | +0,58%48% CDI | +13,20%92% CDI |
| 2024 | +1,21%126% CDI | +1,14%143% CDI | +0,97%116% CDI | +0,90%102% CDI | +0,84%101% CDI | +0,80%102% CDI | +1,01%111% CDI | +0,82%94% CDI | +0,92%110% CDI | +0,96%104% CDI | +0,83%104% CDI | +0,89%96% CDI | +11,90%109% CDI |
| 2023 | +0,17%15% CDI | +0,29%31% CDI | +1,00%85% CDI | +0,82%89% CDI | +1,40%125% CDI | +1,24%116% CDI | +1,38%128% CDI | +1,39%122% CDI | +1,00%103% CDI | +0,83%84% CDI | +0,98%107% CDI | +0,94%105% CDI | +12,06%92% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | +0,87%116% CDI | +1,01%109% CDI | +0,89%107% CDI | +1,15%111% CDI | +1,04%103% CDI | +1,12%109% CDI | +1,20%103% CDI | +1,01%95% CDI | +0,97%95% CDI | +0,99%97% CDI | +1,11%99% CDI | +12,94%104% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,26%173% CDI | +0,24%181% CDI | +0,34%170% CDI | +0,30%145% CDI | +0,39%144% CDI | +0,44%144% CDI | +0,50%140% CDI | +0,55%130% CDI | +0,57%129% CDI | +0,59%121% CDI | +0,66%113% CDI | +0,80%104% CDI | +5,79%131% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,28%94% CDI | -2,23%CDI +0,34% | -2,00%CDI +0,28% | +0,26%108% CDI | +0,58%272% CDI | +0,79%404% CDI | +0,43%272% CDI | +0,18%117% CDI | +0,38%239% CDI | +0,23%157% CDI | +0,30%181% CDI | -0,50%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,61%113% CDI | +0,54%109% CDI | +0,51%109% CDI | +0,55%106% CDI | +0,56%102% CDI | +0,47%101% CDI | +0,59%103% CDI | +0,53%106% CDI | +0,48%103% CDI | +0,24%49% CDI | +0,11%28% CDI | +0,42%113% CDI | +5,75%96% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | +0,42%78% CDI | +0,57%100% CDI | +0,47%101% CDI | +0,56%103% CDI | +0,55%111% CDI | +0,57%115% CDI | +3,18%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PS DIVERSIFICAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do PS DIVERSIFICAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PS DIVERSIFICAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,88%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PS DIVERSIFICAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/02/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do PS DIVERSIFICAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/02/2024.
Quem pode investir no PS DIVERSIFICAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PS DIVERSIFICAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O PS DIVERSIFICAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do PS DIVERSIFICAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
R$ 40,4 mi, com 498 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.