Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.833.811/0001-90 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PROSPERIDADE UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 32,2 mi e 282 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,297137
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,85%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 32,2 mi
- Cotistas
- 282
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 07/11/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +6,76% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,85% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,57% | +30,00% | 99% |
| Desde 07/11/2024 | +29,71% | +30,17% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,16
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GOLD CORPORATE CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 13,4 mi | 39,7% |
| OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 12,6 mi | 37,5% |
| ABSOLUTE ATENAS P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST… | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 9,8% |
| ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 8,9% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 4,0% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 25.049 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 14.927 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 07/11/2024.
- Patrimônio
- R$ 3,1 mi → R$ 32,2 mi
- Cotistas
- 2 → 282
Cadastro
- CNPJ
- 57.833.811/0001-90
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 23/10/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 24/10/2024
- Aplicação mínima
- R$ 200,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/10/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +0,89%89% CDI | +1,08%89% CDI | +1,06%97% CDI | +1,18%110% CDI | +1,14%102% CDI | +1,23%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,02%94% CDI | +1,01%94% CDI | +0,33%*81% CDI | — | +11,82%*97% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +1,02%103% CDI | +1,02%106% CDI | +1,07%102% CDI | +1,18%104% CDI | +1,10%100% CDI | +1,27%99% CDI | +1,14%98% CDI | +1,23%101% CDI | +1,19%93% CDI | +1,05%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,41%101% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,55%*93% CDI | +0,84%90% CDI | +1,39%*91% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PROSPERIDADE UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do PROSPERIDADE UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PROSPERIDADE UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do PROSPERIDADE UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 200,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/10/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do PROSPERIDADE UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/10/2024.
Quem pode investir no PROSPERIDADE UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PROSPERIDADE UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do PROSPERIDADE UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 32,2 mi, com 282 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.