Fundo de Renda Fixa · CNPJ 60.742.785/0001-08 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
PRODHOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -8,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 611,9 mi e 1 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 77,307748
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -8,22%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 611,9 mi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/05/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,59% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,25% | +6,88% | 62% |
| 12 meses | -8,22% | +14,20% | — |
| Desde 13/05/2025 | -22,69% | +22,66% | — |
Índices
Desde 13/05/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,91%
- Maior queda
- -27,74%
- Sharpe (12 meses)
- -1,88
- Meses positivos
- 12 de 17
- Meses acima do CDI
- 6 de 17
- Melhor mês
- +2,56% · nov/25
- Pior mês
- -21,55% · jul/25
Carteira · jul/2026
Ver os 26 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| EDST11 · DEB | Debêntures | R$ 639,8 mi | 19,2% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 518,1 mi | 15,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 269,9 mi | 8,1% |
| VSFE11 · DEB | Debêntures | R$ 249,6 mi | 7,5% |
| AESLC2 · DEB | Debêntures | R$ 202,7 mi | 6,1% |
| NTSDA1 · DEB | Debêntures | R$ 201,8 mi | 6,1% |
| AESLD2 · DEB | Debêntures | R$ 198,4 mi | 6,0% |
| SBSPI8 · DEB | Debêntures | R$ 193,4 mi | 5,8% |
| ISAEB2 · DEB | Debêntures | R$ 176,4 mi | 5,3% |
| ENMTF8 · DEB | Debêntures | R$ 129,8 mi | 3,9% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 92,5 mi | 2,8% |
| OLIP11 · DEB | Debêntures | R$ 77,0 mi | 2,3% |
| SBSPK8 · DEB | Debêntures | R$ 62,3 mi | 1,9% |
| ISAEC2 · DEB | Debêntures | R$ 58,2 mi | 1,7% |
| CPJG18 · DEB | Debêntures | R$ 55,7 mi | 1,7% |
| VALE DO TIJUCO | Debêntures | R$ 50,5 mi | 1,5% |
| CTNSA5 · DEB | Debêntures | R$ 44,6 mi | 1,3% |
| SAELB8 · DEB | Debêntures | R$ 33,8 mi | 1,0% |
| SBSPJ8 · DEB | Debêntures | R$ 29,7 mi | 0,9% |
| ENSEA5 · DEB | Debêntures | R$ 27,0 mi | 0,8% |
| ELPLC8 · DEB | Debêntures | R$ 11,0 mi | 0,3% |
| SUMI19 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 484.381 | <0,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 128.256 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 27.711 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/05/2025.
- Patrimônio
- R$ 10.000,00 → R$ 611,9 mi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 60.742.785/0001-08
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 08/05/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Código CVM
- 568791
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,54%47% CDI | -9,93%CDI +1,00% | -1,54%CDI +1,21% | -1,15%CDI +1,09% | -0,98%CDI +1,07% | +1,96%175% CDI | +1,10%90% CDI | +1,19%109% CDI | +0,02%1% CDI | +0,26%24% CDI | -1,17%*CDI +0,41% | — | -9,78%*CDI +12,15% |
| 2025 | — | — | — | — | +0,91%*128% CDI | +1,57%143% CDI | -21,55%CDI +1,28% | +1,37%118% CDI | +1,25%103% CDI | +1,12%88% CDI | +2,56%243% CDI | +0,12%10% CDI | -14,31%*CDI +9,38% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PRODHOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Quem é o gestor do PRODHOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PRODHOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -8,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no PRODHOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PRODHOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (89,1%), Operações Compromissadas (8,1%), DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (2,8%).
Qual é o patrimônio do PRODHOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA?
R$ 611,9 mi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.