Fundo de Renda Fixa · CNPJ 55.717.378/0001-00 · Gestão: PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,40%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 171,5 mi e 1.570 cotistas. Gestão: PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,313241
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,40%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 171,5 mi
- Cotistas
- 1.570
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/10/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,95% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,40% | +14,21% | 101% |
| 24 meses | +30,51% | +29,99% | 102% |
| Desde 21/10/2024 | +31,32% | +30,78% | 102% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,58%
- Maior queda
- -0,70%
- Sharpe (12 meses)
- 2,75
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +1,38% · jul/25
- Pior mês
- +0,35% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71,3 mi | 45,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 46,3 mi | 29,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 24,0 mi | 15,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 14,3 mi | 9,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 151.072 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Vendas a termo a receber | R$ 101.065 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 17.816 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/10/2024.
- Patrimônio
- R$ 24,2 mi → R$ 171,5 mi
- Cotistas
- 42 → 1.570
Cadastro
- CNPJ
- 55.717.378/0001-00
- Gestor
- PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 27/06/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 28/06/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,00%101% CDI | +1,22%101% CDI | +1,07%98% CDI | +1,10%102% CDI | +1,12%100% CDI | +1,25%103% CDI | +1,11%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,08%100% CDI | +0,33%*94% CDI | — | +12,20%*101% CDI |
| 2025 | +1,15%114% CDI | +0,98%100% CDI | +1,04%108% CDI | +0,99%94% CDI | +1,26%111% CDI | +1,17%107% CDI | +1,38%108% CDI | +1,25%107% CDI | +1,35%110% CDI | +1,27%99% CDI | +1,10%104% CDI | +1,25%103% CDI | +15,15%106% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,31%*95% CDI | +0,98%123% CDI | +0,35%38% CDI | +1,64%*80% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,40%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 171,5 mi, com 1.570 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.