Fundo de Multimercado · CNPJ 39.959.828/0001-07 · Gestão: PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 14,0 mi e 583 cotistas. Gestão: PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,459178
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,07%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 14,0 mi
- Cotistas
- 583
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,62% | +1,07% | 58% |
| 6 meses | +6,05% | +6,88% | 88% |
| 12 meses | +13,07% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +25,56% | +30,00% | 85% |
| 5 anos | +48,52% | +82,52% | 59% |
| Desde 30/04/2021 | +44,82% | +87,29% | 51% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,36%
- Maior queda
- -2,01%
- Sharpe (12 meses)
- -2,46
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +3,64% · abr/25
- Pior mês
- -0,62% · jun/25
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 15,2 mi | 98,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 65.369 | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 61.382 | 0,4% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 55.848 | 0,4% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2021.
- Patrimônio
- R$ 303,4 mi → R$ 14,0 mi
- Cotistas
- 10.511 → 583
Cadastro
- CNPJ
- 39.959.828/0001-07
- Gestor
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 06/04/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
- Taxa de administração
- 2,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+33 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%98% CDI | +0,97%97% CDI | +1,16%96% CDI | +0,98%90% CDI | +1,15%107% CDI | +0,95%85% CDI | +1,15%95% CDI | +1,09%100% CDI | +0,97%89% CDI | +0,62%58% CDI | +0,38%*93% CDI | — | +11,09%*91% CDI |
| 2025 | +0,55%55% CDI | +0,94%95% CDI | +0,53%55% CDI | +3,64%345% CDI | +0,15%13% CDI | -0,62%CDI +1,10% | +1,09%85% CDI | +0,97%83% CDI | +0,97%80% CDI | +1,06%83% CDI | +0,97%92% CDI | +1,20%98% CDI | +12,01%84% CDI |
| 2024 | -0,10%CDI +0,97% | +0,32%40% CDI | +1,13%135% CDI | -3,20%CDI +0,89% | -0,22%CDI +0,83% | -0,16%CDI +0,79% | +1,21%133% CDI | +1,00%115% CDI | +0,75%89% CDI | -1,12%CDI +0,93% | +0,39%50% CDI | +0,89%95% CDI | +0,79%7% CDI |
| 2023 | -0,68%CDI +1,12% | -0,54%CDI +0,92% | -2,85%CDI +1,17% | -1,22%CDI +0,92% | +1,23%109% CDI | +2,52%236% CDI | +1,60%149% CDI | -0,45%CDI +1,14% | +0,54%56% CDI | -0,77%CDI +1,00% | +2,32%253% CDI | +2,31%259% CDI | +3,92%30% CDI |
| 2022 | +2,20%300% CDI | +1,09%144% CDI | +2,83%305% CDI | +1,72%206% CDI | -0,25%CDI +1,03% | -1,66%CDI +1,02% | -0,15%CDI +1,03% | +2,82%241% CDI | +1,49%139% CDI | +1,10%108% CDI | -0,34%CDI +1,02% | +1,55%138% CDI | +13,00%105% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | +1,13%418% CDI | +0,10%33% CDI | -0,08%CDI +0,36% | -2,16%CDI +0,43% | -1,01%CDI +0,44% | -0,55%CDI +0,49% | -1,15%CDI +0,59% | +2,10%273% CDI | -1,67%*CDI +3,70% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/07/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/07/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 33 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 31 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/07/2025.
Quem pode investir no PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,4%).
O PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 14,0 mi, com 583 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.