Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.447.136/0001-60 · Gestão: PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,42%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 179,2 mi e 1.192 cotistas. Gestão: PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 55,631583
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,42%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 179,2 mi
- Cotistas
- 1.192
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,84% | +1,02% | 82% |
| 6 meses | +7,14% | +6,88% | 104% |
| 12 meses | +14,42% | +14,21% | 102% |
| 24 meses | +30,12% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +88,62% | +82,43% | 108% |
| Desde 31/05/2010 | +453,77% | +376,24% | 121% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,41%
- Maior queda
- -0,21%
- Sharpe (12 meses)
- 0,65
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,36% · jul/25
- Pior mês
- +0,16% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 73,7 mi | 38,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 41,4 mi | 21,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,6 mi | 17,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 33,1 mi | 17,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 9,2 mi | 4,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 206.125 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 53.251 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2010.
- Patrimônio
- R$ 2,4 mi → R$ 179,2 mi
- Cotistas
- 7 → 1.192
Cadastro
- CNPJ
- 11.447.136/0001-60
- Gestor
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 22/12/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 20/05/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Taxa de performance
- 15% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%108% CDI | +0,99%99% CDI | +1,18%97% CDI | +0,90%83% CDI | +1,36%126% CDI | +1,24%111% CDI | +1,30%107% CDI | +1,18%108% CDI | +1,04%96% CDI | +1,00%93% CDI | +0,27%*75% CDI | — | +12,35%*102% CDI |
| 2025 | +1,24%122% CDI | +1,03%104% CDI | +1,08%112% CDI | +1,17%111% CDI | +1,32%116% CDI | +1,11%102% CDI | +1,36%107% CDI | +1,20%103% CDI | +1,27%104% CDI | +1,07%84% CDI | +1,04%98% CDI | +1,22%100% CDI | +15,03%105% CDI |
| 2024 | +1,23%127% CDI | +1,06%132% CDI | +0,99%119% CDI | +0,76%85% CDI | +0,91%109% CDI | +0,92%116% CDI | +1,13%124% CDI | +0,97%112% CDI | +0,91%109% CDI | +0,92%99% CDI | +0,83%105% CDI | +0,16%18% CDI | +11,33%104% CDI |
| 2023 | +0,83%74% CDI | +0,44%48% CDI | +0,80%68% CDI | +0,92%100% CDI | +1,40%125% CDI | +1,24%116% CDI | +1,16%108% CDI | +1,55%136% CDI | +1,25%129% CDI | +1,16%116% CDI | +1,15%125% CDI | +0,94%105% CDI | +13,60%104% CDI |
| 2022 | +0,78%107% CDI | +0,89%117% CDI | +1,05%113% CDI | +0,92%110% CDI | +1,10%106% CDI | +1,22%120% CDI | +1,13%110% CDI | +1,30%112% CDI | +1,26%118% CDI | +1,18%115% CDI | +1,16%114% CDI | +1,24%111% CDI | +14,06%114% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,35%231% CDI | +0,41%306% CDI | +0,57%285% CDI | +0,42%204% CDI | +0,41%153% CDI | +0,51%166% CDI | +0,57%161% CDI | +0,62%146% CDI | +0,63%143% CDI | +0,64%132% CDI | +0,66%113% CDI | +0,83%108% CDI | +6,85%155% CDI |
| 2020 | +0,41%110% CDI | +0,30%101% CDI | -2,61%CDI +0,34% | -0,22%CDI +0,28% | +0,59%250% CDI | +0,66%309% CDI | +1,06%546% CDI | +0,61%379% CDI | +0,41%262% CDI | +0,17%109% CDI | +0,41%271% CDI | +0,35%215% CDI | +2,11%77% CDI |
| 2019 | +0,66%122% CDI | +0,61%124% CDI | +0,54%116% CDI | +0,59%114% CDI | +0,58%107% CDI | +0,50%106% CDI | +0,63%110% CDI | +0,54%108% CDI | +0,48%103% CDI | +0,29%62% CDI | +0,15%39% CDI | +0,32%86% CDI | +6,06%102% CDI |
| 2018 | +0,76%131% CDI | +0,56%120% CDI | +0,64%121% CDI | +0,59%115% CDI | +0,57%111% CDI | +0,58%112% CDI | +0,60%111% CDI | +0,73%128% CDI | +0,62%132% CDI | +0,69%127% CDI | +0,57%115% CDI | +0,63%127% CDI | +7,81%122% CDI |
| 2017 | +1,23%113% CDI | +1,05%121% CDI | +1,19%113% CDI | +0,74%95% CDI | +1,01%109% CDI | +1,00%124% CDI | +1,03%129% CDI | +0,88%110% CDI | +0,72%114% CDI | +0,79%122% CDI | +0,63%112% CDI | +0,65%121% CDI | +11,49%116% CDI |
| 2016 | +1,13%107% CDI | +1,01%100% CDI | +1,23%106% CDI | +1,19%113% CDI | +1,32%120% CDI | +1,24%107% CDI | +1,22%111% CDI | +1,36%112% CDI | +1,28%116% CDI | +1,14%108% CDI | +1,12%108% CDI | +1,30%116% CDI | +15,55%111% CDI |
| 2015 | +1,08%116% CDI | +0,92%112% CDI | +1,10%107% CDI | +0,91%96% CDI | +1,11%113% CDI | +1,15%108% CDI | +1,32%112% CDI | +1,11%101% CDI | +1,16%105% CDI | +1,22%110% CDI | +1,13%107% CDI | +1,28%110% CDI | +14,36%108% CDI |
| 2014 | +0,86%102% CDI | +0,92%118% CDI | +0,85%111% CDI | +0,92%113% CDI | +0,97%113% CDI | +0,90%110% CDI | +1,03%110% CDI | +0,95%111% CDI | +0,93%103% CDI | +1,02%108% CDI | +0,91%109% CDI | +0,98%102% CDI | +11,83%109% CDI |
| 2013 | +0,61%104% CDI | +0,40%82% CDI | +0,56%105% CDI | +0,73%122% CDI | +0,50%85% CDI | +0,46%79% CDI | +0,80%113% CDI | +0,63%90% CDI | +0,78%111% CDI | +0,88%109% CDI | +0,70%98% CDI | +0,92%118% CDI | +8,26%102% CDI |
| 2012 | +1,04%117% CDI | +0,87%117% CDI | +1,07%133% CDI | +0,85%122% CDI | +0,97%133% CDI | +0,73%114% CDI | +0,79%117% CDI | +0,85%124% CDI | +0,63%118% CDI | +0,76%126% CDI | +0,71%131% CDI | +0,67%125% CDI | +10,41%124% CDI |
| 2011 | +0,95%110% CDI | +0,98%116% CDI | +1,06%115% CDI | +0,92%110% CDI | +1,07%109% CDI | +0,99%104% CDI | +1,06%109% CDI | +1,17%109% CDI | +1,12%119% CDI | +1,00%114% CDI | +1,12%131% CDI | +1,01%111% CDI | +13,18%114% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | +0,78%98% CDI | +0,91%105% CDI | +1,02%115% CDI | +0,98%116% CDI | +0,98%121% CDI | +0,93%115% CDI | +1,03%111% CDI | +6,81%*112% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,42%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/07/2026. Há taxa de performance de 15% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/07/2026.
Quem pode investir no PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 179,2 mi, com 1.192 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.