Fundo de Multimercado · CNPJ 18.093.778/0001-58 · Gestão: IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +17,61%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (124% do CDI). Patrimônio de R$ 88,8 mi e 298 cotistas. Gestão: IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,176735
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +17,61%
- 124% do CDI
- Patrimônio
- R$ 88,8 mi
- Cotistas
- 298
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,25% | +1,02% | 122% |
| 6 meses | +8,49% | +6,88% | 123% |
| 12 meses | +17,61% | +14,21% | 124% |
| 24 meses | +37,90% | +29,99% | 126% |
| 5 anos | +112,69% | +82,43% | 137% |
| Desde 31/07/2013 | +413,62% | +256,32% | 161% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 47,78
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 23 de 23
- Melhor mês
- +1,56% · jul/25
- Pior mês
- +1,19% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 99,2% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 6 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 83,9 mi | 99,2% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 367.600 | 0,4% |
| DEBITO EM CONTA CORRENTE | Valores a pagar | R$ 300.000 | 0,4% |
| TAXA DE GEST O | Valores a pagar | R$ 22.474 | <0,1% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Valores a pagar | R$ 6.525 | <0,1% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Valores a pagar | R$ 4.139 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | Valores a receber | R$ 314 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2013.
- Patrimônio
- R$ 26,8 mi → R$ 88,8 mi
- Cotistas
- 49 → 298
Cadastro
- CNPJ
- 18.093.778/0001-58
- Gestor
- IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Auditor
- RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Balanceados
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/06/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 28/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,41%121% CDI | +1,21%121% CDI | +1,47%122% CDI | +1,33%122% CDI | +1,32%123% CDI | +1,37%122% CDI | +1,49%123% CDI | +1,34%123% CDI | +1,33%123% CDI | +1,31%122% CDI | +0,44%*122% CDI | — | +14,95%*124% CDI |
| 2025 | +1,27%126% CDI | +1,23%124% CDI | +1,19%124% CDI | +1,30%123% CDI | +1,39%122% CDI | +1,34%122% CDI | +1,56%122% CDI | +1,42%122% CDI | +1,48%122% CDI | +1,52%119% CDI | +1,28%122% CDI | +1,49%122% CDI | +17,78%124% CDI |
| 2024 | +1,24%128% CDI | +1,05%131% CDI | +1,08%130% CDI | +1,16%131% CDI | +1,10%132% CDI | +1,04%132% CDI | +1,19%132% CDI | +1,13%131% CDI | +1,09%131% CDI | +1,22%131% CDI | +1,03%129% CDI | +1,19%128% CDI | +14,39%132% CDI |
| 2023 | +1,41%125% CDI | +1,15%125% CDI | +1,47%125% CDI | +1,15%125% CDI | +1,41%125% CDI | +1,34%125% CDI | +1,34%125% CDI | +1,43%125% CDI | +1,22%125% CDI | +1,26%127% CDI | +1,17%127% CDI | +1,15%128% CDI | +16,63%128% CDI |
| 2022 | +1,01%138% CDI | +1,00%132% CDI | +1,22%131% CDI | +1,08%129% CDI | +1,32%127% CDI | +1,29%127% CDI | +1,30%126% CDI | +1,46%125% CDI | +1,34%125% CDI | +1,27%124% CDI | +1,27%124% CDI | +1,41%125% CDI | +16,01%129% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,33%220% CDI | +0,30%220% CDI | +0,41%202% CDI | +0,40%193% CDI | +0,54%198% CDI | +0,57%186% CDI | +0,64%179% CDI | +0,70%164% CDI | +0,71%160% CDI | +0,74%152% CDI | +0,85%145% CDI | +1,06%138% CDI | +7,48%169% CDI |
| 2020 | +0,47%124% CDI | +0,36%124% CDI | +0,42%124% CDI | +0,35%121% CDI | +0,29%122% CDI | +0,25%120% CDI | +0,22%114% CDI | +0,23%146% CDI | +0,23%144% CDI | +0,24%153% CDI | +0,32%216% CDI | +0,34%208% CDI | +3,79%137% CDI |
| 2019 | +0,69%127% CDI | +0,63%127% CDI | +0,59%127% CDI | +0,66%127% CDI | +0,69%127% CDI | +0,59%127% CDI | +0,72%127% CDI | +0,64%127% CDI | +0,59%127% CDI | +0,61%126% CDI | +0,47%122% CDI | +0,47%125% CDI | +7,58%127% CDI |
| 2018 | +0,74%127% CDI | +0,59%128% CDI | +0,68%127% CDI | +0,66%127% CDI | +0,66%127% CDI | +0,66%127% CDI | +0,69%127% CDI | +0,72%127% CDI | +0,59%127% CDI | +0,69%127% CDI | +0,63%127% CDI | +0,63%127% CDI | +8,21%128% CDI |
| 2017 | +1,42%131% CDI | +1,13%131% CDI | +1,36%130% CDI | +1,02%130% CDI | +1,20%130% CDI | +1,05%130% CDI | +1,04%130% CDI | +1,03%129% CDI | +0,82%129% CDI | +0,83%129% CDI | +0,72%128% CDI | +0,69%128% CDI | +13,04%131% CDI |
| 2016 | +1,38%130% CDI | +1,31%130% CDI | +1,51%130% CDI | +1,38%130% CDI | +1,44%130% CDI | +1,51%130% CDI | +1,44%130% CDI | +1,58%130% CDI | +1,44%130% CDI | +1,37%131% CDI | +1,35%131% CDI | +1,46%131% CDI | +18,60%133% CDI |
| 2015 | +1,21%130% CDI | +1,07%130% CDI | +1,35%130% CDI | +1,24%130% CDI | +1,28%131% CDI | +1,39%130% CDI | +1,53%130% CDI | +1,44%130% CDI | +1,45%130% CDI | +1,44%130% CDI | +1,37%130% CDI | +1,51%130% CDI | +17,54%133% CDI |
| 2014 | +1,07%128% CDI | +1,02%130% CDI | +0,98%129% CDI | +1,06%131% CDI | +1,11%130% CDI | +1,06%129% CDI | +1,23%131% CDI | +1,13%131% CDI | +1,18%131% CDI | +1,23%130% CDI | +1,09%131% CDI | +1,24%130% CDI | +14,27%132% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | +0,88%127% CDI | +0,89%127% CDI | +1,03%128% CDI | +0,91%128% CDI | +1,00%129% CDI | +4,81%*128% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +17,61%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Disponibilidades (99,9%), Valores a receber (0,1%).
O PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
R$ 88,8 mi, com 298 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.