Fundo de Renda Fixa · CNPJ 49.972.274/0001-31 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PORTO SEGURO IPÊ RF SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 30,0 mi e 256 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,587853
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,44%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 30,0 mi
- Cotistas
- 256
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/03/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,66% | +1,07% | 61% |
| 6 meses | +6,53% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,44% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +29,29% | +30,00% | 98% |
| Desde 29/03/2023 | +58,79% | +55,79% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,54%
- Maior queda
- -0,37%
- Sharpe (12 meses)
- -1,01
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,42% · mai/26
- Pior mês
- +0,75% · fev/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PORTO IPÊ II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO RE… | Cotas de Fundos | R$ 28,5 mi | 98,8% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 282.205 | 1,0% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 52.700 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10.046 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.962 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/03/2023.
- Patrimônio
- R$ 500,00 → R$ 30,0 mi
- Cotistas
- 1 → 256
Cadastro
- CNPJ
- 49.972.274/0001-31
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/03/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 26/02/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 6% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+15 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +0,75%75% CDI | +0,81%67% CDI | +1,16%107% CDI | +1,42%132% CDI | +1,10%98% CDI | +1,30%107% CDI | +1,04%95% CDI | +1,00%92% CDI | +0,81%75% CDI | +0,29%*71% CDI | — | +11,42%*94% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +1,04%106% CDI | +1,01%105% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%102% CDI | +1,15%105% CDI | +1,32%104% CDI | +1,15%98% CDI | +1,25%103% CDI | +1,24%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,22%100% CDI | +14,59%102% CDI |
| 2024 | +1,16%120% CDI | +0,95%119% CDI | +1,02%122% CDI | +0,97%109% CDI | +0,87%105% CDI | +0,89%113% CDI | +1,00%110% CDI | +0,97%112% CDI | +0,99%118% CDI | +0,89%96% CDI | +0,80%101% CDI | +0,79%85% CDI | +11,91%109% CDI |
| 2023 | — | — | +0,09%*89% CDI | +0,61%67% CDI | +1,38%122% CDI | +1,25%117% CDI | +1,39%130% CDI | +1,63%143% CDI | +1,16%119% CDI | +0,95%96% CDI | +1,13%124% CDI | +1,03%115% CDI | +11,14%*116% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PORTO SEGURO IPÊ RF SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do PORTO SEGURO IPÊ RF SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PORTO SEGURO IPÊ RF SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PORTO SEGURO IPÊ RF SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/06/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do PORTO SEGURO IPÊ RF SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do PORTO SEGURO IPÊ RF SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 15 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 15 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/06/2026.
Quem pode investir no PORTO SEGURO IPÊ RF SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PORTO SEGURO IPÊ RF SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Disponibilidades (0,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do PORTO SEGURO IPÊ RF SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
R$ 30,0 mi, com 256 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.