Fundo de Renda Fixa · CNPJ 35.378.376/0001-19 · Gestão: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 541,7 mi e 3.596 cotistas. Gestão: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 207,842771
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,70%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 541,7 mi
- Cotistas
- 3.596
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,67% | +1,07% | 63% |
| 6 meses | +6,65% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,70% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,95% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +89,89% | +82,52% | 109% |
| Desde 29/11/2019 | +107,84% | +94,52% | 114% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,29%
- Maior queda
- -0,11%
- Sharpe (12 meses)
- -1,28
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,45% · mai/26
- Pior mês
- +0,77% · fev/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 547,2 mi | 99,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 368.042 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 147.337 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 4.429 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/11/2019.
- Patrimônio
- R$ 50,0 mi → R$ 541,7 mi
- Cotistas
- 1 → 3.596
Cadastro
- CNPJ
- 35.378.376/0001-19
- Gestor
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/11/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 26/11/2024
- Taxa de administração
- 0,65% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 20.000,00
- Pagamento do resgate
- D+29 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,77%77% CDI | +0,82%68% CDI | +1,19%109% CDI | +1,45%135% CDI | +1,11%99% CDI | +1,32%109% CDI | +1,06%97% CDI | +1,01%94% CDI | +0,82%76% CDI | +0,29%*72% CDI | — | +11,63%*96% CDI |
| 2025 | +1,12%110% CDI | +1,07%109% CDI | +1,05%109% CDI | +1,09%103% CDI | +1,18%104% CDI | +1,17%106% CDI | +1,34%105% CDI | +1,16%100% CDI | +1,27%104% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,24%102% CDI | +14,93%104% CDI |
| 2024 | +1,23%128% CDI | +1,01%126% CDI | +1,07%128% CDI | +1,02%115% CDI | +0,93%112% CDI | +0,90%114% CDI | +1,03%113% CDI | +1,00%115% CDI | +1,01%121% CDI | +0,91%98% CDI | +0,82%104% CDI | +0,81%87% CDI | +12,40%114% CDI |
| 2023 | +0,65%58% CDI | +0,50%55% CDI | +1,01%86% CDI | +0,84%92% CDI | +1,43%127% CDI | +1,32%123% CDI | +1,48%138% CDI | +1,69%149% CDI | +1,14%117% CDI | +1,06%106% CDI | +1,16%126% CDI | +1,08%121% CDI | +14,21%109% CDI |
| 2022 | +0,86%118% CDI | +0,90%119% CDI | +1,15%124% CDI | +0,90%108% CDI | +1,16%112% CDI | +1,08%106% CDI | +1,12%108% CDI | +1,28%109% CDI | +1,20%112% CDI | +1,14%112% CDI | +1,15%112% CDI | +1,23%110% CDI | +13,99%113% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,36%239% CDI | +0,31%231% CDI | +0,52%259% CDI | +0,54%258% CDI | +0,53%196% CDI | +0,59%193% CDI | +0,57%159% CDI | +0,56%131% CDI | +0,73%166% CDI | +0,87%178% CDI | +0,61%103% CDI | +0,85%110% CDI | +7,26%164% CDI |
| 2020 | +0,48%127% CDI | +0,31%104% CDI | -2,77%CDI +0,34% | -0,60%CDI +0,28% | +0,87%367% CDI | +0,72%338% CDI | +1,13%579% CDI | +0,70%437% CDI | +0,57%360% CDI | +0,17%106% CDI | +0,62%412% CDI | +0,63%385% CDI | +2,77%100% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,45%119% CDI | +0,45%*119% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,65% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 20.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 29 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2026.
Quem pode investir no PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 541,7 mi, com 3.596 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.