Fundo de Renda Fixa · CNPJ 24.011.864/0001-77 · Gestão: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 473,7 mi e 373 cotistas. Gestão: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,844122
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,28%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 473,7 mi
- Cotistas
- 373
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,04% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,34% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +13,28% | +14,20% | 94% |
| 24 meses | +24,14% | +30,00% | 80% |
| 5 anos | +65,45% | +82,52% | 79% |
| Desde 31/03/2016 | +183,29% | +165,22% | 111% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,93%
- Maior queda
- -2,52%
- Sharpe (12 meses)
- -0,27
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,97% · jan/25
- Pior mês
- -0,41% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 91 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 122,7 mi | 26,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 66,7 mi | 14,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 55,4 mi | 11,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 49,8 mi | 10,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 37,1 mi | 7,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 12,5 mi | 2,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 8,9 mi | 1,9% |
| CSMGB8 · DEB | Debêntures | R$ 8,7 mi | 1,9% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | 1,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 7,5 mi | 1,6% |
| LCAMD3 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 1,5% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 1,4% |
| ASAIA3 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 1,0% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,9% |
| LCAMD1 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,9% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,6% |
| TFLED0 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,6% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,5% |
| GUAR17 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,5% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| TFLEC0 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| VEBMA6 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,4% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,4% |
| CSAN33 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,4% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,4% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,3% |
| SAPRB4 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| YDUQA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| NTSD18 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| RNDNA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,3% |
| IOCHA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,3% |
| CSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,3% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| AEGPA4 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,2% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 990.737 | 0,2% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 970.702 | 0,2% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 888.950 | 0,2% |
| HAPV28 · DEB | Debêntures | R$ 881.478 | 0,2% |
| TFLEA6 · DEB | Debêntures | R$ 873.890 | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 829.537 | 0,2% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 697.170 | 0,1% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 649.692 | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 633.530 | 0,1% |
| AEGPB5 · DEB | Debêntures | R$ 550.972 | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 542.888 | 0,1% |
| RDORD4 · DEB | Debêntures | R$ 505.770 | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 498.334 | 0,1% |
| ASAIA0 · DEB | Debêntures | R$ 495.487 | 0,1% |
| SBIOA4 · DEB | Debêntures | R$ 481.533 | 0,1% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 478.875 | 0,1% |
| RNDNB0 · DEB | Debêntures | R$ 476.279 | 0,1% |
| RDORF1 · DEB | Debêntures | R$ 440.842 | 0,1% |
| TRES11 · DEB | Debêntures | R$ 439.518 | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 382.031 | 0,1% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 371.133 | 0,1% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 364.233 | 0,1% |
| LORTA7 · DEB | Debêntures | R$ 356.592 | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 342.852 | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 319.659 | 0,1% |
| BCO RODOBENS SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 311.422 | 0,1% |
| HAPV19 · DEB | Debêntures | R$ 306.404 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 208.213 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 188.884 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 188.526 | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 163.601 | <0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 133.019 | <0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 125.238 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 82.511 | <0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 79.044 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77.712 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77.324 | <0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 66.609 | <0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55.728 | <0,1% |
| RENTD1 · DEB | Debêntures | R$ 34.776 | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29.280 | <0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25.448 | <0,1% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 24.570 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.124 | <0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20.104 | <0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18.359 | <0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11.932 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 915 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 167 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2016.
- Patrimônio
- R$ 62,3 mi → R$ 473,7 mi
- Cotistas
- 11 → 373
Cadastro
- CNPJ
- 24.011.864/0001-77
- Gestor
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 12/02/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 21/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%103% CDI | +0,96%96% CDI | +1,10%91% CDI | +1,33%122% CDI | +1,02%95% CDI | +0,15%13% CDI | +1,22%101% CDI | +1,24%113% CDI | +1,94%179% CDI | +0,26%24% CDI | +0,88%*216% CDI | — | +11,88%*98% CDI |
| 2025 | +1,97%195% CDI | +0,54%54% CDI | +0,59%61% CDI | +1,83%173% CDI | +0,59%52% CDI | +0,46%42% CDI | +0,20%16% CDI | +1,19%102% CDI | +0,58%47% CDI | +0,99%78% CDI | +1,08%103% CDI | +0,91%75% CDI | +11,47%80% CDI |
| 2024 | +0,72%74% CDI | +0,62%78% CDI | +0,82%99% CDI | -0,14%CDI +0,89% | +1,07%128% CDI | +0,41%52% CDI | +0,90%100% CDI | +0,62%71% CDI | +0,39%47% CDI | +0,68%74% CDI | +0,27%35% CDI | -0,41%CDI +0,93% | +6,11%56% CDI |
| 2023 | +1,30%115% CDI | +1,52%165% CDI | +1,54%131% CDI | +0,76%83% CDI | +0,66%59% CDI | +1,11%104% CDI | +0,97%91% CDI | +0,68%60% CDI | +0,13%13% CDI | -0,29%CDI +1,00% | +1,79%196% CDI | +1,45%162% CDI | +12,24%94% CDI |
| 2022 | +0,08%11% CDI | +1,00%132% CDI | +2,63%284% CDI | +1,39%166% CDI | +0,78%75% CDI | +0,35%35% CDI | -0,12%CDI +1,03% | +0,13%11% CDI | +0,42%39% CDI | +1,84%180% CDI | -0,36%CDI +1,02% | +0,88%78% CDI | +9,36%76% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%93% CDI | -0,66%CDI +0,13% | +0,32%160% CDI | +1,01%488% CDI | +0,65%241% CDI | -0,09%CDI +0,31% | +0,05%14% CDI | +0,13%30% CDI | +0,94%212% CDI | -1,23%CDI +0,49% | +2,50%426% CDI | +0,82%107% CDI | +4,64%105% CDI |
| 2020 | +0,48%128% CDI | +0,61%208% CDI | -1,88%CDI +0,34% | +0,18%64% CDI | +2,45%1040% CDI | +1,18%555% CDI | +1,20%615% CDI | +0,48%299% CDI | -0,11%CDI +0,16% | +0,32%202% CDI | +1,27%851% CDI | +1,94%1180% CDI | +8,35%303% CDI |
| 2019 | +1,46%269% CDI | +0,48%97% CDI | +0,71%151% CDI | +1,12%216% CDI | +1,52%280% CDI | +1,77%377% CDI | +0,94%165% CDI | +0,01%2% CDI | +1,76%380% CDI | +1,66%346% CDI | -0,38%CDI +0,38% | +1,20%319% CDI | +12,92%217% CDI |
| 2018 | +1,28%220% CDI | +0,52%113% CDI | +1,69%318% CDI | +0,39%75% CDI | -1,85%CDI +0,52% | +0,42%82% CDI | +1,62%298% CDI | -0,30%CDI +0,57% | +0,75%159% CDI | +3,48%641% CDI | +0,15%30% CDI | +1,39%281% CDI | +9,85%153% CDI |
| 2017 | +1,21%112% CDI | +1,67%194% CDI | +1,42%135% CDI | +0,66%84% CDI | +0,04%4% CDI | +0,51%63% CDI | +2,99%376% CDI | +1,29%161% CDI | +1,04%163% CDI | +0,33%51% CDI | +0,04%7% CDI | +0,85%159% CDI | +12,70%128% CDI |
| 2016 | — | — | — | +1,82%173% CDI | +0,74%67% CDI | +0,86%74% CDI | +1,21%109% CDI | +1,18%98% CDI | +1,54%139% CDI | +0,52%50% CDI | +0,28%27% CDI | +1,47%131% CDI | +10,04%*96% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (75,0%), Debêntures (13,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (9,1%).
Qual é o patrimônio do PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 473,7 mi, com 373 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.