Fundo de Renda Fixa · CNPJ 02.603.461/0001-84 · Gestão: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (79% do CDI). Patrimônio de R$ 159,8 mi e 2.386 cotistas. Gestão: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 291,319289
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,26%
- 79% do CDI
- Patrimônio
- R$ 159,8 mi
- Cotistas
- 2.386
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,19% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,62% | +6,88% | 82% |
| 12 meses | +11,26% | +14,20% | 79% |
| 24 meses | +26,28% | +30,00% | 88% |
| 5 anos | +72,52% | +82,52% | 88% |
| Desde 30/04/2004 | +882,21% | +931,10% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,39%
- Maior queda
- -1,18%
- Sharpe (12 meses)
- -1,69
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,80% · abr/25
- Pior mês
- +0,16% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 173,1 mi | 99,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 593.837 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 407.865 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 334.219 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.173 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 479 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 247,6 mi → R$ 159,8 mi
- Cotistas
- 97 → 2.386
Cadastro
- CNPJ
- 02.603.461/0001-84
- Gestor
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/06/1998
- Adaptação à RCVM 175
- 25/11/2024
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 20.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,36%117% CDI | +1,02%103% CDI | +0,45%37% CDI | +0,75%69% CDI | +0,79%73% CDI | +0,91%81% CDI | +1,25%103% CDI | +1,03%94% CDI | +1,11%102% CDI | +0,16%15% CDI | +0,52%*128% CDI | — | +9,76%*80% CDI |
| 2025 | +1,09%108% CDI | +1,20%122% CDI | +0,61%63% CDI | +1,80%171% CDI | +0,69%60% CDI | +0,89%81% CDI | +0,84%65% CDI | +1,44%124% CDI | +1,09%89% CDI | +1,36%106% CDI | +1,27%121% CDI | +0,76%62% CDI | +13,84%97% CDI |
| 2024 | +0,81%84% CDI | +0,81%102% CDI | +0,69%83% CDI | +0,25%28% CDI | +0,70%84% CDI | +0,36%45% CDI | +1,20%132% CDI | +1,01%117% CDI | +0,54%65% CDI | +0,61%66% CDI | +0,25%32% CDI | +0,71%76% CDI | +8,23%76% CDI |
| 2023 | +1,33%118% CDI | +1,22%133% CDI | +1,52%129% CDI | +0,27%30% CDI | +1,09%97% CDI | +1,48%138% CDI | +1,34%125% CDI | +1,27%112% CDI | +0,69%71% CDI | +0,42%42% CDI | +1,74%190% CDI | +1,24%138% CDI | +14,48%111% CDI |
| 2022 | +0,55%75% CDI | +0,93%124% CDI | +1,14%123% CDI | +0,35%41% CDI | +0,79%76% CDI | +0,63%62% CDI | +1,18%114% CDI | +1,21%104% CDI | +1,21%112% CDI | +0,93%91% CDI | -0,65%CDI +1,02% | +1,20%107% CDI | +9,87%80% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,12%80% CDI | -0,42%CDI +0,13% | +0,18%91% CDI | +0,22%105% CDI | +0,32%120% CDI | +0,08%25% CDI | +0,17%47% CDI | +0,26%60% CDI | +0,23%53% CDI | +0,03%7% CDI | +0,73%124% CDI | +0,96%125% CDI | +2,91%66% CDI |
| 2020 | +0,53%140% CDI | +0,35%121% CDI | +0,21%61% CDI | +0,09%33% CDI | +0,48%204% CDI | +0,36%168% CDI | +0,26%136% CDI | +0,11%67% CDI | -0,46%CDI +0,16% | +0,13%82% CDI | +0,30%198% CDI | +0,61%373% CDI | +3,01%109% CDI |
| 2019 | +0,87%159% CDI | +0,38%77% CDI | +0,50%106% CDI | +0,63%121% CDI | +0,79%145% CDI | +0,66%141% CDI | +0,68%120% CDI | +0,53%106% CDI | +0,60%128% CDI | +0,52%109% CDI | +0,31%83% CDI | +0,51%136% CDI | +7,20%121% CDI |
| 2018 | +0,82%141% CDI | +0,41%88% CDI | +0,35%66% CDI | +0,36%70% CDI | +0,06%12% CDI | +0,77%148% CDI | +0,65%120% CDI | +0,47%82% CDI | +0,46%98% CDI | +1,09%200% CDI | +0,51%103% CDI | +0,61%124% CDI | +6,76%105% CDI |
| 2017 | +1,16%107% CDI | +1,18%137% CDI | +1,15%109% CDI | +0,61%78% CDI | +1,06%115% CDI | +0,91%112% CDI | +0,92%115% CDI | +0,74%92% CDI | +0,78%122% CDI | +0,56%87% CDI | +0,35%61% CDI | +0,49%92% CDI | +10,35%104% CDI |
| 2016 | +0,96%91% CDI | +1,10%110% CDI | +1,50%129% CDI | +1,40%133% CDI | +1,22%110% CDI | +1,33%114% CDI | +1,06%96% CDI | +1,23%102% CDI | +1,34%121% CDI | +0,98%94% CDI | +1,06%102% CDI | +1,29%115% CDI | +15,46%110% CDI |
| 2015 | +1,06%114% CDI | +0,65%80% CDI | +0,74%71% CDI | +1,04%110% CDI | +1,03%105% CDI | +0,59%55% CDI | +1,70%144% CDI | +0,63%57% CDI | +0,39%36% CDI | +1,29%117% CDI | +1,05%99% CDI | +1,21%104% CDI | +11,99%91% CDI |
| 2014 | -0,03%CDI +0,84% | +0,77%98% CDI | +0,76%100% CDI | +0,85%104% CDI | +1,12%131% CDI | +0,86%105% CDI | +0,89%95% CDI | +0,75%87% CDI | +0,69%77% CDI | +1,03%109% CDI | +0,87%104% CDI | +0,87%91% CDI | +9,83%91% CDI |
| 2013 | +0,49%84% CDI | +0,24%50% CDI | +0,48%90% CDI | +0,60%100% CDI | +0,50%85% CDI | +0,44%74% CDI | +0,63%89% CDI | +0,45%64% CDI | +0,83%119% CDI | +0,71%88% CDI | +0,57%80% CDI | +0,86%110% CDI | +7,01%87% CDI |
| 2012 | +0,91%103% CDI | +0,78%105% CDI | +0,87%108% CDI | +0,96%137% CDI | +0,79%108% CDI | +0,70%110% CDI | +0,78%116% CDI | +0,63%92% CDI | +0,63%117% CDI | +0,68%113% CDI | +0,55%100% CDI | +0,66%124% CDI | +9,32%111% CDI |
| 2011 | +0,78%91% CDI | +0,85%101% CDI | +0,97%106% CDI | +0,81%96% CDI | +0,98%100% CDI | +0,90%94% CDI | +0,96%100% CDI | +1,21%113% CDI | +0,98%104% CDI | +0,82%93% CDI | +0,99%116% CDI | +0,82%90% CDI | +11,65%101% CDI |
| 2010 | +0,72%109% CDI | +0,61%103% CDI | +0,77%102% CDI | +0,53%80% CDI | +0,81%108% CDI | +0,78%99% CDI | +0,95%111% CDI | +0,99%111% CDI | +0,81%96% CDI | +0,86%106% CDI | +0,69%86% CDI | +0,95%102% CDI | +9,89%101% CDI |
| 2009 | +1,30%125% CDI | +1,00%117% CDI | +1,07%111% CDI | +0,79%95% CDI | +1,03%135% CDI | +0,75%100% CDI | +0,90%114% CDI | +0,69%100% CDI | +0,60%86% CDI | +0,70%101% CDI | +0,68%103% CDI | +0,69%96% CDI | +10,69%108% CDI |
| 2008 | +1,07%117% CDI | +0,84%106% CDI | +0,58%69% CDI | +0,83%93% CDI | +0,86%98% CDI | +1,10%116% CDI | +0,98%92% CDI | +0,71%70% CDI | +0,72%65% CDI | +0,67%57% CDI | +1,25%126% CDI | +2,06%185% CDI | +12,31%99% CDI |
| 2007 | +1,11%103% CDI | +0,90%103% CDI | +1,06%101% CDI | +1,12%119% CDI | +1,02%100% CDI | +0,95%105% CDI | +0,82%85% CDI | +0,79%80% CDI | +1,06%132% CDI | +0,83%90% CDI | +0,82%98% CDI | +0,98%117% CDI | +12,09%102% CDI |
| 2006 | +1,48%104% CDI | +1,34%118% CDI | +1,13%80% CDI | +0,90%83% CDI | +0,64%50% CDI | +1,31%111% CDI | +1,48%127% CDI | +1,27%101% CDI | +1,14%108% CDI | +1,47%135% CDI | +1,23%121% CDI | +1,27%129% CDI | +15,68%104% CDI |
| 2005 | +1,26%91% CDI | +1,13%93% CDI | +1,60%105% CDI | +1,45%103% CDI | +1,41%94% CDI | +1,55%98% CDI | +1,48%98% CDI | +1,57%95% CDI | +1,49%99% CDI | +1,44%103% CDI | +1,46%106% CDI | +1,56%106% CDI | +18,86%99% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,75%61% CDI | +1,58%129% CDI | +1,31%102% CDI | +1,22%95% CDI | +1,36%109% CDI | +1,08%90% CDI | +1,23%98% CDI | +1,45%98% CDI | +10,43%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 20.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Quem pode investir no PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Operações Compromissadas (0,3%), Valores a receber (0,2%).
O PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do PORTO SEGURO CLÁSSICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 159,8 mi, com 2.386 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.