Fundo de Renda Fixa · CNPJ 17.786.844/0001-02 · Gestão: PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (76% do CDI). Patrimônio de R$ 2,6 bi e 1 cotistas. Gestão: PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,494789
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,76%
- 76% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,07% | 89% |
| 6 meses | +5,96% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +10,76% | +14,20% | 76% |
| 24 meses | +22,66% | +30,00% | 76% |
| 5 anos | +64,60% | +82,52% | 78% |
| Desde 31/07/2013 | +248,10% | +256,50% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,60%
- Maior queda
- -0,79%
- Sharpe (12 meses)
- -4,08
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,05% · jul/26
- Pior mês
- -0,03% · fev/26
Carteira · ago/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,41 bi | 55,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Títulos Públicos | R$ 837,0 mi | 33,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 126,7 mi | 5,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 68,8 mi | 2,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 55,7 mi | 2,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 38,1 mi | 1,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 507.955 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.884 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 602 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2013.
- Patrimônio
- R$ 12,8 mi → R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 17.786.844/0001-02
- Gestor
- PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/07/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 01/08/2024
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 300.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 208639
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/08/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,89%76% CDI | -0,03%CDI +1,00% | +1,00%82% CDI | +0,91%83% CDI | +0,91%85% CDI | +0,95%85% CDI | +1,05%86% CDI | +0,95%87% CDI | +0,95%88% CDI | +0,95%89% CDI | +0,36%*89% CDI | — | +9,25%*76% CDI |
| 2025 | +0,88%87% CDI | +0,80%82% CDI | +0,77%80% CDI | +0,82%78% CDI | +0,87%76% CDI | +0,83%75% CDI | +0,97%76% CDI | +0,87%75% CDI | +0,91%75% CDI | +0,96%75% CDI | +0,79%75% CDI | +0,92%75% CDI | +10,90%76% CDI |
| 2024 | +0,85%88% CDI | +0,72%90% CDI | +0,77%92% CDI | +0,85%95% CDI | +0,79%95% CDI | +0,76%96% CDI | +0,87%96% CDI | +0,83%96% CDI | +0,79%95% CDI | +0,87%94% CDI | +0,73%93% CDI | +0,81%87% CDI | +10,08%93% CDI |
| 2023 | +0,93%83% CDI | +0,76%83% CDI | +0,97%83% CDI | +0,73%80% CDI | +0,96%85% CDI | +0,91%85% CDI | +0,89%83% CDI | +0,97%86% CDI | +0,85%87% CDI | +0,82%82% CDI | +0,77%84% CDI | +0,79%88% CDI | +10,88%83% CDI |
| 2022 | +0,69%94% CDI | +0,67%89% CDI | +0,79%85% CDI | +0,61%73% CDI | +0,86%84% CDI | +0,84%83% CDI | +0,85%82% CDI | +0,96%82% CDI | +0,89%83% CDI | +0,84%82% CDI | +0,84%83% CDI | +0,91%81% CDI | +10,22%82% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,38%257% CDI | +0,29%218% CDI | +0,65%323% CDI | +0,55%265% CDI | +0,57%212% CDI | +0,58%188% CDI | +0,59%165% CDI | +0,63%146% CDI | +0,60%136% CDI | +0,59%121% CDI | +0,59%100% CDI | +0,69%90% CDI | +6,92%156% CDI |
| 2020 | +0,61%163% CDI | +6,26%2132% CDI | +0,30%90% CDI | +0,24%86% CDI | +0,22%93% CDI | +0,19%92% CDI | +0,17%89% CDI | +0,14%86% CDI | -0,41%CDI +0,16% | -0,30%CDI +0,16% | -0,03%CDI +0,15% | +0,52%319% CDI | +8,05%292% CDI |
| 2019 | +0,60%111% CDI | +0,55%111% CDI | +0,52%110% CDI | +0,63%121% CDI | +0,68%125% CDI | +0,58%124% CDI | +0,70%123% CDI | +0,66%131% CDI | +0,62%134% CDI | +0,68%142% CDI | +0,58%153% CDI | +0,61%162% CDI | +7,66%129% CDI |
| 2018 | +0,56%96% CDI | +0,44%96% CDI | +0,51%96% CDI | +0,50%96% CDI | +0,49%95% CDI | +0,50%96% CDI | +0,52%96% CDI | +0,56%98% CDI | +0,49%105% CDI | +0,57%104% CDI | +0,52%106% CDI | +0,55%111% CDI | +6,39%100% CDI |
| 2017 | +1,07%98% CDI | +0,86%99% CDI | +1,04%99% CDI | +0,78%100% CDI | +0,94%101% CDI | +0,91%112% CDI | +0,81%101% CDI | +0,78%98% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%99% CDI | +0,55%97% CDI | +0,52%97% CDI | +9,94%100% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | +0,97%97% CDI | +1,11%96% CDI | +1,03%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,17%96% CDI | +1,04%94% CDI | +1,02%97% CDI | +1,01%98% CDI | +1,08%96% CDI | +13,56%97% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,80%98% CDI | +1,02%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,97%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,16%98% CDI | +1,09%99% CDI | +1,09%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,14%98% CDI | +12,99%98% CDI |
| 2014 | +0,82%98% CDI | +0,76%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,80%98% CDI | +0,83%97% CDI | +0,76%93% CDI | +0,91%97% CDI | +0,84%97% CDI | +0,88%98% CDI | +0,92%97% CDI | +0,82%98% CDI | +0,94%98% CDI | +10,49%97% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | +0,60%87% CDI | +0,68%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,69%97% CDI | +0,76%98% CDI | +3,56%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
A gestão é da PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/08/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 300.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/08/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/08/2024.
Quem pode investir no PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (97,8%), Operações Compromissadas (2,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
R$ 2,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.