Fundo de ações · CNPJ 37.319.949/0001-69
PORTO E FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 21/10/2025, a cota rendeu +10,48%, contra +13,57% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 0,00 e 0 cotistas.
- Cota
- R$ 1,312623
- em 21/10/2025
- 12 meses
- +10,48%
- CDI +13,57%
- Patrimônio
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,20% | +1,16% | +0,04 p.p. |
| 6 meses | +25,18% | +7,25% | +17,93 p.p. |
| 12 meses | +10,48% | +13,57% | -3,08 p.p. |
| 24 meses | +40,54% | +25,98% | +14,56 p.p. |
| Desde 31/07/2020 | +24,90% | +64,98% | -40,08 p.p. |
Índices
Desde 23/10/2023 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,90%
- Maior queda
- -33,79%
- Sharpe (12 meses)
- -0,11
- Meses positivos
- 14 de 24
- Meses acima do CDI
- 10 de 24
- Melhor mês
- +17,26% · nov/23
- Pior mês
- -11,71% · nov/24
Carteira (resumo)
Fonte: Dados de Mercado. A lista de ativos ainda não está disponível para este fundo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2020.
- Patrimônio
- R$ 2,8 bi → R$ 0,00
- Cotistas
- 4 → 0
Cadastro
- CNPJ
- 37.319.949/0001-69
- Classe
- Ações
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 10/07/2020
- Taxa de administração
- 0.11
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 366382
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +12,04%CDI +1,01% | -0,19%CDI +0,99% | +0,41%CDI +0,96% | +14,18%CDI +1,06% | +3,39%CDI +1,14% | -1,65%CDI +1,10% | -0,98%CDI +1,28% | +9,47%CDI +1,16% | +5,03%CDI +1,22% | +0,78%CDI +0,83% | — | — | +49,56%*CDI +11,28% |
| 2024 | -6,26%CDI +0,97% | +0,53%CDI +0,80% | -0,51%CDI +0,83% | -2,92%CDI +0,89% | +0,39%CDI +0,83% | +2,15%CDI +0,79% | -0,59%CDI +0,91% | +3,94%CDI +0,87% | +6,38%CDI +0,84% | -6,39%CDI +0,93% | -11,71%CDI +0,79% | -8,84%CDI +0,93% | -22,70%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,61%CDI +1,12% | -4,23%CDI +0,92% | -7,56%CDI +1,17% | +7,68%CDI +0,92% | +0,85%CDI +1,12% | +6,42%CDI +1,07% | +8,13%CDI +1,07% | -9,85%CDI +1,14% | +1,15%CDI +0,97% | -10,30%CDI +1,00% | +17,26%CDI +0,92% | +7,23%CDI +0,89% | +14,46%CDI +13,04% |
| 2022 | -6,14%CDI +0,73% | +1,90%CDI +0,76% | +9,13%CDI +0,93% | -6,59%CDI +0,83% | +12,62%CDI +1,03% | -4,43%CDI +1,02% | +2,85%CDI +1,03% | +1,77%CDI +1,17% | -8,87%CDI +1,07% | +0,04%CDI +1,02% | -12,96%CDI +1,02% | -3,83%CDI +1,12% | -16,17%CDI +12,39% |
| 2021 | +0,79%CDI +0,15% | +8,18%CDI +0,13% | -1,61%CDI +0,20% | -11,50%CDI +0,21% | +24,32%CDI +0,27% | -7,59%CDI +0,31% | -2,85%CDI +0,36% | -4,49%CDI +0,43% | +4,89%CDI +0,44% | -11,79%CDI +0,49% | -2,83%CDI +0,59% | +1,38%CDI +0,77% | -7,75%CDI +4,42% |
Anos anteriores (2020–2020)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | -1,60%CDI +0,16% | -2,61%CDI +0,16% | +8,79%CDI +0,16% | +10,10%CDI +0,15% | +6,32%CDI +0,16% | +22,05%*CDI +0,79% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PORTO E FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES
Quanto rendeu o PORTO E FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
Em 12 meses até 21/10/2025, a cota rendeu +10,48%, contra +13,57% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PORTO E FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,11% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do PORTO E FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do PORTO E FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/10/2025.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.