Fundo de Multimercado · CNPJ 28.122.220/0001-07 · Gestão: CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,88%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (77% do CDI). Patrimônio de R$ 636,7 mi e 157 cotistas. Gestão: CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,342044
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,88%
- 77% do CDI
- Patrimônio
- R$ 636,7 mi
- Cotistas
- 157
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,26% | +1,02% | 25% |
| 6 meses | +5,40% | +6,88% | 78% |
| 12 meses | +10,88% | +14,21% | 77% |
| 24 meses | +26,97% | +29,99% | 90% |
| 5 anos | +84,07% | +82,43% | 102% |
| Desde 31/08/2017 | +133,83% | +123,67% | 108% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,63%
- Maior queda
- -0,35%
- Sharpe (12 meses)
- -4,96
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,52% · set/25
- Pior mês
- -0,12% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS K FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO RES… | Cotas de Fundos | R$ 141,2 mi | 21,3% |
| AZ QUEST SPECIAL K MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO… | Cotas de Fundos | R$ 138,8 mi | 21,0% |
| ARX CREDIT OPPORTUNITIES K FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 102,9 mi | 15,6% |
| CAPITÂNIA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 76,3 mi | 11,5% |
| OCTANTE II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 66,6 mi | 10,1% |
| FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI CRED PRIV CORAL K | Cotas de Fundos | R$ 55,8 mi | 8,4% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 31,7 mi | 4,8% |
| SOMACRED K MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 30,8 mi | 4,7% |
| ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | Cotas de Fundos | R$ 9,0 mi | 1,4% |
| DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 7,2 mi | 1,1% |
| EMPIRICA PAGAYA US CONSUMER LENDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCA… | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 223.418 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 64.042 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2017.
- Patrimônio
- R$ 9,4 mi → R$ 636,7 mi
- Cotistas
- 8 → 157
Cadastro
- CNPJ
- 28.122.220/0001-07
- Gestor
- CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 09/08/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 02/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,39%119% CDI | +0,56%56% CDI | -0,12%CDI +1,21% | +1,09%100% CDI | +1,17%109% CDI | +1,12%100% CDI | +1,11%91% CDI | +0,89%82% CDI | +0,55%51% CDI | +0,61%57% CDI | +0,14%*38% CDI | — | +8,83%*73% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +1,29%131% CDI | +1,03%106% CDI | +0,83%78% CDI | +1,37%120% CDI | +1,27%116% CDI | +1,51%118% CDI | +1,24%106% CDI | +1,52%125% CDI | +1,18%92% CDI | +1,00%95% CDI | +1,26%103% CDI | +15,61%109% CDI |
| 2024 | +1,30%134% CDI | +1,04%130% CDI | +1,15%139% CDI | +0,73%82% CDI | +0,86%104% CDI | +0,91%116% CDI | +1,43%158% CDI | +0,98%113% CDI | +0,91%109% CDI | +0,85%91% CDI | +0,89%113% CDI | +0,33%35% CDI | +12,00%110% CDI |
| 2023 | -0,20%CDI +1,12% | -0,13%CDI +0,92% | +0,61%52% CDI | +0,96%104% CDI | +1,42%126% CDI | +1,38%129% CDI | +1,68%157% CDI | +1,65%145% CDI | +1,05%108% CDI | +0,81%81% CDI | +1,46%160% CDI | +1,32%148% CDI | +12,66%97% CDI |
| 2022 | +0,88%121% CDI | +0,75%99% CDI | +1,31%141% CDI | +0,91%109% CDI | +1,16%112% CDI | +0,90%88% CDI | +1,30%125% CDI | +1,64%141% CDI | +0,97%91% CDI | +1,24%121% CDI | +1,27%124% CDI | +1,25%111% CDI | +14,44%117% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,42%283% CDI | +0,53%397% CDI | +0,53%265% CDI | +0,47%225% CDI | +0,66%245% CDI | +0,70%228% CDI | +0,61%172% CDI | +0,73%170% CDI | +0,59%133% CDI | +0,66%136% CDI | +0,34%58% CDI | +1,26%164% CDI | +7,77%176% CDI |
| 2020 | +0,43%113% CDI | +0,30%101% CDI | -1,83%CDI +0,34% | -1,57%CDI +0,28% | +0,59%252% CDI | +0,77%365% CDI | +1,15%591% CDI | +0,71%446% CDI | +0,31%199% CDI | +0,24%151% CDI | +0,29%194% CDI | +0,40%242% CDI | +1,76%64% CDI |
| 2019 | +0,71%130% CDI | +0,56%113% CDI | +0,56%120% CDI | +0,56%108% CDI | +0,60%110% CDI | +0,51%108% CDI | +0,59%104% CDI | +0,61%122% CDI | +0,51%110% CDI | +0,26%55% CDI | +0,16%43% CDI | +0,48%127% CDI | +6,29%105% CDI |
| 2018 | +0,68%116% CDI | +0,53%114% CDI | +0,55%103% CDI | +0,60%116% CDI | +0,57%111% CDI | +0,58%111% CDI | +0,62%114% CDI | +0,75%132% CDI | +0,53%112% CDI | +0,67%123% CDI | +0,60%121% CDI | +0,67%135% CDI | +7,58%118% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,73%114% CDI | +0,68%106% CDI | +0,63%111% CDI | +0,57%105% CDI | +2,63%*109% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,88%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 636,7 mi, com 157 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.