Fundo de ações · CNPJ 55.372.749/0001-51 · Gestão: TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 309,2 mi e 101 cotistas. Gestão: TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,215114
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,34%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 309,2 mi
- Cotistas
- 101
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/08/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -11,90% | +1,07% | -12,98 p.p. |
| 6 meses | +1,61% | +6,88% | -5,27 p.p. |
| 12 meses | +5,34% | +14,20% | -8,87 p.p. |
| 24 meses | +24,28% | +30,00% | -5,72 p.p. |
| Desde 29/08/2024 | +21,51% | +32,79% | -11,28 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 14,03%
- Maior queda
- -14,93%
- Sharpe (12 meses)
- -0,49
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +5,94% · abr/25
- Pior mês
- -3,32% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 230,2 mi | 77,7% |
| TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 60,2 mi | 20,3% |
| TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,8 mi | 1,6% |
| TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI … | Cotas de Fundos | R$ 847.008 | 0,3% |
| ValoresaPagar | Valores a pagar | R$ 218.587 | 0,1% |
| TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 120.714 | <0,1% |
| ValoresaReceber | Valores a receber | R$ 19.450 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/08/2024.
- Patrimônio
- R$ 9,4 mi → R$ 309,2 mi
- Cotistas
- 2 → 101
Cadastro
- CNPJ
- 55.372.749/0001-51
- Gestor
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 03/06/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 03/06/2024
- Taxa de administração
- 0,47% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+63 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/06/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,39%CDI +1,16% | +1,09%CDI +1,00% | -1,83%CDI +1,21% | +0,86%CDI +1,09% | -2,57%CDI +1,07% | -0,36%CDI +1,12% | +0,69%CDI +1,22% | +0,75%CDI +1,09% | +3,39%CDI +1,08% | -3,32%CDI +1,07% | +1,96%*CDI +0,41% | — | +4,87%*CDI +12,15% |
| 2025 | +2,68%CDI +1,01% | -0,51%CDI +0,99% | +1,90%CDI +0,96% | +5,94%CDI +1,06% | +3,09%CDI +1,14% | +1,47%CDI +1,10% | -3,16%CDI +1,28% | +4,73%CDI +1,16% | +2,25%CDI +1,22% | +1,14%CDI +1,28% | +3,16%CDI +1,05% | -0,19%CDI +1,22% | +24,59%CDI +14,32% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | -0,09%*CDI +0,04% | -1,51%CDI +0,84% | -0,44%CDI +0,93% | -2,24%CDI +0,79% | -2,90%CDI +0,93% | -7,00%*CDI +3,57% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
A gestão é da TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,47% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/06/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/06/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 63 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 61 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/06/2024.
Quem pode investir no PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do PORTFOLIO BALANCEADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
R$ 309,2 mi, com 101 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.