Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.277.937/0001-26 · Gestão: PIPO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
PIPO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -7,26%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 14,2 mi e 694 cotistas. Gestão: PIPO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 695,5042
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -7,26%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 14,2 mi
- Cotistas
- 694
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 04/10/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,02% | 93% |
| 6 meses | +6,61% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | -7,26% | +14,21% | — |
| 24 meses | -30,70% | +29,99% | — |
| Desde 04/10/2024 | -30,45% | +31,36% | — |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,00%
- Maior queda
- -38,10%
- Sharpe (12 meses)
- -1,55
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,24% · mar/26
- Pior mês
- -10,41% · jan/26
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 5,3 mi | 38,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,6 mi | 26,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 3,6 mi | 26,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Operações Compromissadas | R$ 1,1 mi | 8,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.126 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3.826 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 04/10/2024.
- Patrimônio
- R$ 2,7 mi → R$ 14,2 mi
- Cotistas
- 112 → 694
Cadastro
- CNPJ
- 57.277.937/0001-26
- Gestor
- PIPO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 13/09/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 13/09/2024
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/10/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10,41%CDI +1,16% | +0,98%99% CDI | +1,24%102% CDI | -6,63%CDI +1,09% | +1,06%99% CDI | +1,03%92% CDI | +1,24%102% CDI | +1,08%99% CDI | +1,00%93% CDI | +1,00%93% CDI | +0,34%*95% CDI | — | -8,53%*CDI +12,09% |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,43%44% CDI | +0,23%24% CDI | +1,03%98% CDI | -9,17%CDI +1,14% | +0,39%35% CDI | -10,21%CDI +1,28% | +0,35%30% CDI | -9,21%CDI +1,22% | +0,34%26% CDI | -3,68%CDI +1,05% | +1,20%98% CDI | -25,05%CDI +14,32% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,64%*84% CDI | +0,22%27% CDI | +0,58%62% CDI | +1,45%*58% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PIPO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do PIPO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da PIPO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PIPO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -7,26%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PIPO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/10/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do PIPO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/10/2024.
Quem pode investir no PIPO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PIPO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (91,6%), Operações Compromissadas (8,3%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do PIPO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 14,2 mi, com 694 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.