Fundo de Multimercado · CNPJ 37.760.167/0001-60 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PIMCO INCOME USD SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,83%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (27% do CDI). Patrimônio de R$ 60,1 mi e 218 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 12,381669
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,83%
- 27% do CDI
- Patrimônio
- R$ 60,1 mi
- Cotistas
- 218
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +12,50% | +1,07% | 1166% |
| 6 meses | +11,32% | +6,88% | 165% |
| 12 meses | +3,83% | +14,20% | 27% |
| 24 meses | +4,12% | +30,00% | 14% |
| 5 anos | +12,49% | +82,52% | 15% |
| Desde 30/09/2020 | +17,19% | +89,48% | 19% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,24%
- Maior queda
- -15,09%
- Sharpe (12 meses)
- -0,77
- Meses positivos
- 10 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +6,39% · out/26
- Pior mês
- -4,30% · jan/25
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 62,4 mi | 96,5% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 3,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 107.100 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 56.283 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | 0,1% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6.671 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2020.
- Patrimônio
- R$ 372.520,59 → R$ 60,1 mi
- Cotistas
- 7 → 218
Cadastro
- CNPJ
- 37.760.167/0001-60
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/08/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 25.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,12%CDI +1,16% | -1,02%CDI +1,00% | -0,67%CDI +1,21% | -3,62%CDI +1,09% | +2,07%193% CDI | +2,71%242% CDI | -3,01%CDI +1,22% | +2,28%209% CDI | -3,63%CDI +1,08% | +6,39%596% CDI | +2,78%*683% CDI | — | -0,43%*CDI +12,15% |
| 2025 | -4,30%CDI +1,01% | +2,20%223% CDI | -2,13%CDI +0,96% | -1,17%CDI +1,06% | +1,13%99% CDI | -2,85%CDI +1,10% | +2,48%195% CDI | -1,52%CDI +1,16% | -1,05%CDI +1,22% | +2,24%176% CDI | -0,07%CDI +1,05% | +3,11%255% CDI | -2,23%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,19%227% CDI | +0,10%13% CDI | +1,96%236% CDI | +1,81%204% CDI | +2,93%352% CDI | +5,76%730% CDI | +3,81%420% CDI | +0,83%96% CDI | -2,51%CDI +0,84% | +4,36%470% CDI | +4,41%556% CDI | +2,61%280% CDI | +31,89%293% CDI |
| 2023 | -0,46%CDI +1,12% | +0,09%10% CDI | -1,63%CDI +1,17% | -0,99%CDI +0,92% | +1,75%155% CDI | -4,62%CDI +1,07% | -0,37%CDI +1,07% | +3,63%319% CDI | -0,42%CDI +0,97% | -0,40%CDI +1,00% | +1,59%174% CDI | +1,22%137% CDI | -0,85%CDI +13,04% |
| 2022 | -5,57%CDI +0,73% | -4,28%CDI +0,76% | -9,46%CDI +0,93% | +0,92%111% CDI | -3,62%CDI +1,03% | +6,13%603% CDI | +2,57%249% CDI | -1,31%CDI +1,17% | +0,38%35% CDI | -2,24%CDI +1,02% | +3,76%369% CDI | +0,34%30% CDI | -12,63%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,80%3881% CDI | +1,41%1049% CDI | +1,00%499% CDI | -2,80%CDI +0,21% | -3,13%CDI +0,27% | -3,43%CDI +0,31% | +2,71%762% CDI | -0,31%CDI +0,43% | +5,99%1354% CDI | +3,02%622% CDI | -0,69%CDI +0,59% | -0,30%CDI +0,77% | +9,09%205% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,24%1428% CDI | -4,00%CDI +0,15% | -1,59%CDI +0,16% | -3,41%*CDI +0,47% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PIMCO INCOME USD SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Quem é o gestor do PIMCO INCOME USD SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PIMCO INCOME USD SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,83%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PIMCO INCOME USD SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do PIMCO INCOME USD SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 25.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do PIMCO INCOME USD SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026.
Quem pode investir no PIMCO INCOME USD SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PIMCO INCOME USD SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do PIMCO INCOME USD SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
R$ 60,1 mi, com 218 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.