Fundo de Multimercado · CNPJ 26.470.473/0001-46 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PIMCO INCOME SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (47% do CDI). Patrimônio de R$ 123,7 mi e 839 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,341189
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,70%
- 47% do CDI
- Patrimônio
- R$ 123,7 mi
- Cotistas
- 839
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +2,06% | +6,88% | 30% |
| 12 meses | +6,70% | +14,20% | 47% |
| 24 meses | +25,27% | +30,00% | 84% |
| 5 anos | +54,45% | +82,52% | 66% |
| Desde 30/06/2017 | +103,54% | +127,38% | 81% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,27%
- Maior queda
- -3,62%
- Sharpe (12 meses)
- -1,59
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +2,68% · out/26
- Pior mês
- -2,81% · set/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 136,8 mi | 97,1% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 1,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,3 mi | 1,0% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,3 mi | 0,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 22.207 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2017.
- Patrimônio
- R$ 11,9 mi → R$ 123,7 mi
- Cotistas
- 99 → 839
Cadastro
- CNPJ
- 26.470.473/0001-46
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/06/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 13/06/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 25.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,95%81% CDI | +1,73%174% CDI | -1,78%CDI +1,21% | +1,38%126% CDI | +1,30%121% CDI | +1,20%107% CDI | -0,59%CDI +1,22% | +1,12%102% CDI | -2,81%CDI +1,08% | +2,68%250% CDI | -0,54%*CDI +0,41% | — | +4,58%*38% CDI |
| 2025 | +1,41%139% CDI | +2,50%254% CDI | +0,73%76% CDI | +0,61%58% CDI | +0,56%50% CDI | +2,62%239% CDI | +0,75%59% CDI | +2,06%177% CDI | +1,60%131% CDI | +1,84%144% CDI | +1,34%128% CDI | +1,34%110% CDI | +18,78%131% CDI |
| 2024 | +0,64%66% CDI | -0,14%CDI +0,80% | +1,53%184% CDI | -1,32%CDI +0,89% | +1,90%228% CDI | +0,09%11% CDI | +2,83%312% CDI | +1,05%121% CDI | +1,53%183% CDI | -1,36%CDI +0,93% | +1,82%229% CDI | -0,50%CDI +0,93% | +8,27%76% CDI |
| 2023 | +3,45%307% CDI | -1,84%CDI +0,92% | +1,83%156% CDI | +0,79%86% CDI | -0,03%CDI +1,12% | +1,64%153% CDI | +1,52%141% CDI | +0,22%19% CDI | -1,07%CDI +0,97% | -0,68%CDI +1,00% | +4,10%447% CDI | +3,26%365% CDI | +13,80%106% CDI |
| 2022 | -0,44%CDI +0,73% | -0,81%CDI +0,76% | -1,41%CDI +0,93% | -2,17%CDI +0,83% | +1,54%149% CDI | -3,00%CDI +1,02% | +3,94%381% CDI | -0,18%CDI +1,17% | -3,13%CDI +1,07% | +1,41%138% CDI | +4,01%393% CDI | +0,59%52% CDI | +0,03%0% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,34%226% CDI | -0,44%CDI +0,13% | -0,07%CDI +0,20% | +1,09%524% CDI | +0,65%241% CDI | +0,52%169% CDI | +0,55%154% CDI | +0,62%144% CDI | +0,30%68% CDI | +0,02%4% CDI | -0,34%CDI +0,59% | +1,73%225% CDI | +5,06%114% CDI |
| 2020 | +0,43%114% CDI | -0,63%CDI +0,29% | -8,53%CDI +0,34% | +3,19%1121% CDI | +2,62%1111% CDI | +1,78%838% CDI | +1,87%964% CDI | +1,20%752% CDI | -0,33%CDI +0,16% | +0,40%256% CDI | +2,88%1928% CDI | +1,63%991% CDI | +6,14%223% CDI |
| 2019 | +2,05%378% CDI | +0,82%166% CDI | +0,91%194% CDI | +0,99%192% CDI | +0,59%108% CDI | +1,52%325% CDI | +0,50%89% CDI | -0,72%CDI +0,50% | +0,84%180% CDI | +0,68%142% CDI | +0,44%115% CDI | +1,38%369% CDI | +10,45%175% CDI |
| 2018 | +0,55%94% CDI | -0,39%CDI +0,46% | +0,75%140% CDI | -0,07%CDI +0,52% | +0,03%6% CDI | -0,01%CDI +0,52% | +0,91%167% CDI | -0,18%CDI +0,57% | +0,60%128% CDI | -0,18%CDI +0,54% | +0,18%36% CDI | +0,87%177% CDI | +3,08%48% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | +1,10%138% CDI | +1,36%170% CDI | +0,75%117% CDI | +0,86%134% CDI | +0,64%113% CDI | -0,07%CDI +0,54% | +4,72%*116% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PIMCO INCOME SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Quem é o gestor do PIMCO INCOME SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PIMCO INCOME SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PIMCO INCOME SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do PIMCO INCOME SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
A aplicação mínima é de R$ 25.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do PIMCO INCOME SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026.
Quem pode investir no PIMCO INCOME SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PIMCO INCOME SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,0%), Valores a receber (0,9%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do PIMCO INCOME SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
R$ 123,7 mi, com 839 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.