Fundo de Multimercado · CNPJ 27.945.462/0001-38 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PIMCO INCOME PVT FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (49% do CDI). Patrimônio de R$ 145,1 mi e 205 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,747905
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,99%
- 49% do CDI
- Patrimônio
- R$ 145,1 mi
- Cotistas
- 205
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,09% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +2,20% | +6,88% | 32% |
| 12 meses | +6,99% | +14,20% | 49% |
| 24 meses | +26,08% | +30,00% | 87% |
| 5 anos | +57,04% | +82,52% | 69% |
| Desde 31/07/2017 | +106,27% | +125,58% | 85% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,29%
- Maior queda
- -3,59%
- Sharpe (12 meses)
- -1,53
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +2,71% · out/26
- Pior mês
- -2,79% · set/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 146,2 mi | 98,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 1,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 170.559 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 111.511 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 83.749 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2017.
- Patrimônio
- R$ 158,7 mi → R$ 145,1 mi
- Cotistas
- 319 → 205
Cadastro
- CNPJ
- 27.945.462/0001-38
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/07/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 13/06/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 200.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,97%83% CDI | +1,75%176% CDI | -1,76%CDI +1,21% | +1,40%128% CDI | +1,32%123% CDI | +1,22%109% CDI | -0,57%CDI +1,22% | +1,14%104% CDI | -2,79%CDI +1,08% | +2,71%253% CDI | -0,53%*CDI +0,41% | — | +4,83%*40% CDI |
| 2025 | +1,44%142% CDI | +2,55%259% CDI | +0,75%78% CDI | +0,63%59% CDI | +0,58%51% CDI | +2,67%244% CDI | +0,77%60% CDI | +2,24%193% CDI | +1,51%124% CDI | +1,87%146% CDI | +1,36%130% CDI | +1,36%111% CDI | +19,21%134% CDI |
| 2024 | +0,66%68% CDI | -0,13%CDI +0,80% | +1,57%188% CDI | -1,34%CDI +0,89% | +1,95%234% CDI | +0,51%64% CDI | +2,48%274% CDI | +1,08%125% CDI | +1,58%189% CDI | -1,39%CDI +0,93% | +1,87%236% CDI | -0,49%CDI +0,93% | +8,57%79% CDI |
| 2023 | +3,59%320% CDI | -1,88%CDI +0,92% | +1,89%161% CDI | +0,81%89% CDI | -0,03%CDI +1,12% | +1,69%158% CDI | +1,56%146% CDI | +0,23%20% CDI | -1,10%CDI +0,97% | -0,70%CDI +1,00% | +4,21%460% CDI | +3,33%373% CDI | +14,26%109% CDI |
| 2022 | -0,42%CDI +0,73% | -0,73%CDI +0,76% | -1,40%CDI +0,93% | -2,30%CDI +0,83% | +1,58%152% CDI | -2,99%CDI +1,02% | +4,02%388% CDI | -0,16%CDI +1,17% | -3,17%CDI +1,07% | +1,48%145% CDI | +4,16%408% CDI | +0,63%56% CDI | +0,37%3% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,33%222% CDI | -0,41%CDI +0,13% | -0,04%CDI +0,20% | +1,09%526% CDI | +0,64%236% CDI | +0,52%169% CDI | +0,55%155% CDI | +0,62%145% CDI | +0,33%76% CDI | +0,07%14% CDI | -0,33%CDI +0,59% | +1,78%231% CDI | +5,27%119% CDI |
| 2020 | +0,45%119% CDI | -0,59%CDI +0,29% | -8,45%CDI +0,34% | +3,22%1131% CDI | +2,65%1122% CDI | +1,81%850% CDI | +1,90%979% CDI | +1,23%769% CDI | -0,30%CDI +0,16% | +0,43%272% CDI | +2,70%1804% CDI | +1,52%922% CDI | +6,18%224% CDI |
| 2019 | +2,14%393% CDI | +0,85%172% CDI | +0,94%201% CDI | +1,03%198% CDI | +0,61%113% CDI | +1,46%310% CDI | +0,53%93% CDI | -0,72%CDI +0,50% | +0,87%187% CDI | +0,71%149% CDI | +0,46%121% CDI | +1,38%368% CDI | +10,72%180% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | -0,37%CDI +0,46% | +0,77%145% CDI | -0,05%CDI +0,52% | +0,05%10% CDI | +0,01%1% CDI | +0,94%174% CDI | -0,17%CDI +0,57% | +0,63%134% CDI | -0,16%CDI +0,54% | +0,19%39% CDI | +0,91%184% CDI | +3,36%52% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | +1,33%166% CDI | +0,75%118% CDI | +0,86%134% CDI | +0,65%115% CDI | -0,00%CDI +0,54% | +3,64%*113% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PIMCO INCOME PVT FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Quem é o gestor do PIMCO INCOME PVT FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PIMCO INCOME PVT FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PIMCO INCOME PVT FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/12/2025. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do PIMCO INCOME PVT FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
A aplicação mínima é de R$ 200.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/12/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do PIMCO INCOME PVT FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/12/2025.
Quem pode investir no PIMCO INCOME PVT FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PIMCO INCOME PVT FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do PIMCO INCOME PVT FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
R$ 145,1 mi, com 205 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.