Fundo de Renda Fixa · CNPJ 17.000.151/0001-42 · Gestão: PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 1,6 bi e 106 cotistas. Gestão: PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 3.089,79
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,03%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 106
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/11/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,78% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,03% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,57% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,73% | +82,52% | 99% |
| Desde 28/11/2014 | +206,60% | +213,06% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -5,29
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 704,3 mi | 48,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 454,4 mi | 31,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 165,4 mi | 11,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 100,0 mi | 6,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 41,2 mi | 2,8% |
| TAXA DE GESTÃO | Valores a pagar | R$ 104.573 | <0,1% |
| TAXA DE CONTROLADORIA | Valores a pagar | R$ 54.776 | <0,1% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Valores a pagar | R$ 48.552 | <0,1% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Valores a receber | R$ 20.029 | <0,1% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Valores a pagar | R$ 3.767 | <0,1% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | Valores a pagar | R$ 3.406 | <0,1% |
| AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR | Valores a pagar | R$ 2.727 | <0,1% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | Valores a pagar | R$ 1.392 | <0,1% |
| DESPESA COM TAXA ANBIMA | Valores a receber | R$ 680 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 6 | <0,1% |
| AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR | Valores a pagar | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/11/2014.
- Patrimônio
- R$ 61,8 mi → R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 22 → 106
Cadastro
- CNPJ
- 17.000.151/0001-42
- Gestor
- PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO FINAXIS S.A.
- Custodiante
- BANCO FINAXIS S.A.
- Auditor
- NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/02/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 27/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,08%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,00%*99% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +0,98%99% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,13%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,12%96% CDI | +1,20%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,20%99% CDI | +14,14%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,83%100% CDI | +0,87%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,89%95% CDI | +10,74%99% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,16%99% CDI | +0,88%96% CDI | +1,13%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,05%98% CDI | +1,13%100% CDI | +0,97%99% CDI | +0,97%98% CDI | +0,89%98% CDI | +0,89%100% CDI | +12,88%99% CDI |
| 2022 | +0,80%109% CDI | +0,95%125% CDI | +0,90%97% CDI | +0,73%88% CDI | +1,04%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,03%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%101% CDI | +1,00%98% CDI | +1,11%99% CDI | +12,52%101% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,27%182% CDI | +0,06%41% CDI | +0,09%45% CDI | +0,05%23% CDI | +0,38%139% CDI | +0,34%110% CDI | +0,43%121% CDI | +0,43%100% CDI | +0,45%102% CDI | +0,52%106% CDI | +0,60%102% CDI | +0,76%99% CDI | +4,45%101% CDI |
| 2020 | +0,29%76% CDI | +0,26%90% CDI | +0,32%93% CDI | +0,26%91% CDI | +0,22%95% CDI | +0,20%94% CDI | +0,18%91% CDI | +0,14%90% CDI | -0,14%CDI +0,16% | +0,02%11% CDI | +0,03%18% CDI | +0,39%235% CDI | +2,18%79% CDI |
| 2019 | +0,52%96% CDI | +0,47%95% CDI | +0,45%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,45%96% CDI | +0,55%96% CDI | +0,48%97% CDI | +0,45%96% CDI | -0,20%CDI +0,48% | +1,03%270% CDI | +0,36%95% CDI | +5,73%96% CDI |
| 2018 | +0,56%97% CDI | +0,45%96% CDI | +0,51%97% CDI | +0,50%96% CDI | +0,49%95% CDI | +0,50%97% CDI | +0,52%96% CDI | +0,55%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,48%96% CDI | +0,48%96% CDI | +6,19%96% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,85%99% CDI | +1,03%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,84%104% CDI | +0,79%100% CDI | +0,78%98% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%99% CDI | +0,55%97% CDI | +0,52%97% CDI | +9,81%99% CDI |
| 2016 | +1,04%98% CDI | +0,97%97% CDI | +1,11%96% CDI | +1,03%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,17%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,02%98% CDI | +1,01%98% CDI | +1,09%97% CDI | +13,60%97% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,82%100% CDI | +1,03%99% CDI | +0,93%99% CDI | +0,97%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,15%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%98% CDI | +13,00%98% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,94%98% CDI | +0,94%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
Quem é o gestor do PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP?
A gestão é da PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BANCO FINAXIS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (54,9%), Títulos Públicos (45,1%), Valores a receber (0,0%).
O PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP?
R$ 1,6 bi, com 106 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.