Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.693.641/0001-00 · Gestão: PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PERSEVERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,93%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (105% do CDI). Patrimônio de R$ 602,2 mi e 5.736 cotistas. Gestão: PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,492828
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,93%
- 105% do CDI
- Patrimônio
- R$ 602,2 mi
- Cotistas
- 5.736
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +7,32% | +6,88% | 106% |
| 12 meses | +14,93% | +14,20% | 105% |
| 24 meses | +31,70% | +30,00% | 106% |
| Desde 29/09/2023 | +49,28% | +46,18% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,15%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 5,63
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 22 de 23
- Melhor mês
- +1,36% · out/25
- Pior mês
- +0,95% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 55 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 83,8 mi | 18,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,1 mi | 7,6% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,5 mi | 5,3% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,7 mi | 5,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,1 mi | 4,6% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,4 mi | 4,0% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,6 mi | 3,2% |
| RENTQ8 · DEB | Debêntures | R$ 12,0 mi | 2,6% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,6 mi | 2,5% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,5 mi | 2,5% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 11,0 mi | 2,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,5 mi | 2,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 2,2% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,2 mi | 2,2% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 9,6 mi | 2,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,5 mi | 2,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,2 mi | 2,0% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,2 mi | 1,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,1 mi | 1,8% |
| GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 7,3 mi | 1,6% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 1,6% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | 1,5% |
| FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL | Cotas de Fundos | R$ 6,8 mi | 1,5% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 1,4% |
| M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM… | Cotas de Fundos | R$ 6,2 mi | 1,3% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 5,9 mi | 1,3% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 1,2% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | 1,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 1,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 1,1% |
| ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR… | Cotas de Fundos | R$ 4,4 mi | 1,0% |
| RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 0,9% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,9% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIF47 / 15/12/2027 / 08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,9 mi | 0,8% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,8% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,7% |
| ORRAM 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR… | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 0,7% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 0,7% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,5% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,3% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 980.493 | 0,2% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDU… | Cotas de Fundos | R$ 658.523 | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 549.329 | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 543.859 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 495.781 | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 345.455 | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 203.313 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Cotas de Fundos | R$ 190.396 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 24.951 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 3.091 | <0,1% |
| DI1FF27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 20 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 1,4 mi → R$ 602,2 mi
- Cotistas
- 4 → 5.736
Cadastro
- CNPJ
- 51.693.641/0001-00
- Gestor
- PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 02/08/2024
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 50,00
- Pagamento do resgate
- D+15 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/08/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%106% CDI | +1,07%108% CDI | +1,25%104% CDI | +1,04%96% CDI | +1,16%108% CDI | +1,27%113% CDI | +1,34%110% CDI | +1,16%106% CDI | +1,10%102% CDI | +1,07%100% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,79%*105% CDI |
| 2025 | +1,04%102% CDI | +1,06%108% CDI | +1,00%103% CDI | +1,13%107% CDI | +1,17%103% CDI | +1,15%105% CDI | +1,36%106% CDI | +1,22%105% CDI | +1,33%109% CDI | +1,36%107% CDI | +1,09%103% CDI | +1,26%104% CDI | +15,13%106% CDI |
| 2024 | +1,12%116% CDI | +0,87%109% CDI | +0,97%117% CDI | +0,95%107% CDI | +0,90%108% CDI | +0,87%110% CDI | +0,97%106% CDI | +0,96%111% CDI | +0,92%111% CDI | +0,84%91% CDI | +0,77%98% CDI | +0,95%102% CDI | +11,66%107% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,99%99% CDI | +1,00%109% CDI | +0,94%105% CDI | +2,96%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PERSEVERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do PERSEVERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PERSEVERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,93%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PERSEVERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/08/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do PERSEVERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 50,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/08/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do PERSEVERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 15 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 14 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/08/2024.
Quem pode investir no PERSEVERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PERSEVERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (63,0%), Operações Compromissadas (18,1%), Cotas de Fundos (11,8%).
O PERSEVERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do PERSEVERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 602,2 mi, com 5.736 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.