Fundo de Renda Fixa · CNPJ 47.562.149/0001-28 · Gestão: PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PERSEVERA TRINITY FI RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 15.692 cotistas. Gestão: PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,639344
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,18%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 15.692
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 10/11/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,18% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,00% | +30,00% | 100% |
| Desde 10/11/2022 | +63,93% | +63,57% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,20
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,32% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 55 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 482,1 mi | 20,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 469,7 mi | 19,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 320,1 mi | 13,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 172,9 mi | 7,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 155,5 mi | 6,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 96,1 mi | 4,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 67,4 mi | 2,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,9 mi | 2,6% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,5 mi | 2,6% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,3 mi | 2,4% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,4 mi | 1,7% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 28,3 mi | 1,2% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 26,9 mi | 1,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,1 mi | 1,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,0 mi | 1,0% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,7 mi | 1,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,2 mi | 0,9% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,8 mi | 0,9% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,3 mi | 0,9% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,7 mi | 0,9% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,4 mi | 0,9% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,4 mi | 0,9% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,1 mi | 0,8% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,3 mi | 0,5% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,5 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,6 mi | 0,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,4 mi | 0,4% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,3% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIF47 / 15/12/2027 / 08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| RENTC8 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 923.526 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 843.928 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 579.674 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 530.110 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 520.894 | <0,1% |
| OUTROS ATIVOS | Outras aplicações | R$ 422.653 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 24.204 | <0,1% |
| DI1FF27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 794 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 10/11/2022.
- Patrimônio
- R$ 2,3 mi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 2 → 15.692
Cadastro
- CNPJ
- 47.562.149/0001-28
- Gestor
- PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/09/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 09/12/2024
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 474720
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +1,00%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,03%95% CDI | +1,07%100% CDI | +1,14%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,11%101% CDI | +1,02%95% CDI | +1,02%95% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,09%*100% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +1,01%102% CDI | +0,98%102% CDI | +1,06%101% CDI | +1,16%102% CDI | +1,08%99% CDI | +1,32%103% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,25%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,26%103% CDI | +14,46%101% CDI |
| 2024 | +0,99%102% CDI | +0,83%104% CDI | +0,94%113% CDI | +0,93%105% CDI | +0,85%102% CDI | +0,81%103% CDI | +0,98%108% CDI | +0,91%105% CDI | +0,88%105% CDI | +0,95%102% CDI | +0,78%99% CDI | +0,85%92% CDI | +11,24%103% CDI |
| 2023 | +1,08%96% CDI | +0,90%98% CDI | +1,12%95% CDI | +0,86%94% CDI | +1,13%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,11%103% CDI | +1,16%102% CDI | +1,02%104% CDI | +0,96%97% CDI | +0,90%98% CDI | +0,96%107% CDI | +12,96%99% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,62%*94% CDI | +1,05%94% CDI | +1,68%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PERSEVERA TRINITY FI RF
Quem é o gestor do PERSEVERA TRINITY FI RF?
A gestão é da PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PERSEVERA TRINITY FI RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PERSEVERA TRINITY FI RF?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do PERSEVERA TRINITY FI RF?
A aplicação mínima é de R$ 50,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do PERSEVERA TRINITY FI RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/12/2024.
Quem pode investir no PERSEVERA TRINITY FI RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PERSEVERA TRINITY FI RF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (64,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (29,7%), Operações Compromissadas (2,8%).
Qual é o patrimônio do PERSEVERA TRINITY FI RF?
R$ 2,4 bi, com 15.692 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.