Fundo de Multimercado · CNPJ 17.787.294/0001-46 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,48%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (81% do CDI). Patrimônio de R$ 22,3 mi e 254 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 0,230061
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,48%
- 81% do CDI
- Patrimônio
- R$ 22,3 mi
- Cotistas
- 254
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,74% | +1,02% | 72% |
| 6 meses | +16,54% | +6,88% | 240% |
| 12 meses | +11,48% | +14,21% | 81% |
| 24 meses | -12,04% | +29,99% | — |
| 5 anos | -75,69% | +82,43% | — |
| Desde 31/07/2013 | -77,05% | +256,32% | — |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,94%
- Maior queda
- -25,58%
- Sharpe (12 meses)
- -0,22
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +12,61% · out/26
- Pior mês
- -13,58% · abr/25
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PÁTRIA REAL ESTATE III PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED P… | Cotas de Fundos | R$ 19,3 mi | 97,4% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 506.384 | 2,6% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 6.882 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.697 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1.772 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2013.
- Patrimônio
- R$ 6,4 mi → R$ 22,3 mi
- Cotistas
- 42 → 254
Cadastro
- CNPJ
- 17.787.294/0001-46
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/07/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 23/05/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100.000,00
- Pagamento do resgate
- D+252 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,46%39% CDI | +0,39%39% CDI | +0,42%34% CDI | -2,40%CDI +1,09% | -0,07%CDI +1,07% | +1,45%130% CDI | +0,44%36% CDI | +0,23%21% CDI | +1,22%113% CDI | +12,61%1176% CDI | +0,13%*35% CDI | — | +15,12%*125% CDI |
| 2025 | -0,44%CDI +1,01% | +0,27%28% CDI | -2,80%CDI +0,96% | -13,58%CDI +1,06% | +0,99%87% CDI | -4,95%CDI +1,10% | +0,54%42% CDI | +0,85%73% CDI | -2,44%CDI +1,22% | +0,12%10% CDI | -0,73%CDI +1,05% | -2,27%CDI +1,22% | -22,66%CDI +14,32% |
| 2024 | +0,70%72% CDI | +1,06%132% CDI | -2,47%CDI +0,83% | -0,48%CDI +0,89% | -0,21%CDI +0,83% | -3,42%CDI +0,79% | +1,27%140% CDI | +0,79%91% CDI | -26,05%CDI +0,84% | +1,20%130% CDI | -0,57%CDI +0,79% | -0,64%CDI +0,93% | -28,17%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,97%264% CDI | -0,10%CDI +0,92% | -7,16%CDI +1,17% | -0,16%CDI +0,92% | +0,61%55% CDI | +8,11%756% CDI | -21,16%CDI +1,07% | -2,15%CDI +1,14% | -1,29%CDI +0,97% | -1,42%CDI +1,00% | +0,50%54% CDI | -1,80%CDI +0,89% | -23,17%CDI +13,04% |
| 2022 | -1,76%CDI +0,73% | -25,37%CDI +0,76% | +0,35%38% CDI | -4,04%CDI +0,83% | -5,31%CDI +1,03% | -9,77%CDI +1,02% | -0,94%CDI +1,03% | +0,78%67% CDI | -5,03%CDI +1,07% | -4,96%CDI +1,02% | -3,60%CDI +1,02% | -6,59%CDI +1,12% | -51,05%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,01%CDI +0,15% | -0,24%CDI +0,13% | -0,05%CDI +0,20% | +1,49%719% CDI | -0,11%CDI +0,27% | +2,46%799% CDI | +0,18%51% CDI | +0,92%215% CDI | -10,42%CDI +0,44% | +0,57%117% CDI | -4,10%CDI +0,59% | +2,26%294% CDI | -8,42%CDI +4,42% |
| 2020 | +6,40%1700% CDI | -0,04%CDI +0,29% | -0,22%CDI +0,34% | -0,04%CDI +0,28% | -0,06%CDI +0,24% | -14,14%CDI +0,21% | +0,79%405% CDI | +0,39%244% CDI | -16,22%CDI +0,16% | -0,94%CDI +0,16% | +0,71%478% CDI | -6,40%CDI +0,16% | -27,94%CDI +2,76% |
| 2019 | +3,28%604% CDI | +0,27%56% CDI | +0,46%98% CDI | +0,10%19% CDI | +0,38%69% CDI | +0,06%13% CDI | +0,32%57% CDI | +0,19%38% CDI | +0,11%24% CDI | +0,50%104% CDI | +0,13%34% CDI | +0,32%85% CDI | +6,25%105% CDI |
| 2018 | +0,32%55% CDI | +0,17%37% CDI | +0,23%43% CDI | +0,25%49% CDI | +0,29%55% CDI | -0,45%CDI +0,52% | +0,37%68% CDI | +0,24%42% CDI | -1,03%CDI +0,47% | +0,55%101% CDI | +0,11%22% CDI | -0,26%CDI +0,49% | +0,79%12% CDI |
| 2017 | +1,21%112% CDI | +0,35%40% CDI | -1,22%CDI +1,05% | +0,34%43% CDI | +0,33%36% CDI | +0,41%51% CDI | +0,31%39% CDI | +0,30%38% CDI | +0,08%13% CDI | +0,48%75% CDI | +0,25%43% CDI | -3,57%CDI +0,54% | -0,80%CDI +9,93% |
| 2016 | +0,24%23% CDI | +0,27%27% CDI | +0,37%32% CDI | +0,32%31% CDI | -0,16%CDI +1,11% | +0,45%38% CDI | +0,42%38% CDI | +0,21%17% CDI | +0,40%36% CDI | +0,59%57% CDI | +0,30%29% CDI | -0,55%CDI +1,12% | +2,90%21% CDI |
| 2015 | -0,17%CDI +0,93% | +0,25%30% CDI | +0,37%35% CDI | +0,28%30% CDI | +0,31%32% CDI | +0,34%32% CDI | +0,53%45% CDI | +0,40%36% CDI | +0,31%28% CDI | +0,37%33% CDI | +0,36%34% CDI | +12,09%1041% CDI | +15,91%120% CDI |
| 2014 | +0,37%45% CDI | +2,28%291% CDI | -1,52%CDI +0,76% | +0,35%43% CDI | +0,37%43% CDI | +0,32%39% CDI | +0,37%39% CDI | +0,41%47% CDI | +0,36%40% CDI | +0,43%46% CDI | +0,35%42% CDI | +6,58%689% CDI | +10,98%102% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | +0,67%96% CDI | +0,70%100% CDI | +0,79%98% CDI | +0,70%99% CDI | -0,05%CDI +0,78% | +2,84%*76% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,48%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 100.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 252 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 252 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025.
Quem pode investir no PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
R$ 22,3 mi, com 254 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.