Fundo de ações · CNPJ 37.567.365/0001-02 · Gestão: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I ADVISORY II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 16,2 mi e 352 cotistas. Gestão: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 0,696252
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +0,95%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 16,2 mi
- Cotistas
- 352
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -20,46% | +1,07% | -21,53 p.p. |
| 6 meses | -5,53% | +6,88% | -12,41 p.p. |
| 12 meses | +0,95% | +14,20% | -13,26 p.p. |
| 24 meses | +19,75% | +30,00% | -10,25 p.p. |
| 5 anos | -9,22% | +82,52% | -91,74 p.p. |
| Desde 31/08/2020 | -30,37% | +89,78% | -120,15 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,91%
- Maior queda
- -25,52%
- Sharpe (12 meses)
- -0,42
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +12,01% · jan/26
- Pior mês
- -11,13% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 19,8 mi | 94,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 607.651 | 2,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 583.511 | 2,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 77.459 | 0,4% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2020.
- Patrimônio
- R$ 27,8 mi → R$ 16,2 mi
- Cotistas
- 373 → 352
Cadastro
- CNPJ
- 37.567.365/0001-02
- Gestor
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 28/08/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 03/06/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IPCA
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/09/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,01%CDI +1,16% | +3,62%CDI +1,00% | -3,13%CDI +1,21% | -2,00%CDI +1,09% | -4,80%CDI +1,07% | -0,80%CDI +1,12% | -0,97%CDI +1,22% | +0,33%CDI +1,09% | +6,77%CDI +1,08% | -11,13%CDI +1,07% | +3,17%*CDI +0,41% | — | +1,22%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,44%CDI +1,01% | -4,07%CDI +0,99% | +6,46%CDI +0,96% | +8,88%CDI +1,06% | +8,35%CDI +1,14% | +2,48%CDI +1,10% | -5,25%CDI +1,28% | +8,09%CDI +1,16% | +2,33%CDI +1,22% | -0,17%CDI +1,28% | +8,50%CDI +1,05% | -2,12%CDI +1,22% | +43,28%CDI +14,32% |
| 2024 | -11,67%CDI +0,97% | +2,16%CDI +0,80% | +1,27%CDI +0,83% | -9,26%CDI +0,89% | -8,80%CDI +0,83% | -3,44%CDI +0,79% | +6,68%CDI +0,91% | +2,30%CDI +0,87% | -4,11%CDI +0,84% | +2,67%CDI +0,93% | -6,53%CDI +0,79% | -9,31%CDI +0,93% | -33,48%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,82%CDI +1,12% | -8,49%CDI +0,92% | -1,59%CDI +1,17% | +6,01%CDI +0,92% | +13,65%CDI +1,12% | +11,51%CDI +1,07% | -0,23%CDI +1,07% | -3,75%CDI +1,14% | -0,28%CDI +0,97% | -3,75%CDI +1,00% | +18,19%CDI +0,92% | +5,33%CDI +0,89% | +48,29%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,38%CDI +0,73% | -11,39%CDI +0,76% | +5,39%CDI +0,93% | -15,41%CDI +0,83% | -0,48%CDI +1,03% | -15,10%CDI +1,02% | +3,02%CDI +1,03% | +9,48%CDI +1,17% | -3,84%CDI +1,07% | +6,16%CDI +1,02% | -12,77%CDI +1,02% | -8,38%CDI +1,12% | -35,28%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -6,87%CDI +0,15% | -7,69%CDI +0,13% | +5,76%CDI +0,20% | +2,84%CDI +0,21% | +0,75%CDI +0,27% | +2,95%CDI +0,31% | -7,75%CDI +0,36% | -10,26%CDI +0,43% | -4,36%CDI +0,44% | -14,82%CDI +0,49% | +1,68%CDI +0,59% | +1,55%CDI +0,77% | -32,46%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,87%CDI +0,16% | -5,41%CDI +0,16% | +12,04%CDI +0,15% | +7,09%CDI +0,16% | +11,35%*CDI +0,63% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I ADVISORY II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Quem é o gestor do PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I ADVISORY II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES?
A gestão é da PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I ADVISORY II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I ADVISORY II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/09/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IPCA.
Qual é a aplicação mínima do PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I ADVISORY II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/09/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I ADVISORY II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 28 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/09/2025.
Quem pode investir no PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I ADVISORY II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I ADVISORY II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES?
R$ 16,2 mi, com 352 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.