Fundo de Multimercado · CNPJ 36.046.327/0001-41 · Gestão: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (67% do CDI). Patrimônio de R$ 15,1 mi e 101 cotistas. Gestão: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 168,768557
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,55%
- 67% do CDI
- Patrimônio
- R$ 15,1 mi
- Cotistas
- 101
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,59% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,18% | +6,88% | 3% |
| 12 meses | +9,55% | +14,20% | 67% |
| 24 meses | +23,16% | +30,00% | 77% |
| 5 anos | +55,03% | +82,52% | 67% |
| Desde 31/07/2020 | +65,30% | +90,08% | 72% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,89%
- Maior queda
- -6,85%
- Sharpe (12 meses)
- -1,01
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,32% · abr/26
- Pior mês
- -2,26% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FI MULTIMERCADO CRE PRIV RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 15,7 mi | 96,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 276.247 | 1,7% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 201.843 | 1,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 162.951 | 1,0% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 15,1 mi
- Cotistas
- 2 → 101
Cadastro
- CNPJ
- 36.046.327/0001-41
- Gestor
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 14/01/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 16/05/2024
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/05/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,11%181% CDI | +0,28%28% CDI | -0,59%CDI +1,21% | +3,32%304% CDI | +1,10%103% CDI | +1,47%131% CDI | +0,29%24% CDI | +1,40%129% CDI | -1,12%CDI +1,08% | -0,74%CDI +1,07% | +0,04%*10% CDI | — | +7,73%*64% CDI |
| 2025 | +2,16%213% CDI | +2,08%211% CDI | +0,12%12% CDI | -0,96%CDI +1,06% | +1,06%93% CDI | +1,57%144% CDI | +2,21%174% CDI | +1,96%168% CDI | +1,01%83% CDI | +1,12%88% CDI | +0,95%91% CDI | +1,07%88% CDI | +15,30%107% CDI |
| 2024 | +0,41%42% CDI | +2,09%262% CDI | +1,58%190% CDI | -0,39%CDI +0,89% | +1,09%131% CDI | +2,22%282% CDI | +0,99%109% CDI | +2,12%244% CDI | +1,98%237% CDI | -0,67%CDI +0,93% | +1,80%227% CDI | -2,26%CDI +0,93% | +11,42%105% CDI |
| 2023 | +2,63%234% CDI | -2,58%CDI +0,92% | +1,33%113% CDI | +1,42%154% CDI | +0,16%14% CDI | +1,61%150% CDI | +3,13%292% CDI | +0,18%15% CDI | -0,07%CDI +0,97% | -1,30%CDI +1,00% | +4,04%441% CDI | +3,42%383% CDI | +14,65%112% CDI |
| 2022 | -0,79%CDI +0,73% | -1,44%CDI +0,76% | +0,79%86% CDI | -1,66%CDI +0,83% | -0,35%CDI +1,03% | -4,39%CDI +1,02% | +0,18%17% CDI | +3,00%256% CDI | -5,19%CDI +1,07% | -0,51%CDI +1,02% | +5,36%525% CDI | +2,36%210% CDI | -3,05%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,05%CDI +0,15% | +0,29%216% CDI | -1,08%CDI +0,20% | +0,46%220% CDI | +1,20%445% CDI | +1,33%432% CDI | +0,06%16% CDI | +1,06%247% CDI | -0,21%CDI +0,44% | -0,55%CDI +0,49% | -1,25%CDI +0,59% | +2,15%279% CDI | +2,36%53% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | +0,36%224% CDI | -0,40%CDI +0,16% | +0,45%286% CDI | +2,12%1415% CDI | +2,39%1454% CDI | +4,98%*630% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,55%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/05/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/05/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/05/2024.
Quem pode investir no PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,0%), Valores a receber (1,0%).
O PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA?
R$ 15,1 mi, com 101 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.