Fundo de Multimercado · CNPJ 38.954.217/0001-03 · Gestão: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,48%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (3% do CDI). Patrimônio de R$ 129,7 mi e 4.149 cotistas. Gestão: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,605963
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +0,48%
- 3% do CDI
- Patrimônio
- R$ 129,7 mi
- Cotistas
- 4.149
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -18,14% | +1,07% | — |
| 6 meses | -3,29% | +6,88% | — |
| 12 meses | +0,48% | +14,20% | 3% |
| 24 meses | +63,33% | +30,00% | 211% |
| 5 anos | +90,51% | +82,52% | 110% |
| Desde 30/10/2020 | +160,60% | +89,18% | 180% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,67%
- Maior queda
- -22,75%
- Sharpe (12 meses)
- -0,49
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +10,51% · abr/25
- Pior mês
- -8,30% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PATRIA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 130,2 mi | 99,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 493.242 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 290.139 | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 127.808 | 0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 4 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2020.
- Patrimônio
- R$ 21,4 mi → R$ 129,7 mi
- Cotistas
- 21 → 4.149
Cadastro
- CNPJ
- 38.954.217/0001-03
- Gestor
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 22/10/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 12/06/2025
- Taxa de administração
- 1,85% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,34%802% CDI | +1,13%114% CDI | -4,00%CDI +1,21% | -1,45%CDI +1,09% | -6,40%CDI +1,07% | -0,86%CDI +1,12% | -1,11%CDI +1,22% | +2,00%183% CDI | +6,40%591% CDI | -8,30%CDI +1,07% | +2,33%*572% CDI | — | -2,23%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,76%568% CDI | -1,32%CDI +0,99% | +6,47%672% CDI | +10,51%995% CDI | +6,26%549% CDI | +4,57%417% CDI | -4,94%CDI +1,28% | +8,64%742% CDI | +1,67%137% CDI | +1,74%137% CDI | +6,39%607% CDI | +1,47%120% CDI | +57,36%400% CDI |
| 2024 | -8,68%CDI +0,97% | +4,27%534% CDI | +0,36%43% CDI | -3,81%CDI +0,89% | -1,56%CDI +0,83% | -0,22%CDI +0,79% | +2,94%324% CDI | +5,48%632% CDI | -3,63%CDI +0,84% | -2,69%CDI +0,93% | -1,44%CDI +0,79% | +8,94%960% CDI | -1,29%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,17%282% CDI | -8,99%CDI +0,92% | -2,60%CDI +1,17% | +0,55%59% CDI | +9,54%849% CDI | +10,10%942% CDI | +3,25%303% CDI | -5,05%CDI +1,14% | -0,14%CDI +0,97% | -3,67%CDI +1,00% | +13,24%1445% CDI | +4,95%554% CDI | +24,31%186% CDI |
| 2022 | +9,91%1353% CDI | -4,20%CDI +0,76% | +1,99%215% CDI | -5,32%CDI +0,83% | +2,60%251% CDI | -9,07%CDI +1,02% | +5,99%579% CDI | +9,32%797% CDI | -1,10%CDI +1,07% | +6,17%605% CDI | -9,38%CDI +1,02% | -1,74%CDI +1,12% | +2,77%22% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,52%CDI +0,15% | +4,97%3696% CDI | +7,31%3635% CDI | +10,55%5075% CDI | +7,85%2904% CDI | +5,94%1929% CDI | -3,76%CDI +0,36% | -6,02%CDI +0,43% | -5,26%CDI +0,44% | -8,26%CDI +0,49% | -3,24%CDI +0,59% | +0,11%14% CDI | +7,77%176% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +10,04%6714% CDI | +13,28%8075% CDI | +24,65%*7845% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,48%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 1,85% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/09/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Em quanto tempo cai o resgate do PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/09/2024.
Quem pode investir no PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,2%), Operações Compromissadas (0,1%).
Qual é o patrimônio do PATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 129,7 mi, com 4.149 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.