Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.113.533/0001-01 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
PARTNER FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,86%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (76% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 5 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 18,00903
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,86%
- 76% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,72% | +1,02% | 71% |
| 6 meses | +4,68% | +6,88% | 68% |
| 12 meses | +10,86% | +14,21% | 76% |
| 24 meses | +23,01% | +29,99% | 77% |
| 5 anos | +70,22% | +82,43% | 85% |
| Desde 30/04/2004 | +1.165,45% | +930,58% | 125% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,37%
- Maior queda
- -0,11%
- Sharpe (12 meses)
- -8,00
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,41% · mar/26
- Pior mês
- +0,39% · ago/26
Carteira · jun/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 443,9 mi | 19,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 433,4 mi | 18,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 375,2 mi | 16,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 334,7 mi | 14,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 334,0 mi | 14,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 301,6 mi | 12,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 116,2 mi | 5,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Operações Compromissadas | R$ 363.942 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 71.894 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 30.557 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 167,7 mi → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 1 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 05.113.533/0001-01
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/07/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 11770
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,80%69% CDI | +0,76%76% CDI | +1,41%116% CDI | +1,31%120% CDI | +1,05%98% CDI | +0,98%88% CDI | +0,55%45% CDI | +0,39%36% CDI | +0,68%63% CDI | +1,04%97% CDI | +0,23%*65% CDI | — | +9,59%*79% CDI |
| 2025 | +0,84%83% CDI | +1,18%120% CDI | +1,36%141% CDI | +0,96%91% CDI | +0,88%78% CDI | +0,64%58% CDI | +0,87%69% CDI | +0,49%42% CDI | +0,73%60% CDI | +0,82%64% CDI | +0,53%51% CDI | +0,78%64% CDI | +10,57%74% CDI |
| 2024 | +1,05%108% CDI | +1,02%127% CDI | +1,01%122% CDI | +0,74%83% CDI | +0,89%107% CDI | +0,84%107% CDI | +0,78%86% CDI | +0,71%82% CDI | +0,67%81% CDI | +1,04%112% CDI | +0,85%107% CDI | +1,00%108% CDI | +11,13%102% CDI |
| 2023 | +1,19%106% CDI | +0,96%104% CDI | +1,48%126% CDI | +0,88%96% CDI | +1,07%95% CDI | +0,47%44% CDI | +0,48%45% CDI | +0,75%66% CDI | +0,71%73% CDI | +0,72%72% CDI | +0,70%76% CDI | +0,90%101% CDI | +10,80%83% CDI |
| 2022 | +1,12%153% CDI | +1,12%149% CDI | +1,78%192% CDI | +1,77%212% CDI | +1,45%140% CDI | +0,91%89% CDI | +0,48%47% CDI | -0,02%CDI +1,17% | +0,13%12% CDI | +0,55%54% CDI | +1,09%107% CDI | +0,86%77% CDI | +11,81%95% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,31%877% CDI | +0,77%570% CDI | +1,70%843% CDI | +0,95%458% CDI | +1,00%370% CDI | +1,24%404% CDI | +1,20%339% CDI | +1,34%313% CDI | +1,64%371% CDI | +1,42%292% CDI | +1,73%294% CDI | +1,27%165% CDI | +16,72%378% CDI |
| 2020 | +1,29%342% CDI | +0,51%172% CDI | +0,74%220% CDI | +0,35%125% CDI | +0,02%8% CDI | +0,45%213% CDI | +0,84%430% CDI | +0,74%466% CDI | +0,87%551% CDI | +1,28%817% CDI | +1,25%839% CDI | +1,66%1008% CDI | +10,46%379% CDI |
| 2019 | +0,80%148% CDI | +0,74%149% CDI | +0,97%206% CDI | +1,25%242% CDI | +0,89%163% CDI | +0,42%89% CDI | +0,66%115% CDI | +0,64%127% CDI | +0,53%115% CDI | +0,50%105% CDI | +0,70%183% CDI | +1,32%353% CDI | +9,83%165% CDI |
| 2018 | +1,04%179% CDI | +0,63%135% CDI | +0,71%134% CDI | +0,65%125% CDI | +0,67%130% CDI | +1,36%262% CDI | +1,32%244% CDI | +0,70%123% CDI | +0,53%113% CDI | +1,08%199% CDI | +0,57%115% CDI | +0,32%66% CDI | +10,01%156% CDI |
| 2017 | +0,90%83% CDI | +0,72%84% CDI | +0,82%78% CDI | +0,61%77% CDI | +0,83%90% CDI | +0,49%60% CDI | +0,38%47% CDI | +0,93%116% CDI | +0,48%75% CDI | +0,85%132% CDI | +0,80%141% CDI | +0,68%127% CDI | +8,83%89% CDI |
| 2016 | +1,45%138% CDI | +1,60%160% CDI | +1,19%103% CDI | +0,90%85% CDI | +1,21%109% CDI | +1,11%96% CDI | +0,86%78% CDI | +1,08%89% CDI | +0,80%72% CDI | +0,58%55% CDI | +0,73%70% CDI | +0,70%62% CDI | +12,91%92% CDI |
| 2015 | +1,46%157% CDI | +1,44%176% CDI | +2,04%197% CDI | +1,41%149% CDI | +1,08%110% CDI | +1,35%126% CDI | +1,23%105% CDI | +0,91%82% CDI | +0,86%78% CDI | +1,17%105% CDI | +1,30%123% CDI | +1,63%140% CDI | +17,08%129% CDI |
| 2014 | -1,50%CDI +0,84% | +1,38%177% CDI | +0,78%103% CDI | +0,97%119% CDI | +1,67%194% CDI | +0,63%77% CDI | +1,04%111% CDI | +2,08%242% CDI | -0,59%CDI +0,90% | +1,51%160% CDI | +1,00%119% CDI | +0,88%93% CDI | +10,26%95% CDI |
| 2013 | +0,54%92% CDI | -0,75%CDI +0,48% | -2,84%CDI +0,54% | +1,99%331% CDI | -5,19%CDI +0,58% | -3,45%CDI +0,59% | +1,56%221% CDI | -3,45%CDI +0,70% | +0,20%29% CDI | +1,12%139% CDI | -4,86%CDI +0,71% | +1,29%165% CDI | -13,33%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,47%166% CDI | +2,45%331% CDI | +2,23%276% CDI | +5,65%808% CDI | +2,50%342% CDI | -0,93%CDI +0,64% | +3,54%523% CDI | +2,35%343% CDI | +1,09%204% CDI | +4,60%758% CDI | +0,19%35% CDI | +2,09%391% CDI | +30,69%365% CDI |
| 2011 | +0,45%52% CDI | +0,77%91% CDI | +1,32%144% CDI | +0,70%83% CDI | +1,50%153% CDI | +0,06%6% CDI | +0,74%77% CDI | +5,10%476% CDI | +0,74%79% CDI | +1,38%157% CDI | +1,91%223% CDI | +0,28%31% CDI | +15,91%137% CDI |
| 2010 | +0,79%119% CDI | +0,66%111% CDI | +0,83%109% CDI | +0,49%74% CDI | +1,01%134% CDI | +0,87%110% CDI | +1,33%154% CDI | +1,07%121% CDI | +0,70%83% CDI | +1,31%163% CDI | +0,45%56% CDI | +1,23%132% CDI | +11,27%116% CDI |
| 2009 | +1,21%116% CDI | +0,96%113% CDI | +1,19%124% CDI | +0,71%85% CDI | +1,00%130% CDI | +0,67%90% CDI | +0,83%106% CDI | +0,72%104% CDI | +0,62%90% CDI | +0,65%94% CDI | +0,67%102% CDI | +0,77%106% CDI | +10,49%106% CDI |
| 2008 | +0,91%98% CDI | +0,76%96% CDI | +0,57%68% CDI | +0,73%81% CDI | +0,79%90% CDI | +0,44%47% CDI | +1,48%139% CDI | +1,16%114% CDI | +0,97%88% CDI | +0,28%24% CDI | +1,51%152% CDI | +2,14%193% CDI | +12,35%100% CDI |
| 2007 | +1,07%99% CDI | +0,86%99% CDI | +1,05%101% CDI | +0,94%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,96%99% CDI | +0,98%99% CDI | +0,80%100% CDI | +0,92%99% CDI | +0,84%100% CDI | +0,83%99% CDI | +11,77%100% CDI |
| 2006 | +1,43%101% CDI | +1,15%101% CDI | +1,43%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,16%99% CDI | +1,24%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,01%99% CDI | +0,99%101% CDI | +15,04%100% CDI |
| 2005 | +1,36%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,54%101% CDI | +1,40%100% CDI | +1,49%100% CDI | +1,59%100% CDI | +1,50%100% CDI | +1,65%100% CDI | +1,52%101% CDI | +1,40%100% CDI | +1,39%101% CDI | +1,48%101% CDI | +19,03%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,19%97% CDI | +1,23%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,28%99% CDI | +1,24%100% CDI | +1,20%100% CDI | +1,24%100% CDI | +1,49%100% CDI | +10,60%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PARTNER FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do PARTNER FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PARTNER FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,86%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PARTNER FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,02% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do PARTNER FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/09/2026.
Quem pode investir no PARTNER FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PARTNER FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do PARTNER FI FINANCEIRO CI RF RESP LIMITADA?
R$ 2,3 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.