Fundo de Multimercado · CNPJ 52.355.943/0001-30 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
PARATY FIM
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (110% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 1 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,513496
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +15,61%
- 110% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,17% | +1,07% | 109% |
| 6 meses | +7,55% | +6,88% | 110% |
| 12 meses | +15,61% | +14,20% | 110% |
| 24 meses | +33,17% | +30,00% | 111% |
| Desde 29/09/2023 | +51,35% | +46,18% | 111% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 40,58
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 23 de 23
- Melhor mês
- +1,39% · jul/25
- Pior mês
- +1,03% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| T NOTE | Outras aplicações | R$ 1,26 bi | 54,0% |
| T NOTES | Outras aplicações | R$ 506,2 mi | 21,6% |
| T NOTE 29.02.24 | Outras aplicações | R$ 485,7 mi | 20,8% |
| T NOTE 09.04.25 | Outras aplicações | R$ 42,5 mi | 1,8% |
| T NOTE 12.08.25 | Outras aplicações | R$ 40,5 mi | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 508.044 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 84.772 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 68.980 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Operações Compromissadas | R$ 3.960 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 52.355.943/0001-30
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 28/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 20/05/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 510467
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/01/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,28%110% CDI | +1,08%109% CDI | +1,32%109% CDI | +1,19%110% CDI | +1,17%109% CDI | +1,22%109% CDI | +1,33%109% CDI | +1,20%109% CDI | +1,20%111% CDI | +1,17%109% CDI | +0,45%*109% CDI | — | +13,35%*110% CDI |
| 2025 | +1,12%110% CDI | +1,08%110% CDI | +1,05%109% CDI | +1,15%109% CDI | +1,24%109% CDI | +1,19%109% CDI | +1,39%109% CDI | +1,26%109% CDI | +1,33%109% CDI | +1,39%109% CDI | +1,14%109% CDI | +1,33%109% CDI | +15,69%110% CDI |
| 2024 | +1,07%111% CDI | +0,89%111% CDI | +0,94%113% CDI | +0,99%112% CDI | +0,93%112% CDI | +0,88%112% CDI | +1,01%112% CDI | +0,97%112% CDI | +0,93%112% CDI | +1,04%112% CDI | +0,88%111% CDI | +1,03%111% CDI | +12,21%112% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,82%82% CDI | +1,01%110% CDI | +1,00%112% CDI | +2,86%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PARATY FIM
Quem é o gestor do PARATY FIM?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PARATY FIM?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PARATY FIM?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/01/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do PARATY FIM?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/01/2024.
Quem pode investir no PARATY FIM?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PARATY FIM investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Outras aplicações (100,0%), Títulos Públicos (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do PARATY FIM?
R$ 2,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.