Fundo de Renda Fixa · CNPJ 50.622.383/0001-08 · Gestão: PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA.
PANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 82,6 mi e 984 cotistas. Gestão: PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,529583
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,33%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 82,6 mi
- Cotistas
- 984
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/06/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,55% | +1,07% | 51% |
| 6 meses | +7,52% | +6,88% | 109% |
| 12 meses | +14,33% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +25,73% | +30,00% | 86% |
| Desde 22/06/2023 | +52,96% | +51,34% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,98%
- Maior queda
- -3,45%
- Sharpe (12 meses)
- 0,11
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,81% · nov/25
- Pior mês
- -1,99% · set/25
Carteira · jul/2026
Ver os 69 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 15,5 mi | 17,3% |
| CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 4,4 mi | 4,9% |
| AEGE17 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 4,8% |
| OZNH11 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 3,9% |
| DASAC5 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 3,7% |
| OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 3,6% |
| ANIM17 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 3,1% |
| BANCO SOFISA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 3,1% |
| RENTF2 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 2,9% |
| CSANB0 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 2,6% |
| IOCHA3 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 2,6% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 2,4% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 2,4% |
| ASAIA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 2,3% |
| QUNT11 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 1,9% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 1,9% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 1,9% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 1,8% |
| ARML14 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 1,7% |
| AMBP16 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 1,7% |
| OPCT16 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 1,5% |
| UQFN15 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 1,5% |
| PGMN26 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 1,5% |
| AURE13 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 1,4% |
| NTSD18 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 1,4% |
| VIXL18 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 1,4% |
| BRKPA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 1,3% |
| RDORD3 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 1,1% |
| PFOR26 · DEB | Debêntures | R$ 897.691 | 1,0% |
| BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 897.051 | 1,0% |
| USIMB0 · DEB | Debêntures | R$ 894.048 | 1,0% |
| BRKPA4 · DEB | Debêntures | R$ 837.228 | 0,9% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 778.998 | 0,9% |
| BKBR19 · DEB | Debêntures | R$ 776.894 | 0,9% |
| MILS29 · DEB | Debêntures | R$ 754.248 | 0,8% |
| OVSAB0 · DEB | Debêntures | R$ 746.041 | 0,8% |
| JHSFA3 · DEB | Debêntures | R$ 736.195 | 0,8% |
| NTSD36 · DEB | Debêntures | R$ 726.294 | 0,8% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 707.581 | 0,8% |
| RDORC3 · DEB | Debêntures | R$ 664.847 | 0,7% |
| ERDVA6 · DEB | Debêntures | R$ 637.235 | 0,7% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 535.603 | 0,6% |
| CEMTE2 · DEB | Debêntures | R$ 526.830 | 0,6% |
| CSNAA2 · DEB | Debêntures | R$ 458.601 | 0,5% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 436.111 | 0,5% |
| USIM29 · DEB | Debêntures | R$ 411.947 | 0,5% |
| PFOR16 · DEB | Debêntures | R$ 386.571 | 0,4% |
| RADL15 · DEB | Debêntures | R$ 383.608 | 0,4% |
| USIM39 · DEB | Debêntures | R$ 383.066 | 0,4% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 342.346 | 0,4% |
| LETS18 · DEB | Debêntures | R$ 340.915 | 0,4% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 339.495 | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 317.951 | 0,4% |
| EESG13 · DEB | Debêntures | R$ 287.677 | 0,3% |
| ASAI28 · DEB | Debêntures | R$ 286.070 | 0,3% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 209.581 | 0,2% |
| RDORA5 · DEB | Debêntures | R$ 156.701 | 0,2% |
| KLAS12 · DEB | Debêntures | R$ 126.252 | 0,1% |
| ENGIC9 · DEB | Debêntures | R$ 105.237 | 0,1% |
| RODB11 · DEB | Debêntures | R$ 102.937 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 66.142 | 0,1% |
| TRES11 · DEB | Debêntures | R$ 60.509 | 0,1% |
| BRKPA3 · DEB | Debêntures | R$ 59.629 | 0,1% |
| CSNAA1 · DEB | Debêntures | R$ 36.934 | <0,1% |
| JSMLA5 · DEB | Debêntures | R$ 27.179 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 24.283 | <0,1% |
| LOGGB1 · DEB | Debêntures | R$ 19.410 | <0,1% |
| JHSFA1 · DEB | Debêntures | R$ 7.872 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 7 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 22/06/2023.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 82,6 mi
- Cotistas
- 3 → 984
Cadastro
- CNPJ
- 50.622.383/0001-08
- Gestor
- PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 04/05/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 05/03/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,40%120% CDI | +0,99%99% CDI | +0,73%60% CDI | +0,65%60% CDI | +1,59%148% CDI | +1,47%131% CDI | +1,35%111% CDI | +1,28%117% CDI | +1,17%108% CDI | +0,94%87% CDI | -0,13%*CDI +0,41% | — | +12,03%*99% CDI |
| 2025 | +1,51%149% CDI | +1,26%127% CDI | +1,16%120% CDI | +1,18%112% CDI | +1,32%116% CDI | +0,96%88% CDI | +1,33%104% CDI | +0,97%83% CDI | -1,99%CDI +1,22% | +0,43%34% CDI | +1,81%172% CDI | +1,04%86% CDI | +11,49%80% CDI |
| 2024 | +1,37%141% CDI | +1,23%153% CDI | +1,43%172% CDI | +1,05%118% CDI | +1,06%127% CDI | +0,99%125% CDI | +1,24%137% CDI | +1,26%146% CDI | +1,21%145% CDI | +0,99%107% CDI | +0,90%113% CDI | +0,10%11% CDI | +13,60%125% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | +0,32%*105% CDI | +1,28%119% CDI | +1,46%129% CDI | +1,36%140% CDI | +1,32%132% CDI | +1,15%125% CDI | +0,67%75% CDI | +7,81%*121% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do PANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/11/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do PANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do PANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/11/2025.
Quem pode investir no PANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (62,4%), Operações Compromissadas (17,3%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (14,3%).
Qual é o patrimônio do PANAMBY HIGH GRADE D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 82,6 mi, com 984 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.