Fundo de Renda Fixa · CNPJ 17.455.369/0001-91 · Gestão: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
OT SOBERANO FI EM RF REFERENCIADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,93%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 8,0 bi e 478 cotistas. Gestão: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A.
- Cota
- R$ 3.551,35
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,93%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,0 bi
- Cotistas
- 478
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,73% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,93% | +14,21% | 98% |
| 24 meses | +29,39% | +29,99% | 98% |
| 5 anos | +80,76% | +82,43% | 98% |
| Desde 28/02/2013 | +253,55% | +267,22% | 95% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,90%
- Maior queda
- -0,56%
- Sharpe (12 meses)
- -0,22
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +2,18% · ago/26
- Pior mês
- +0,10% · jul/26
Carteira · jul/2026
Ver os 25 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 4,84 bi | 52,8% |
| ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,06 bi | 11,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 370,0 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 277,8 mi | 3,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 262,2 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 233,6 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 231,7 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 215,9 mi | 2,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 172,8 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 165,9 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 163,5 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 162,3 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 156,9 mi | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 149,2 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 147,3 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 141,1 mi | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 127,5 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 121,6 mi | 1,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Operações Compromissadas | R$ 110,0 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Operações Compromissadas | R$ 51,8 mi | 0,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 8,5 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 518.395 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 41.486 | <0,1% |
| Conta Corrente/BRADESCO | Outras aplicações | R$ 240 | <0,1% |
| Conta Corrente/ITAU | Outras aplicações | R$ 16 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2013.
- Patrimônio
- R$ 81,2 mi → R$ 8,0 bi
- Cotistas
- 9 → 478
Cadastro
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/12/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 12/06/2025
- Código CVM
- 196835
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,21%100% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%98% CDI | +1,10%98% CDI | +0,10%9% CDI | +2,18%199% CDI | +1,05%97% CDI | +1,03%96% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +11,86%*98% CDI |
| 2025 | +1,01%100% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,12%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,26%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,19%98% CDI | +14,09%98% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,77%98% CDI | +0,89%99% CDI | +0,85%98% CDI | +0,82%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,88%94% CDI | +10,66%98% CDI |
| 2023 | +1,11%98% CDI | +0,92%100% CDI | +1,16%98% CDI | +0,88%96% CDI | +1,12%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,05%98% CDI | +1,13%99% CDI | +0,97%99% CDI | +0,96%97% CDI | +0,89%98% CDI | +0,89%99% CDI | +12,84%98% CDI |
| 2022 | +0,75%103% CDI | +0,80%106% CDI | +0,90%97% CDI | +0,76%92% CDI | +1,04%101% CDI | +1,01%100% CDI | +1,02%98% CDI | +1,15%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,02%100% CDI | +1,00%98% CDI | +1,10%98% CDI | +12,26%99% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%107% CDI | +0,07%55% CDI | +0,15%74% CDI | +0,11%52% CDI | +0,28%105% CDI | +0,31%100% CDI | +0,38%107% CDI | +0,41%95% CDI | +0,45%101% CDI | +0,51%104% CDI | +0,58%100% CDI | +0,75%98% CDI | +4,24%96% CDI |
| 2020 | +0,35%94% CDI | +0,26%89% CDI | +0,31%92% CDI | +0,25%87% CDI | +0,22%92% CDI | +0,20%92% CDI | +0,18%92% CDI | +0,14%91% CDI | -0,23%CDI +0,16% | -0,37%CDI +0,16% | +0,09%63% CDI | +0,24%147% CDI | +1,66%60% CDI |
| 2019 | +0,52%96% CDI | +0,47%96% CDI | +0,45%95% CDI | +0,50%96% CDI | +0,52%96% CDI | +0,45%95% CDI | +0,54%95% CDI | +0,47%95% CDI | +0,44%94% CDI | +0,45%94% CDI | +0,36%94% CDI | +0,35%95% CDI | +5,66%95% CDI |
| 2018 | +0,56%96% CDI | +0,44%95% CDI | +0,51%96% CDI | +0,49%95% CDI | +0,48%92% CDI | +0,50%96% CDI | +0,52%96% CDI | +0,55%96% CDI | +0,45%96% CDI | +0,52%96% CDI | +0,47%96% CDI | +0,47%95% CDI | +6,12%95% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,85%98% CDI | +1,03%98% CDI | +0,77%99% CDI | +0,91%98% CDI | +0,81%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,78%97% CDI | +0,63%98% CDI | +0,63%98% CDI | +0,55%96% CDI | +0,52%96% CDI | +9,73%98% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | +0,98%98% CDI | +1,13%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,02%98% CDI | +1,02%98% CDI | +1,10%98% CDI | +13,68%98% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,80%98% CDI | +1,01%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,96%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,15%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%98% CDI | +12,94%98% CDI |
| 2014 | +0,82%98% CDI | +0,76%97% CDI | +0,74%98% CDI | +0,80%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,79%97% CDI | +0,92%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,88%98% CDI | +0,92%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,94%98% CDI | +10,56%98% CDI |
| 2013 | — | — | +0,54%101% CDI | +0,60%100% CDI | +0,58%99% CDI | +0,59%99% CDI | +0,70%98% CDI | +0,67%96% CDI | +0,69%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,70%98% CDI | +0,76%98% CDI | +6,79%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OT SOBERANO FI EM RF REFERENCIADO LONGO PRAZO
Quem é o gestor do OT SOBERANO FI EM RF REFERENCIADO LONGO PRAZO?
A gestão é da OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A, e a administração, da OLIVEIRA TRUST DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OT SOBERANO FI EM RF REFERENCIADO LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,93%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no OT SOBERANO FI EM RF REFERENCIADO LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OT SOBERANO FI EM RF REFERENCIADO LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (58,6%), Títulos Públicos (29,8%), Cotas de Fundos (11,6%).
O OT SOBERANO FI EM RF REFERENCIADO LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do OT SOBERANO FI EM RF REFERENCIADO LONGO PRAZO?
R$ 8,0 bi, com 478 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.