Fundo de Renda Fixa · CNPJ 21.596.134/0001-97 · Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
ORION FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,46%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (81% do CDI). Patrimônio de R$ 2,6 bi e 1 cotistas. Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
- Cota
- R$ 389,744997
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,46%
- 81% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/02/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,92% | +1,02% | 90% |
| 6 meses | +4,97% | +6,88% | 72% |
| 12 meses | +11,46% | +14,21% | 81% |
| 24 meses | +23,45% | +29,99% | 78% |
| 5 anos | +71,09% | +82,43% | 86% |
| Desde 27/02/2015 | +288,33% | +204,59% | 141% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,41%
- Maior queda
- -0,11%
- Sharpe (12 meses)
- -6,22
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,60% · abr/26
- Pior mês
- +0,39% · jun/25
Carteira · jul/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 780,7 mi | 29,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 517,9 mi | 19,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 377,5 mi | 14,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 354,5 mi | 13,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 329,1 mi | 12,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 208,0 mi | 7,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 73,0 mi | 2,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 26,7 mi | 1,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 267.845 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 63.964 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 25.007 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 9.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/02/2015.
- Patrimônio
- R$ 248,5 mi → R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 21.596.134/0001-97
- Gestor
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 13/02/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 238929
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,85%73% CDI | +0,64%64% CDI | +1,38%114% CDI | +1,60%147% CDI | +1,13%106% CDI | +0,88%78% CDI | +0,42%35% CDI | +0,40%37% CDI | +0,91%84% CDI | +1,22%113% CDI | +0,28%*80% CDI | — | +10,14%*84% CDI |
| 2025 | +0,87%86% CDI | +1,26%128% CDI | +1,21%125% CDI | +0,95%90% CDI | +0,79%69% CDI | +0,39%35% CDI | +0,74%58% CDI | +0,57%49% CDI | +0,80%65% CDI | +0,77%60% CDI | +0,59%56% CDI | +0,78%64% CDI | +10,14%71% CDI |
| 2024 | +1,02%105% CDI | +0,88%110% CDI | +0,88%106% CDI | +0,79%89% CDI | +1,00%120% CDI | +0,95%121% CDI | +0,88%97% CDI | +0,77%88% CDI | +0,78%93% CDI | +1,23%133% CDI | +1,03%129% CDI | +1,11%120% CDI | +11,93%110% CDI |
| 2023 | +1,15%102% CDI | +0,89%97% CDI | +1,37%116% CDI | +0,73%80% CDI | +0,70%62% CDI | +0,18%17% CDI | +0,39%37% CDI | +0,73%64% CDI | +0,76%78% CDI | +0,80%80% CDI | +0,79%87% CDI | +1,01%113% CDI | +9,93%76% CDI |
| 2022 | +1,39%189% CDI | +1,37%182% CDI | +1,90%205% CDI | +1,83%220% CDI | +1,43%139% CDI | +1,05%104% CDI | +0,57%55% CDI | +0,00%0% CDI | +0,06%6% CDI | +0,40%39% CDI | +0,91%89% CDI | +0,91%81% CDI | +12,46%101% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,63%1088% CDI | +1,17%870% CDI | +2,02%1006% CDI | +1,17%561% CDI | +1,64%607% CDI | +1,25%405% CDI | +1,22%343% CDI | +1,31%305% CDI | +1,35%306% CDI | +1,44%297% CDI | +1,52%260% CDI | +1,34%175% CDI | +18,46%417% CDI |
| 2020 | +1,30%346% CDI | +0,53%179% CDI | +1,02%301% CDI | +0,54%190% CDI | +0,25%108% CDI | +0,76%358% CDI | +1,17%601% CDI | +1,17%733% CDI | +1,55%987% CDI | +1,75%1116% CDI | +1,73%1157% CDI | +1,69%1028% CDI | +14,31%519% CDI |
| 2019 | +0,80%147% CDI | +0,87%176% CDI | +1,12%238% CDI | +1,33%256% CDI | +0,95%174% CDI | +0,58%125% CDI | +0,75%132% CDI | +0,57%113% CDI | +0,56%121% CDI | +0,66%137% CDI | +0,75%198% CDI | +1,55%414% CDI | +10,99%184% CDI |
| 2018 | +1,11%190% CDI | +0,64%138% CDI | +0,81%152% CDI | +0,75%145% CDI | +0,89%172% CDI | +1,55%299% CDI | +1,33%245% CDI | +0,83%146% CDI | +0,78%167% CDI | +1,19%218% CDI | +0,53%106% CDI | +0,22%45% CDI | +11,15%174% CDI |
| 2017 | +1,00%93% CDI | +0,75%87% CDI | +0,86%82% CDI | +0,50%63% CDI | +0,68%74% CDI | +0,43%53% CDI | +0,36%46% CDI | +0,91%114% CDI | +0,59%92% CDI | +0,84%131% CDI | +0,86%151% CDI | +0,82%152% CDI | +8,95%90% CDI |
| 2016 | +1,44%137% CDI | +1,56%156% CDI | +1,19%103% CDI | +0,94%90% CDI | +1,24%112% CDI | +1,31%113% CDI | +0,92%83% CDI | +1,09%89% CDI | +0,87%78% CDI | +0,70%67% CDI | +0,77%74% CDI | +0,85%76% CDI | +13,68%98% CDI |
| 2015 | — | — | +1,04%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%115% CDI | +1,49%128% CDI | +11,82%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ORION FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ORION FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
A gestão é da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ORION FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,46%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do ORION FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/07/2025.
Quem pode investir no ORION FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ORION FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ORION FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
R$ 2,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.