Fundo de ações · CNPJ 17.400.251/0001-66 · Gestão: ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 348,1 mi e 1.745 cotistas. Gestão: ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 21,985801
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,26%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 348,1 mi
- Cotistas
- 1.745
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -14,34% | +1,07% | -15,41 p.p. |
| 6 meses | +0,46% | +6,88% | -6,42 p.p. |
| 12 meses | +10,26% | +14,20% | -3,94 p.p. |
| 24 meses | +24,71% | +30,00% | -5,29 p.p. |
| 5 anos | +130,68% | +82,52% | +48,15 p.p. |
| Desde 28/02/2013 | +1.951,57% | +267,41% | +1.684,16 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 27,11%
- Maior queda
- -26,16%
- Sharpe (12 meses)
- -0,13
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +12,73% · jan/26
- Pior mês
- -9,81% · out/26
Carteira · jun/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 352,5 mi | 99,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 825.641 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 536.586 | 0,2% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2013.
- Patrimônio
- R$ 1,3 mi → R$ 348,1 mi
- Cotistas
- 3 → 1.745
Cadastro
- CNPJ
- 17.400.251/0001-66
- Gestor
- ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 06/02/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 10/04/2025
- Taxa de administração
- 1,80% ao ano
- Taxa de performance
- 15% sobre IPCA
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,73%CDI +1,16% | +1,38%CDI +1,00% | -6,22%CDI +1,21% | +2,55%CDI +1,09% | -4,64%CDI +1,07% | -4,66%CDI +1,12% | +0,38%CDI +1,22% | +1,67%CDI +1,09% | +4,06%CDI +1,08% | -9,81%CDI +1,07% | +13,03%*CDI +0,41% | — | +8,18%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,88%CDI +1,01% | -4,28%CDI +0,99% | +3,98%CDI +0,96% | +8,71%CDI +1,06% | +5,62%CDI +1,14% | +2,98%CDI +1,10% | -6,26%CDI +1,28% | +2,09%CDI +1,16% | +1,07%CDI +1,22% | +1,58%CDI +1,28% | +4,78%CDI +1,05% | +1,61%CDI +1,22% | +30,36%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,22%CDI +0,97% | +0,69%CDI +0,80% | +4,52%CDI +0,83% | -7,03%CDI +0,89% | -2,65%CDI +0,83% | -0,53%CDI +0,79% | +4,15%CDI +0,91% | +6,89%CDI +0,87% | -4,32%CDI +0,84% | -0,49%CDI +0,93% | -3,11%CDI +0,79% | -7,26%CDI +0,93% | -10,87%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,09%CDI +1,12% | -3,52%CDI +0,92% | -1,55%CDI +1,17% | +5,49%CDI +0,92% | +18,83%CDI +1,12% | +9,37%CDI +1,07% | +4,69%CDI +1,07% | -0,10%CDI +1,14% | +0,61%CDI +0,97% | -7,88%CDI +1,00% | +13,40%CDI +0,92% | +7,82%CDI +0,89% | +60,62%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,50%CDI +0,73% | -3,09%CDI +0,76% | +3,32%CDI +0,93% | -2,53%CDI +0,83% | +5,49%CDI +1,03% | -10,09%CDI +1,02% | +6,07%CDI +1,03% | +8,95%CDI +1,17% | +3,22%CDI +1,07% | +6,07%CDI +1,02% | -9,89%CDI +1,02% | +2,96%CDI +1,12% | +12,48%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +4,09%CDI +0,15% | +7,40%CDI +0,13% | +14,36%CDI +0,20% | +11,16%CDI +0,21% | +13,32%CDI +0,27% | +3,68%CDI +0,31% | -5,85%CDI +0,36% | +0,56%CDI +0,43% | -4,14%CDI +0,44% | -5,02%CDI +0,49% | -0,70%CDI +0,59% | +7,62%CDI +0,77% | +53,82%CDI +4,42% |
| 2020 | -2,93%CDI +0,38% | -2,51%CDI +0,29% | -40,01%CDI +0,34% | +12,83%CDI +0,28% | -4,92%CDI +0,24% | +16,35%CDI +0,21% | +1,18%CDI +0,19% | -1,37%CDI +0,16% | -1,26%CDI +0,16% | +1,83%CDI +0,16% | +9,50%CDI +0,15% | +6,36%CDI +0,16% | -17,19%CDI +2,76% |
| 2019 | +4,81%CDI +0,54% | -0,40%CDI +0,49% | -0,42%CDI +0,47% | -3,48%CDI +0,52% | +2,87%CDI +0,54% | +9,64%CDI +0,47% | +7,78%CDI +0,57% | -2,47%CDI +0,50% | -2,89%CDI +0,46% | +0,82%CDI +0,48% | +4,29%CDI +0,38% | +25,41%CDI +0,37% | +52,34%CDI +5,96% |
| 2018 | +8,86%CDI +0,58% | +2,71%CDI +0,46% | +6,89%CDI +0,53% | +2,03%CDI +0,52% | -5,43%CDI +0,52% | -4,73%CDI +0,52% | +6,29%CDI +0,54% | -1,52%CDI +0,57% | -6,20%CDI +0,47% | +13,61%CDI +0,54% | +8,72%CDI +0,49% | +4,49%CDI +0,49% | +39,23%CDI +6,42% |
| 2017 | +11,98%CDI +1,08% | +44,29%CDI +0,86% | +16,76%CDI +1,05% | +9,28%CDI +0,79% | -2,30%CDI +0,93% | +5,48%CDI +0,81% | +2,06%CDI +0,80% | +18,48%CDI +0,80% | +10,15%CDI +0,64% | +3,45%CDI +0,64% | -1,65%CDI +0,57% | +0,39%CDI +0,54% | +189,02%CDI +9,93% |
| 2016 | -14,36%CDI +1,05% | -2,57%CDI +1,00% | +41,66%CDI +1,16% | +26,49%CDI +1,05% | -1,63%CDI +1,11% | -6,59%CDI +1,16% | +56,26%CDI +1,11% | +12,10%CDI +1,21% | -12,53%CDI +1,11% | -3,52%CDI +1,05% | -2,78%CDI +1,04% | +5,83%CDI +1,12% | +108,90%CDI +14,00% |
| 2015 | -2,99%CDI +0,93% | +6,52%CDI +0,82% | +0,21%CDI +1,04% | +4,24%CDI +0,95% | -5,68%CDI +0,98% | +2,41%CDI +1,07% | -3,22%CDI +1,18% | -4,52%CDI +1,11% | -2,97%CDI +1,11% | +21,41%CDI +1,11% | -12,63%CDI +1,06% | -17,87%CDI +1,16% | -18,54%CDI +13,24% |
| 2014 | -9,91%CDI +0,84% | -3,86%CDI +0,78% | -2,22%CDI +0,76% | -6,14%CDI +0,82% | +5,43%CDI +0,86% | -1,28%CDI +0,82% | +2,83%CDI +0,94% | +6,63%CDI +0,86% | -12,52%CDI +0,90% | -0,29%CDI +0,94% | -0,03%CDI +0,84% | -5,73%CDI +0,96% | -25,43%CDI +10,81% |
| 2013 | — | — | +0,15%CDI +0,54% | -6,53%CDI +0,60% | -0,63%CDI +0,58% | -3,81%CDI +0,59% | -1,29%CDI +0,71% | -0,97%CDI +0,70% | -0,55%CDI +0,70% | +2,79%CDI +0,80% | +4,82%CDI +0,71% | -2,73%CDI +0,78% | -8,83%*CDI +6,92% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 1,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025. Há taxa de performance de 15% sobre o que passar de IPCA.
Qual é a aplicação mínima do ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Quem pode investir no ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ORGANON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 348,1 mi, com 1.745 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.