Fundo de ações · CNPJ 09.327.501/0001-51 · Gestão: PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
ORBIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,49%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 5,1 bi e 2 cotistas. Gestão: PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
- Cota
- R$ 69,0669
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,49%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 5,1 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +6,53% | +1,02% | +5,51 p.p. |
| 6 meses | +18,32% | +6,88% | +11,44 p.p. |
| 12 meses | +8,49% | +14,21% | -5,72 p.p. |
| 24 meses | +6,57% | +29,99% | -23,42 p.p. |
| 5 anos | +25,17% | +82,43% | -57,26 p.p. |
| Desde 30/04/2009 | +590,60% | +421,86% | +168,74 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 11,67%
- Maior queda
- -13,16%
- Sharpe (12 meses)
- -0,46
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +8,00% · jun/26
- Pior mês
- -7,78% · abr/26
Carteira · jul/2026
Ver os 26 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| KAIRÓS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,67 bi | 77,3% |
| BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 245,9 mi | 5,2% |
| 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 14920,534165 | Investimento no Exterior | R$ 202,5 mi | 4,3% |
| 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 26767,128511 | Investimento no Exterior | R$ 154,2 mi | 3,2% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 91,8 mi | 1,9% |
| BRESCO GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Cotas de Fundos | R$ 77,5 mi | 1,6% |
| PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 62,6 mi | 1,3% |
| AKKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 46,9 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 44,6 mi | 0,9% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MOV 1 MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 39,0 mi | 0,8% |
| BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 29,4 mi | 0,6% |
| EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 16,6 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 13,4 mi | 0,3% |
| 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 1346,011299 | Investimento no Exterior | R$ 12,7 mi | 0,3% |
| MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 10,6 mi | 0,2% |
| POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INV EXT - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 9,7 mi | 0,2% |
| LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 7,1 mi | 0,1% |
| TSSAB9 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| PÁTRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| TSSAA9 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| COPA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 696.652 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 420.357 | <0,1% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 139.720 | <0,1% |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 17.317 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2009.
- Patrimônio
- R$ 239,0 mi → R$ 5,1 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 09.327.501/0001-51
- Gestor
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 27/03/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 19/03/2025
- Código CVM
- 121711
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,75%CDI +1,16% | -0,68%CDI +1,00% | +0,43%CDI +1,21% | -7,78%CDI +1,09% | +2,03%CDI +1,07% | +8,00%CDI +1,12% | -1,48%CDI +1,22% | +3,01%CDI +1,09% | +0,70%CDI +1,08% | +2,09%CDI +1,07% | +1,90%*CDI +0,36% | — | +4,80%*CDI +12,09% |
| 2025 | -3,58%CDI +1,01% | +1,48%CDI +0,99% | -1,61%CDI +0,96% | -1,89%CDI +1,06% | +1,27%CDI +1,14% | -0,24%CDI +1,10% | +4,13%CDI +1,28% | -1,86%CDI +1,16% | +0,91%CDI +1,22% | +1,78%CDI +1,28% | -0,57%CDI +1,05% | +2,39%CDI +1,22% | +1,96%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,22%CDI +0,97% | +0,98%CDI +0,80% | +7,36%CDI +0,83% | +5,71%CDI +0,89% | -1,34%CDI +0,83% | +5,52%CDI +0,79% | +1,85%CDI +0,91% | +1,27%CDI +0,87% | -1,57%CDI +0,84% | +6,49%CDI +0,93% | +0,63%CDI +0,79% | -1,23%CDI +0,93% | +29,77%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,03%CDI +1,12% | +1,39%CDI +0,92% | +1,30%CDI +1,17% | +0,24%CDI +0,92% | +2,46%CDI +1,12% | -3,00%CDI +1,07% | +1,85%CDI +1,07% | +4,38%CDI +1,14% | -0,19%CDI +0,97% | -2,03%CDI +1,00% | -3,03%CDI +0,92% | +0,17%CDI +0,89% | +5,43%CDI +13,04% |
| 2022 | -2,51%CDI +0,73% | -1,84%CDI +0,76% | -4,29%CDI +0,93% | -3,01%CDI +0,83% | -2,40%CDI +1,03% | -1,42%CDI +1,02% | +0,93%CDI +1,03% | -3,80%CDI +1,17% | +2,45%CDI +1,07% | +3,69%CDI +1,02% | -6,48%CDI +1,02% | +1,77%CDI +1,12% | -16,10%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +3,11%CDI +0,15% | -3,00%CDI +0,13% | +9,03%CDI +0,20% | -0,59%CDI +0,21% | +2,11%CDI +0,27% | -2,39%CDI +0,31% | +2,61%CDI +0,36% | +0,52%CDI +0,43% | +0,26%CDI +0,44% | +1,70%CDI +0,49% | -3,30%CDI +0,59% | +1,78%CDI +0,77% | +11,83%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,78%CDI +0,38% | +0,97%CDI +0,29% | +2,56%CDI +0,34% | -0,30%CDI +0,28% | -6,15%CDI +0,24% | +6,01%CDI +0,21% | +4,00%CDI +0,19% | +1,46%CDI +0,16% | +5,06%CDI +0,16% | +0,20%CDI +0,16% | +0,25%CDI +0,15% | -1,33%CDI +0,16% | +14,87%CDI +2,76% |
| 2019 | -2,57%CDI +0,54% | +2,26%CDI +0,49% | +1,86%CDI +0,47% | +1,24%CDI +0,52% | +0,38%CDI +0,54% | +2,68%CDI +0,47% | +2,34%CDI +0,57% | +6,21%CDI +0,50% | +3,39%CDI +0,46% | +1,23%CDI +0,48% | +3,27%CDI +0,38% | +3,80%CDI +0,37% | +29,14%CDI +5,96% |
| 2018 | +1,66%CDI +0,58% | -0,94%CDI +0,46% | -0,06%CDI +0,53% | -3,73%CDI +0,52% | +0,66%CDI +0,52% | +2,96%CDI +0,52% | +5,57%CDI +0,54% | +4,56%CDI +0,57% | -1,48%CDI +0,47% | -4,55%CDI +0,54% | +1,48%CDI +0,49% | -0,62%CDI +0,49% | +5,12%CDI +6,42% |
| 2017 | +0,61%CDI +1,08% | -1,98%CDI +0,86% | +0,66%CDI +1,05% | +4,23%CDI +0,79% | +3,76%CDI +0,93% | +1,02%CDI +0,81% | -2,20%CDI +0,80% | -0,34%CDI +0,80% | +2,85%CDI +0,64% | +2,93%CDI +0,64% | +4,15%CDI +0,57% | +1,09%CDI +0,54% | +17,80%CDI +9,93% |
| 2016 | +3,04%CDI +1,05% | +1,37%CDI +1,00% | -1,71%CDI +1,16% | +0,60%CDI +1,05% | +3,87%CDI +1,11% | -1,18%CDI +1,16% | +2,09%CDI +1,11% | -1,81%CDI +1,21% | +3,22%CDI +1,11% | +1,53%CDI +1,05% | -0,48%CDI +1,04% | -2,42%CDI +1,12% | +8,16%CDI +14,00% |
| 2015 | +0,86%CDI +0,93% | +4,41%CDI +0,82% | +5,07%CDI +1,04% | +1,04%CDI +0,95% | +3,09%CDI +0,98% | +1,37%CDI +1,07% | +5,93%CDI +1,18% | +0,61%CDI +1,11% | +3,91%CDI +1,11% | -1,43%CDI +1,11% | +0,97%CDI +1,06% | +0,02%CDI +1,16% | +28,79%CDI +13,24% |
| 2014 | -0,74%CDI +0,84% | +1,56%CDI +0,78% | +2,25%CDI +0,76% | -0,11%CDI +0,82% | +0,56%CDI +0,86% | +0,18%CDI +0,82% | +3,44%CDI +0,94% | +1,84%CDI +0,86% | +0,19%CDI +0,90% | +1,12%CDI +0,94% | +3,43%CDI +0,84% | +1,18%CDI +0,96% | +15,87%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,13%CDI +0,59% | +0,47%CDI +0,48% | -0,60%CDI +0,54% | +0,52%CDI +0,60% | +0,92%CDI +0,58% | -2,21%CDI +0,59% | -0,66%CDI +0,71% | -1,22%CDI +0,70% | +1,65%CDI +0,70% | +0,26%CDI +0,80% | +0,90%CDI +0,71% | -0,91%CDI +0,78% | -0,79%CDI +8,06% |
| 2012 | +2,90%CDI +0,89% | +3,49%CDI +0,74% | +1,78%CDI +0,81% | +2,84%CDI +0,70% | -1,68%CDI +0,73% | +1,83%CDI +0,64% | +3,39%CDI +0,68% | -0,69%CDI +0,69% | +1,88%CDI +0,54% | +0,30%CDI +0,61% | +0,14%CDI +0,54% | +2,61%CDI +0,53% | +20,31%CDI +8,40% |
| 2011 | -0,76%CDI +0,86% | -0,39%CDI +0,84% | +1,74%CDI +0,92% | +0,54%CDI +0,84% | +1,19%CDI +0,99% | -0,27%CDI +0,95% | +0,11%CDI +0,97% | +0,31%CDI +1,07% | -0,70%CDI +0,94% | +1,40%CDI +0,88% | +1,84%CDI +0,86% | +1,02%CDI +0,90% | +6,16%CDI +11,60% |
| 2010 | +0,17%CDI +0,66% | +0,39%CDI +0,59% | +0,97%CDI +0,76% | +0,17%CDI +0,66% | -0,09%CDI +0,75% | +0,87%CDI +0,79% | +1,86%CDI +0,86% | +1,09%CDI +0,89% | +1,44%CDI +0,84% | +1,73%CDI +0,81% | +0,12%CDI +0,81% | +6,39%CDI +0,93% | +16,02%CDI +9,75% |
| 2009 | — | — | — | — | +1,13%CDI +0,77% | +3,97%CDI +0,75% | +2,18%CDI +0,78% | +1,04%CDI +0,69% | +1,80%CDI +0,69% | +0,99%CDI +0,69% | +1,71%CDI +0,66% | +1,76%CDI +0,72% | +15,50%*CDI +5,91% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ORBIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do ORBIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ORBIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,49%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ORBIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ORBIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (90,8%), Investimento no Exterior (7,8%), Títulos Públicos (1,2%).
Qual é o patrimônio do ORBIX FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 5,1 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.