Fundo de Renda Fixa · CNPJ 06.964.949/0001-98 · Gestão: OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
OPPORTUNITY TOP DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 69,5 mi e 113 cotistas. Gestão: OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 8,70484
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,03%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 69,5 mi
- Cotistas
- 113
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,74% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,03% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,73% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,86% | +82,52% | 99% |
| Desde 31/01/2005 | +769,36% | +819,03% | 94% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,73
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 67,8 mi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 8.914 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 4.482 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2005.
- Patrimônio
- R$ 46,8 mi → R$ 69,5 mi
- Cotistas
- 4 → 113
Cadastro
- CNPJ
- 06.964.949/0001-98
- Gestor
- OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/01/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 27/05/2025
- Taxa de administração
- 0,25% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +0,98%98% CDI | +1,25%103% CDI | +1,07%98% CDI | +1,07%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,04%96% CDI | +1,02%95% CDI | +0,39%*97% CDI | — | +12,00%*99% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,14%100% CDI | +1,08%99% CDI | +1,29%101% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,04%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,30%100% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,81%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,92%101% CDI | +0,86%99% CDI | +0,86%103% CDI | +0,95%102% CDI | +0,79%100% CDI | +0,87%93% CDI | +10,79%99% CDI |
| 2023 | +1,13%100% CDI | +0,93%102% CDI | +1,16%99% CDI | +0,86%94% CDI | +1,15%103% CDI | +1,08%101% CDI | +1,07%100% CDI | +1,15%101% CDI | +0,97%100% CDI | +0,96%97% CDI | +0,90%98% CDI | +0,90%101% CDI | +12,99%100% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,79%104% CDI | +0,93%100% CDI | +0,71%85% CDI | +1,05%101% CDI | +1,02%101% CDI | +1,04%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,03%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%98% CDI | +12,32%99% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%98% CDI | +0,05%37% CDI | +0,15%73% CDI | +0,11%51% CDI | +0,30%111% CDI | +0,31%102% CDI | +0,38%107% CDI | +0,43%100% CDI | +0,47%105% CDI | +0,53%110% CDI | +0,59%100% CDI | +0,75%97% CDI | +4,28%97% CDI |
| 2020 | +0,35%92% CDI | +0,26%88% CDI | +0,30%90% CDI | +0,25%87% CDI | +0,21%90% CDI | +0,19%89% CDI | +0,17%86% CDI | +0,13%84% CDI | -0,15%CDI +0,16% | +0,10%64% CDI | +0,07%44% CDI | +0,28%172% CDI | +2,19%79% CDI |
| 2019 | +0,52%95% CDI | +0,47%95% CDI | +0,44%95% CDI | +0,49%95% CDI | +0,52%95% CDI | +0,45%95% CDI | +0,54%95% CDI | +0,48%95% CDI | +0,44%95% CDI | +0,45%95% CDI | +0,35%93% CDI | +0,35%93% CDI | +5,64%95% CDI |
| 2018 | +0,56%95% CDI | +0,44%95% CDI | +0,51%95% CDI | +0,49%95% CDI | +0,49%94% CDI | +0,49%95% CDI | +0,52%95% CDI | +0,54%96% CDI | +0,45%95% CDI | +0,52%95% CDI | +0,47%95% CDI | +0,47%95% CDI | +6,09%95% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,85%98% CDI | +1,02%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,81%100% CDI | +0,78%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,62%97% CDI | +0,63%98% CDI | +0,54%96% CDI | +0,52%96% CDI | +9,68%98% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | +0,97%97% CDI | +1,11%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,18%98% CDI | +1,08%97% CDI | +1,02%98% CDI | +1,01%98% CDI | +1,09%97% CDI | +13,59%97% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,80%98% CDI | +1,01%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,96%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,15%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%98% CDI | +12,92%98% CDI |
| 2014 | +0,82%97% CDI | +0,76%98% CDI | +0,74%97% CDI | +0,80%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,78%95% CDI | +0,91%97% CDI | +0,84%97% CDI | +0,88%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,93%98% CDI | +10,50%97% CDI |
| 2013 | +0,59%100% CDI | +0,48%99% CDI | +0,55%102% CDI | +0,60%101% CDI | +0,58%98% CDI | +0,58%99% CDI | +0,69%97% CDI | +0,63%90% CDI | +0,69%98% CDI | +0,78%96% CDI | +0,69%97% CDI | +0,76%97% CDI | +7,87%98% CDI |
| 2012 | +0,87%99% CDI | +0,74%100% CDI | +1,03%128% CDI | +0,74%106% CDI | +0,72%98% CDI | +0,60%94% CDI | +0,56%83% CDI | +0,63%92% CDI | +0,50%93% CDI | +0,58%96% CDI | +0,52%95% CDI | +0,52%98% CDI | +8,34%99% CDI |
| 2011 | +0,84%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,96%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,94%97% CDI | +1,05%98% CDI | +0,92%98% CDI | +0,86%97% CDI | +0,84%98% CDI | +0,89%98% CDI | +11,29%97% CDI |
| 2010 | +0,64%96% CDI | +0,57%96% CDI | +0,73%97% CDI | +0,64%96% CDI | +0,73%97% CDI | +0,76%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,86%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,90%97% CDI | +9,43%97% CDI |
| 2009 | +1,01%97% CDI | +0,82%96% CDI | +0,93%96% CDI | +0,80%96% CDI | +0,73%95% CDI | +0,72%96% CDI | +0,74%94% CDI | +0,65%93% CDI | +0,65%94% CDI | +0,65%94% CDI | +0,62%94% CDI | +0,70%97% CDI | +9,38%95% CDI |
| 2008 | +0,90%98% CDI | +0,77%97% CDI | +0,81%96% CDI | +0,85%95% CDI | +0,83%96% CDI | +0,91%96% CDI | +1,02%96% CDI | +0,97%95% CDI | +1,01%92% CDI | +1,09%93% CDI | +0,97%97% CDI | +1,08%97% CDI | +11,80%95% CDI |
| 2007 | +1,04%96% CDI | +0,83%96% CDI | +1,00%95% CDI | +0,90%96% CDI | +0,98%96% CDI | +0,86%95% CDI | +0,92%95% CDI | +0,94%95% CDI | +0,77%96% CDI | +0,89%96% CDI | +0,80%95% CDI | +0,81%97% CDI | +11,28%95% CDI |
| 2006 | +1,42%100% CDI | +1,13%99% CDI | +1,38%97% CDI | +1,04%97% CDI | +1,23%96% CDI | +1,14%96% CDI | +1,13%96% CDI | +1,21%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,05%96% CDI | +0,98%96% CDI | +0,94%96% CDI | +14,55%97% CDI |
| 2005 | — | +1,18%97% CDI | +1,51%100% CDI | +1,38%98% CDI | +1,48%98% CDI | +1,56%98% CDI | +1,52%100% CDI | +1,59%96% CDI | +1,48%99% CDI | +1,40%100% CDI | +1,43%104% CDI | +1,51%103% CDI | +17,26%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OPPORTUNITY TOP DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO
Quem é o gestor do OPPORTUNITY TOP DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
A gestão é da OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OPPORTUNITY TOP DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OPPORTUNITY TOP DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
A taxa de administração é de 0,25% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do OPPORTUNITY TOP DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do OPPORTUNITY TOP DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.
Quem pode investir no OPPORTUNITY TOP DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OPPORTUNITY TOP DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O OPPORTUNITY TOP DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do OPPORTUNITY TOP DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO?
R$ 69,5 mi, com 113 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.