Fundo de ações · CNPJ 09.720.835/0001-90 · Gestão: OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 06/10/2026, a cota rendeu +54,98%, contra +14,45% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 10,0 bi e 15 cotistas. Gestão: OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 4,953957
- em 06/10/2026
- 12 meses
- +54,98%
- CDI +14,45%
- Patrimônio
- R$ 10,0 bi
- Cotistas
- 15
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +11,56% | +1,03% | +10,54 p.p. |
| 6 meses | +27,39% | +6,90% | +20,49 p.p. |
| 12 meses | +54,98% | +14,45% | +40,53 p.p. |
| 24 meses | +96,13% | +29,72% | +66,41 p.p. |
| Desde 31/03/2011 | +416,80% | +332,11% | +84,69 p.p. |
Índices
Desde 07/10/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,89%
- Maior queda
- -11,75%
- Sharpe (12 meses)
- 2,20
- Meses positivos
- 19 de 24
- Meses acima do CDI
- 15 de 24
- Melhor mês
- +11,85% · jan/26
- Pior mês
- -5,42% · fev/25
Carteira · jul/2026
Neste mês, 55,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 14 maiores de 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TEMPUS LOGICA CLASS | Investimento no Exterior | R$ 2,83 bi | 32,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 2,13 bi | 24,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 1,21 bi | 14,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 706,5 mi | 8,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 659,0 mi | 7,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 249,8 mi | 2,9% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 178,7 mi | 2,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 161,1 mi | 1,9% |
| OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 116,7 mi | 1,4% |
| OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 116,7 mi | 1,4% |
| OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 116,7 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 58,9 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 58,4 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 39,2 mi | 0,5% |
| CVRDA6 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| XP | Investimento no Exterior | R$ 218.610 | <0,1% |
| iShares Core SP 500 UCITS ETF | Investimento no Exterior | R$ 129.882 | <0,1% |
| Vanguard SP 500 UCITS ETF | Investimento no Exterior | R$ 115.180 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 201 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2011.
- Patrimônio
- R$ 2,6 bi → R$ 10,0 bi
- Cotistas
- 2 → 15
Cadastro
- CNPJ
- 09.720.835/0001-90
- Gestor
- OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 04/05/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 04/05/2026
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
- Código CVM
- 156400
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,85%CDI +1,16% | +4,74%CDI +1,00% | -4,77%CDI +1,21% | +9,50%CDI +1,09% | +0,09%CDI +1,07% | +0,29%CDI +1,12% | -0,80%CDI +1,22% | +1,68%CDI +1,09% | +6,18%CDI +1,08% | +9,66%CDI +0,20% | — | — | +44,00%*CDI +10,73% |
| 2025 | +5,73%CDI +1,01% | -5,42%CDI +0,99% | +0,20%CDI +0,96% | +4,41%CDI +1,06% | +4,41%CDI +1,14% | +5,28%CDI +1,10% | -0,89%CDI +1,28% | +2,79%CDI +1,16% | +6,63%CDI +1,22% | +3,24%CDI +1,28% | +5,18%CDI +1,05% | +0,34%CDI +1,22% | +36,13%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,04%CDI +0,97% | +1,70%CDI +0,80% | +2,69%CDI +0,83% | -0,21%CDI +0,89% | +0,47%CDI +0,83% | +7,41%CDI +0,79% | -1,04%CDI +0,91% | +4,56%CDI +0,87% | -1,97%CDI +0,84% | +1,56%CDI +0,93% | -1,77%CDI +0,79% | +2,32%CDI +0,93% | +17,65%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,78%CDI +1,12% | -5,70%CDI +0,92% | +0,86%CDI +1,17% | +4,65%CDI +0,92% | +8,03%CDI +1,12% | +11,15%CDI +1,07% | +3,13%CDI +1,07% | -3,14%CDI +1,14% | -0,65%CDI +0,97% | -3,44%CDI +1,00% | +10,35%CDI +0,92% | +5,75%CDI +0,89% | +40,05%CDI +13,04% |
| 2022 | +1,59%CDI +0,73% | -1,73%CDI +0,76% | +3,73%CDI +0,93% | -10,69%CDI +0,83% | -0,13%CDI +1,03% | -7,86%CDI +1,02% | +7,55%CDI +1,03% | +5,46%CDI +1,17% | -3,96%CDI +1,07% | +2,18%CDI +1,02% | -8,09%CDI +1,02% | -4,71%CDI +1,12% | -17,04%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,10%CDI +0,15% | -0,59%CDI +0,13% | +4,95%CDI +0,20% | +6,41%CDI +0,21% | +2,94%CDI +0,27% | +1,56%CDI +0,31% | +0,97%CDI +0,36% | -3,14%CDI +0,43% | -5,77%CDI +0,44% | -6,83%CDI +0,49% | -1,00%CDI +0,59% | +3,41%CDI +0,77% | -0,10%CDI +4,42% |
| 2020 | +3,03%CDI +0,38% | -7,37%CDI +0,29% | -33,52%CDI +0,34% | +17,63%CDI +0,28% | +4,69%CDI +0,24% | +7,10%CDI +0,21% | +10,25%CDI +0,19% | +1,01%CDI +0,16% | -4,76%CDI +0,16% | -3,26%CDI +0,16% | +14,26%CDI +0,15% | +7,90%CDI +0,16% | +5,86%CDI +2,76% |
| 2019 | +11,53%CDI +0,54% | -1,32%CDI +0,49% | -0,02%CDI +0,47% | +1,06%CDI +0,52% | +1,28%CDI +0,54% | +4,79%CDI +0,47% | +3,13%CDI +0,57% | +2,14%CDI +0,50% | +1,81%CDI +0,46% | +3,55%CDI +0,48% | +1,46%CDI +0,38% | +11,20%CDI +0,37% | +47,86%CDI +5,96% |
| 2018 | +10,39%CDI +0,58% | +0,49%CDI +0,46% | -1,10%CDI +0,53% | +1,77%CDI +0,52% | -7,75%CDI +0,52% | -2,69%CDI +0,52% | +7,93%CDI +0,54% | -0,43%CDI +0,57% | +2,00%CDI +0,47% | +8,45%CDI +0,54% | +3,58%CDI +0,49% | +0,24%CDI +0,49% | +23,71%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,35%CDI +1,08% | +5,07%CDI +0,86% | -3,83%CDI +1,05% | -0,39%CDI +0,79% | -8,50%CDI +0,93% | +0,63%CDI +0,81% | +6,10%CDI +0,80% | +7,92%CDI +0,80% | +3,26%CDI +0,64% | -2,11%CDI +0,64% | -2,24%CDI +0,57% | +5,14%CDI +0,54% | +18,36%CDI +9,93% |
| 2016 | -4,27%CDI +1,05% | -3,44%CDI +1,00% | -1,98%CDI +1,16% | +4,22%CDI +1,05% | -3,88%CDI +1,11% | +13,42%CDI +1,16% | +7,08%CDI +1,11% | +1,50%CDI +1,21% | -1,09%CDI +1,11% | +11,30%CDI +1,05% | -8,49%CDI +1,04% | +1,22%CDI +1,12% | +14,08%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,29%CDI +0,93% | +7,27%CDI +0,82% | +5,12%CDI +1,04% | -2,24%CDI +0,95% | +0,15%CDI +0,98% | -3,62%CDI +1,07% | +6,68%CDI +1,18% | -6,13%CDI +1,11% | -0,05%CDI +1,11% | +2,92%CDI +1,11% | +3,98%CDI +1,06% | -4,91%CDI +1,16% | +1,59%CDI +13,24% |
| 2014 | -5,98%CDI +0,84% | +1,39%CDI +0,78% | -2,14%CDI +0,76% | +3,04%CDI +0,82% | +0,31%CDI +0,86% | +2,80%CDI +0,82% | +5,78%CDI +0,94% | +11,12%CDI +0,86% | -18,87%CDI +0,90% | -5,21%CDI +0,94% | +3,32%CDI +0,84% | -4,14%CDI +0,96% | -11,24%CDI +10,81% |
| 2013 | +1,21%CDI +0,59% | -2,54%CDI +0,48% | +1,86%CDI +0,54% | +4,69%CDI +0,60% | -0,54%CDI +0,58% | -8,78%CDI +0,59% | +3,98%CDI +0,71% | -4,43%CDI +0,70% | +2,31%CDI +0,70% | +7,42%CDI +0,80% | +1,52%CDI +0,71% | -0,40%CDI +0,78% | +5,41%CDI +8,06% |
| 2012 | +15,35%CDI +0,89% | -0,73%CDI +0,74% | -4,65%CDI +0,81% | -1,09%CDI +0,70% | -16,89%CDI +0,73% | +8,07%CDI +0,64% | -5,09%CDI +0,68% | -5,35%CDI +0,69% | +1,03%CDI +0,54% | +3,35%CDI +0,61% | -1,44%CDI +0,54% | +6,06%CDI +0,53% | -4,91%CDI +8,40% |
| 2011 | — | — | — | -0,12%CDI +0,84% | -3,89%CDI +0,99% | -0,69%CDI +0,95% | +1,61%CDI +0,97% | -9,13%CDI +1,07% | -4,37%CDI +0,94% | +7,03%CDI +0,88% | -5,48%CDI +0,86% | -4,06%CDI +0,90% | -18,29%*CDI +8,72% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 06/10/2026, a cota rendeu +54,98%, contra +14,45% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/11/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/11/2026.
Onde o OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (75,9%), Títulos Públicos (9,8%), Cotas de Fundos (9,4%).
Qual é o patrimônio do OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 10,0 bi, com 15 cotistas, no informe diário da CVM de 06/10/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.