Fundo de ações · CNPJ 53.294.516/0001-52 · Gestão: OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
OPPORTUNITY GLOBAL II FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 1,1 bi e 4 cotistas. Gestão: OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 34.357,81
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,94%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/12/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -15,28% | +1,07% | -16,35 p.p. |
| 6 meses | -1,10% | +6,88% | -7,97 p.p. |
| 12 meses | +12,94% | +14,20% | -1,27 p.p. |
| 24 meses | +47,87% | +30,00% | +17,87 p.p. |
| Desde 26/12/2023 | +133,66% | +42,34% | +91,32 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,52%
- Maior queda
- -18,51%
- Sharpe (12 meses)
- -0,06
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +9,48% · jan/26
- Pior mês
- -7,82% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY LÓGICA P CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 708,5 mi | 55,4% |
| OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 219,4 mi | 17,2% |
| OPPORTUNITY LÓGICA Q CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 176,6 mi | 13,8% |
| OPPORTUNITY LÓGICA G CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 81,6 mi | 6,4% |
| OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 52,9 mi | 4,1% |
| DESPESA COM TAXA DE GEST O | Valores a pagar | R$ 39,5 mi | 3,1% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Valores a pagar | R$ 25.106 | <0,1% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Valores a pagar | R$ 8.571 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Cotas de Fundos | R$ 2.116 | <0,1% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O | Valores a pagar | R$ 723 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | Valores a pagar | R$ 524 | <0,1% |
| TAXA DE COBRAN A | Valores a pagar | R$ 257 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 51 | <0,1% |
| DEBITO EM CONTA CORRENTE | Valores a pagar | R$ 22 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/12/2023.
- Patrimônio
- R$ 936,5 mi → R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 4 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 53.294.516/0001-52
- Gestor
- OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 27/12/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 26/12/2023
- Código CVM
- 520004
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,48%CDI +1,16% | +3,96%CDI +1,00% | -3,53%CDI +1,21% | +7,76%CDI +1,09% | +0,34%CDI +1,07% | +0,50%CDI +1,12% | -0,35%CDI +1,22% | +1,57%CDI +1,09% | +5,16%CDI +1,08% | -7,82%CDI +1,07% | +0,10%*CDI +0,41% | — | +17,17%*CDI +12,15% |
| 2025 | +1,44%CDI +1,01% | -1,08%CDI +0,99% | +1,31%CDI +0,96% | +3,78%CDI +1,06% | +3,45%CDI +1,14% | +4,06%CDI +1,10% | -0,98%CDI +1,28% | +2,29%CDI +1,16% | +5,04%CDI +1,22% | +2,72%CDI +1,28% | +4,06%CDI +1,05% | -4,10%CDI +1,22% | +23,84%CDI +14,32% |
| 2024 | +6,99%CDI +0,97% | +3,97%CDI +0,80% | +25,78%CDI +0,83% | +2,28%CDI +0,89% | -13,81%CDI +0,83% | +17,34%CDI +0,79% | -3,71%CDI +0,91% | +1,26%CDI +0,87% | +11,99%CDI +0,84% | -0,44%CDI +0,93% | +0,65%CDI +0,79% | +2,47%CDI +0,93% | +62,27%CDI +10,88% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,77%*CDI +0,13% | -0,77%*CDI +0,13% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OPPORTUNITY GLOBAL II FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do OPPORTUNITY GLOBAL II FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OPPORTUNITY GLOBAL II FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no OPPORTUNITY GLOBAL II FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OPPORTUNITY GLOBAL II FI FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do OPPORTUNITY GLOBAL II FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 1,1 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.