Fundo de ações · CNPJ 46.352.768/0001-25 · Gestão: OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +20,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 209,9 mi e 770 cotistas. Gestão: OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
- Cota
- R$ 2,628735
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +20,61%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 209,9 mi
- Cotistas
- 770
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/11/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +12,21% | +1,07% | +11,13 p.p. |
| 6 meses | +19,96% | +6,88% | +13,09 p.p. |
| 12 meses | +20,61% | +14,20% | +6,41 p.p. |
| 24 meses | +28,96% | +30,00% | -1,04 p.p. |
| Desde 01/11/2022 | +162,87% | +64,07% | +98,80 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,42%
- Maior queda
- -22,36%
- Sharpe (12 meses)
- 0,34
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +10,66% · mai/25
- Pior mês
- -10,91% · mar/25
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR MASTER INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES IE - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 174,0 mi | 99,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 434.689 | 0,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 324.527 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 169.055 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/11/2022.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 209,9 mi
- Cotistas
- 1 → 770
Cadastro
- CNPJ
- 46.352.768/0001-25
- Gestor
- OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 23/09/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 24/04/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,59%CDI +1,16% | -3,10%CDI +1,00% | -6,66%CDI +1,21% | +6,33%CDI +1,09% | +5,33%CDI +1,07% | +4,53%CDI +1,12% | -2,53%CDI +1,22% | +4,30%CDI +1,09% | -2,41%CDI +1,08% | +3,74%CDI +1,07% | +5,85%*CDI +0,41% | — | +14,68%*CDI +12,15% |
| 2025 | +0,60%CDI +1,01% | -3,08%CDI +0,99% | -10,91%CDI +0,96% | +0,52%CDI +1,06% | +10,66%CDI +1,14% | +1,18%CDI +1,10% | +6,21%CDI +1,28% | -4,75%CDI +1,16% | -0,04%CDI +1,22% | +3,03%CDI +1,28% | -3,42%CDI +1,05% | +5,82%CDI +1,22% | +4,09%CDI +14,32% |
| 2024 | +6,29%CDI +0,97% | +8,08%CDI +0,80% | +4,76%CDI +0,83% | -1,24%CDI +0,89% | +7,39%CDI +0,83% | +11,45%CDI +0,79% | -2,96%CDI +0,91% | +1,68%CDI +0,87% | -2,15%CDI +0,84% | +7,79%CDI +0,93% | +10,01%CDI +0,79% | +3,73%CDI +0,93% | +68,93%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,86%CDI +1,12% | -0,35%CDI +0,92% | +1,92%CDI +1,17% | +0,68%CDI +0,92% | +2,75%CDI +1,12% | +0,39%CDI +1,07% | +1,33%CDI +1,07% | +3,69%CDI +1,14% | -2,98%CDI +0,97% | -1,00%CDI +1,00% | +6,91%CDI +0,92% | +2,95%CDI +0,89% | +21,66%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +13,01%*CDI +0,97% | -5,18%CDI +1,12% | +7,16%*CDI +2,10% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES IE
Quem é o gestor do OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES IE?
A gestão é da OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES IE?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +20,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES IE?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/04/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES IE?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES IE?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/04/2025.
Quem pode investir no OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES IE?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES IE investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Disponibilidades (0,2%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES IE?
R$ 209,9 mi, com 770 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.