Fundo de Renda Fixa · CNPJ 60.552.945/0001-48 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ODESSA AUREN FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 188 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,203361
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,15%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 188
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/07/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +6,85% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,15% | +14,20% | 100% |
| Desde 01/07/2025 | +20,34% | +20,41% | 100% |
Índices
Desde 01/07/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,03%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,16
- Meses positivos
- 15 de 15
- Meses acima do CDI
- 0 de 15
- Melhor mês
- +1,27% · out/25
- Pior mês
- +0,99% · fev/26
Carteira · jul/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,93 bi | 77,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 279,7 mi | 11,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 261,7 mi | 10,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,8 mi | 0,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 122.713 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.494 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 769 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/07/2025.
- Patrimônio
- R$ 232,1 mi → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 15 → 188
Cadastro
- CNPJ
- 60.552.945/0001-48
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/04/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 25/04/2025
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 568031
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/09/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,10%*100% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1,22%*100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +7,35%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ODESSA AUREN FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ODESSA AUREN FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ODESSA AUREN FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ODESSA AUREN FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/09/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ODESSA AUREN FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/09/2025.
Quem pode investir no ODESSA AUREN FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ODESSA AUREN FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (77,4%), Títulos Públicos (21,8%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (0,8%).
Qual é o patrimônio do ODESSA AUREN FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 2,3 bi, com 188 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.