Fundo de Multimercado · CNPJ 37.348.061/0001-54 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
OCEANA LONG BIASED SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (58% do CDI). Patrimônio de R$ 16,9 mi e 152 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 17,914098
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,25%
- 58% do CDI
- Patrimônio
- R$ 16,9 mi
- Cotistas
- 152
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -10,21% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,59% | +6,88% | 52% |
| 12 meses | +8,25% | +14,20% | 58% |
| 24 meses | +31,41% | +30,00% | 105% |
| 5 anos | +68,67% | +82,52% | 83% |
| Desde 30/06/2020 | +79,14% | +90,45% | 87% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 14,89%
- Maior queda
- -15,13%
- Sharpe (12 meses)
- -0,34
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +7,48% · abr/25
- Pior mês
- -4,52% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OCEANA LONG BIASED A FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESP… | Cotas de Fundos | R$ 16,5 mi | 97,8% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 330.664 | 2,0% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 31.321 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9.637 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.731 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2020.
- Patrimônio
- R$ 50.000,00 → R$ 16,9 mi
- Cotistas
- 5 → 152
Cadastro
- CNPJ
- 37.348.061/0001-54
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 25/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 24/02/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre IPCA
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+60 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,88%333% CDI | +1,44%144% CDI | -0,58%CDI +1,21% | +0,92%84% CDI | -3,05%CDI +1,07% | +0,75%67% CDI | +1,87%154% CDI | -0,06%CDI +1,09% | +3,99%369% CDI | -4,52%CDI +1,07% | +3,98%*977% CDI | — | +8,53%*70% CDI |
| 2025 | +4,87%481% CDI | -1,62%CDI +0,99% | +3,74%388% CDI | +7,48%709% CDI | +3,37%296% CDI | +1,99%181% CDI | -2,89%CDI +1,28% | +5,26%452% CDI | +2,54%208% CDI | +0,51%40% CDI | +2,57%244% CDI | -0,37%CDI +1,22% | +30,58%213% CDI |
| 2024 | -1,51%CDI +0,97% | +1,20%150% CDI | +0,19%23% CDI | -3,78%CDI +0,89% | -1,78%CDI +0,83% | +0,98%125% CDI | +2,84%313% CDI | +2,39%275% CDI | -1,00%CDI +0,84% | -0,33%CDI +0,93% | -4,17%CDI +0,79% | -4,17%CDI +0,93% | -9,07%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,41%303% CDI | -3,95%CDI +0,92% | -1,82%CDI +1,17% | +2,35%256% CDI | +5,72%509% CDI | +5,46%510% CDI | +2,79%260% CDI | -1,33%CDI +1,14% | +0,66%68% CDI | -1,70%CDI +1,00% | +8,12%886% CDI | +3,75%420% CDI | +25,29%194% CDI |
| 2022 | +5,57%761% CDI | -0,28%CDI +0,76% | +3,07%331% CDI | -5,84%CDI +0,83% | +1,00%97% CDI | -5,98%CDI +1,02% | +5,03%486% CDI | +3,60%308% CDI | +0,79%73% CDI | +6,33%620% CDI | -4,00%CDI +1,02% | -2,02%CDI +1,12% | +6,44%52% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,20%CDI +0,15% | -3,12%CDI +0,13% | +6,17%3067% CDI | +1,66%798% CDI | +3,23%1194% CDI | +1,45%472% CDI | -2,19%CDI +0,36% | -1,60%CDI +0,43% | -3,93%CDI +0,44% | -5,08%CDI +0,49% | -0,75%CDI +0,59% | +2,18%283% CDI | -4,68%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | +3,09%1588% CDI | -2,64%CDI +0,16% | -2,24%CDI +0,16% | -2,04%CDI +0,16% | +8,78%5877% CDI | +4,60%2798% CDI | +9,37%*950% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCEANA LONG BIASED SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
Quem é o gestor do OCEANA LONG BIASED SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCEANA LONG BIASED SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OCEANA LONG BIASED SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de IPCA.
Qual é a aplicação mínima do OCEANA LONG BIASED SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do OCEANA LONG BIASED SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 60 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Quem pode investir no OCEANA LONG BIASED SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OCEANA LONG BIASED SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Disponibilidades (0,2%), Valores a receber (0,0%).
O OCEANA LONG BIASED SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do OCEANA LONG BIASED SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA?
R$ 16,9 mi, com 152 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.