Fundo de Multimercado · CNPJ 35.822.770/0001-02 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 51,9 mi e 716 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 14,892195
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -0,64%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 51,9 mi
- Cotistas
- 716
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,27% | +1,07% | — |
| 6 meses | -0,62% | +6,88% | — |
| 12 meses | -0,64% | +14,20% | — |
| 24 meses | +11,77% | +30,00% | 39% |
| 5 anos | +33,89% | +82,52% | 41% |
| Desde 31/01/2020 | +48,92% | +93,06% | 53% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,29%
- Maior queda
- -7,06%
- Sharpe (12 meses)
- -1,96
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,43% · set/25
- Pior mês
- -3,40% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 65,7 mi | 97,6% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 903.586 | 1,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 376.661 | 0,6% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 342.670 | 0,5% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 24.017 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2020.
- Patrimônio
- R$ 50.000,00 → R$ 51,9 mi
- Cotistas
- 1 → 716
Cadastro
- CNPJ
- 35.822.770/0001-02
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/01/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 09/04/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 5% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,21%18% CDI | +0,92%92% CDI | -2,82%CDI +1,21% | +1,84%168% CDI | +0,24%22% CDI | +1,35%120% CDI | +0,49%40% CDI | +0,05%4% CDI | +1,17%108% CDI | -3,40%CDI +1,07% | -0,58%*CDI +0,41% | — | -0,68%*CDI +12,15% |
| 2025 | +0,75%74% CDI | -0,58%CDI +0,99% | -0,93%CDI +0,96% | +2,19%208% CDI | +2,16%190% CDI | +1,55%141% CDI | -0,07%CDI +1,28% | +0,72%62% CDI | +2,43%199% CDI | +0,22%18% CDI | +1,87%178% CDI | -1,41%CDI +1,22% | +9,18%64% CDI |
| 2024 | +1,15%119% CDI | +0,78%97% CDI | +0,21%25% CDI | -1,48%CDI +0,89% | +0,07%8% CDI | +1,24%157% CDI | +0,98%108% CDI | -0,46%CDI +0,87% | +1,25%149% CDI | +0,94%102% CDI | +2,25%284% CDI | +2,14%230% CDI | +9,39%86% CDI |
| 2023 | +0,11%10% CDI | +0,90%98% CDI | -1,81%CDI +1,17% | -0,07%CDI +0,92% | -2,60%CDI +1,12% | +1,40%131% CDI | +1,40%130% CDI | -0,93%CDI +1,14% | +0,78%80% CDI | +1,91%191% CDI | -0,00%CDI +0,92% | +0,92%102% CDI | +1,93%15% CDI |
| 2022 | +0,69%95% CDI | +0,28%37% CDI | +1,16%125% CDI | +2,32%278% CDI | +1,06%103% CDI | +0,95%94% CDI | +0,04%4% CDI | +1,11%95% CDI | +1,84%172% CDI | +1,72%168% CDI | -0,43%CDI +1,02% | +0,24%21% CDI | +11,51%93% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,08%CDI +0,15% | +1,13%838% CDI | +0,04%20% CDI | +0,41%199% CDI | -0,02%CDI +0,27% | +0,19%63% CDI | +0,09%24% CDI | +0,78%183% CDI | -0,08%CDI +0,44% | +1,62%333% CDI | -0,86%CDI +0,59% | +0,00%0% CDI | +3,24%73% CDI |
| 2020 | — | -1,02%CDI +0,29% | +0,00%1% CDI | +1,27%447% CDI | +1,32%559% CDI | +1,07%505% CDI | +2,38%1226% CDI | +2,34%1464% CDI | -1,89%CDI +0,16% | +0,30%189% CDI | +0,00%3% CDI | +1,08%654% CDI | +6,98%*294% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026. Há taxa de performance de 5% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026.
Quem pode investir no OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
O OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 51,9 mi, com 716 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.