Fundo de Renda Fixa · CNPJ 62.298.816/0001-09 · Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
OCCAM INFRA SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTR
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,76%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 388,4 mi e 3.836 cotistas. Gestão: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,172797
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,76%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 388,4 mi
- Cotistas
- 3.836
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/08/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,02% | 97% |
| 6 meses | +6,67% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,76% | +14,21% | 97% |
| Desde 22/08/2025 | +17,28% | +17,85% | 97% |
Índices
Desde 22/08/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 9.079.322.708,40%
- Maior queda
- -100,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,00
- Meses positivos
- 14 de 14
- Meses acima do CDI
- 0 de 14
- Melhor mês
- +1,24% · out/25
- Pior mês
- +0,97% · fev/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 398,7 mi | 99,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 871.908 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 696.585 | 0,2% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 24.555 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 22/08/2025.
- Patrimônio
- R$ 372,9 mi → R$ 388,4 mi
- Cotistas
- 4.257 → 3.836
Cadastro
- CNPJ
- 62.298.816/0001-09
- Gestor
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 19/08/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 19/08/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +0,97%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,06%97% CDI | +1,04%97% CDI | +1,09%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,06%97% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,35%*97% CDI | — | +11,71%*97% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +0,27%*97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,24%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,18%97% CDI | +4,99%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCCAM INFRA SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTR
Quem é o gestor do OCCAM INFRA SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTR?
A gestão é da NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCCAM INFRA SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTR?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,76%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no OCCAM INFRA SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTR?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OCCAM INFRA SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTR investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do OCCAM INFRA SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTR?
R$ 388,4 mi, com 3.836 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.