Fundo de ações · CNPJ 11.628.883/0001-03 · Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,78%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 422,4 mi e 445 cotistas. Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 4,392006
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +4,78%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 422,4 mi
- Cotistas
- 445
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -18,47% | +1,02% | -19,50 p.p. |
| 6 meses | -6,55% | +6,88% | -13,43 p.p. |
| 12 meses | +4,78% | +14,21% | -9,43 p.p. |
| 24 meses | +26,55% | +29,99% | -3,44 p.p. |
| 5 anos | +45,43% | +82,43% | -37,00 p.p. |
| Desde 30/04/2010 | +361,26% | +379,81% | -18,55 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,12%
- Maior queda
- -21,80%
- Sharpe (12 meses)
- -0,37
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +10,99% · jan/26
- Pior mês
- -10,35% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 462,2 mi | 99,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 1,3 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 65.865 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2010.
- Patrimônio
- R$ 22,8 mi → R$ 422,4 mi
- Cotistas
- 3 → 445
Cadastro
- CNPJ
- 11.628.883/0001-03
- Gestor
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 19/02/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,99%CDI +1,16% | +3,97%CDI +1,00% | -1,49%CDI +1,21% | +0,63%CDI +1,09% | -7,82%CDI +1,07% | -0,30%CDI +1,12% | +2,85%CDI +1,22% | -1,12%CDI +1,09% | +5,71%CDI +1,08% | -10,35%CDI +1,07% | +1,74%*CDI +0,36% | — | +3,07%*CDI +12,09% |
| 2025 | +3,58%CDI +1,01% | -1,77%CDI +0,99% | +4,34%CDI +0,96% | +3,19%CDI +1,06% | +1,61%CDI +1,14% | +0,93%CDI +1,10% | -4,17%CDI +1,28% | +5,80%CDI +1,16% | +3,74%CDI +1,22% | +1,47%CDI +1,28% | +6,62%CDI +1,05% | +0,11%CDI +1,22% | +27,97%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,79%CDI +0,97% | +1,15%CDI +0,80% | -1,50%CDI +0,83% | -2,66%CDI +0,89% | -3,15%CDI +0,83% | +2,08%CDI +0,79% | +2,20%CDI +0,91% | +5,09%CDI +0,87% | -3,52%CDI +0,84% | -1,54%CDI +0,93% | -1,43%CDI +0,79% | -2,87%CDI +0,93% | -9,90%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,75%CDI +1,12% | -6,44%CDI +0,92% | -2,80%CDI +1,17% | +1,14%CDI +0,92% | +0,44%CDI +1,12% | +10,15%CDI +1,07% | +2,85%CDI +1,07% | -5,77%CDI +1,14% | +0,79%CDI +0,97% | -2,37%CDI +1,00% | +10,65%CDI +0,92% | +4,89%CDI +0,89% | +15,74%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,52%CDI +0,73% | +1,05%CDI +0,76% | +3,86%CDI +0,93% | -8,70%CDI +0,83% | +3,25%CDI +1,03% | -8,92%CDI +1,02% | +3,41%CDI +1,03% | +7,11%CDI +1,17% | -0,13%CDI +1,07% | +6,75%CDI +1,02% | -5,26%CDI +1,02% | -2,66%CDI +1,12% | +4,52%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,13%CDI +0,15% | -3,36%CDI +0,13% | +3,94%CDI +0,20% | +3,51%CDI +0,21% | +4,38%CDI +0,27% | -0,48%CDI +0,31% | -4,12%CDI +0,36% | -2,44%CDI +0,43% | -6,93%CDI +0,44% | -4,90%CDI +0,49% | -2,67%CDI +0,59% | +3,49%CDI +0,77% | -12,74%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,95%CDI +0,38% | -9,52%CDI +0,29% | -27,02%CDI +0,34% | +10,22%CDI +0,28% | +8,29%CDI +0,24% | +8,97%CDI +0,21% | +9,90%CDI +0,19% | -2,24%CDI +0,16% | -5,72%CDI +0,16% | -0,31%CDI +0,16% | +11,89%CDI +0,15% | +10,11%CDI +0,16% | +7,87%CDI +2,76% |
| 2019 | +8,98%CDI +0,54% | -1,20%CDI +0,49% | -0,32%CDI +0,47% | +0,91%CDI +0,52% | +1,08%CDI +0,54% | +3,41%CDI +0,47% | +6,53%CDI +0,57% | +3,98%CDI +0,50% | +0,79%CDI +0,46% | +0,94%CDI +0,48% | -1,16%CDI +0,38% | +7,40%CDI +0,37% | +35,45%CDI +5,96% |
| 2018 | +12,62%CDI +0,58% | +1,30%CDI +0,46% | +1,79%CDI +0,53% | +0,12%CDI +0,52% | -11,47%CDI +0,52% | -2,90%CDI +0,52% | +8,44%CDI +0,54% | -2,63%CDI +0,57% | +4,05%CDI +0,47% | +10,73%CDI +0,54% | +0,91%CDI +0,49% | +0,11%CDI +0,49% | +22,85%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,94%CDI +1,08% | +2,41%CDI +0,86% | -3,51%CDI +1,05% | +1,45%CDI +0,79% | -5,88%CDI +0,93% | +1,70%CDI +0,81% | +5,37%CDI +0,80% | +6,26%CDI +0,80% | +5,78%CDI +0,64% | -0,46%CDI +0,64% | -2,54%CDI +0,57% | +5,66%CDI +0,54% | +25,76%CDI +9,93% |
| 2016 | -3,68%CDI +1,05% | +0,87%CDI +1,00% | +0,65%CDI +1,16% | -0,62%CDI +1,05% | -6,24%CDI +1,11% | +4,67%CDI +1,16% | +8,72%CDI +1,11% | -1,33%CDI +1,21% | +0,65%CDI +1,11% | +13,55%CDI +1,05% | -5,58%CDI +1,04% | -4,91%CDI +1,12% | +4,98%CDI +14,00% |
| 2015 | -7,26%CDI +0,93% | +8,34%CDI +0,82% | +6,34%CDI +1,04% | +4,99%CDI +0,95% | -2,15%CDI +0,98% | +0,97%CDI +1,07% | +3,10%CDI +1,18% | -4,69%CDI +1,11% | +2,15%CDI +1,11% | -3,56%CDI +1,11% | +1,69%CDI +1,06% | -0,88%CDI +1,16% | +8,12%CDI +13,24% |
| 2014 | -4,74%CDI +0,84% | +1,74%CDI +0,78% | +6,86%CDI +0,76% | +1,51%CDI +0,82% | +3,69%CDI +0,86% | +4,90%CDI +0,82% | -0,03%CDI +0,94% | +10,12%CDI +0,86% | -8,92%CDI +0,90% | +0,77%CDI +0,94% | +4,92%CDI +0,84% | -6,22%CDI +0,96% | +13,69%CDI +10,81% |
| 2013 | -0,24%CDI +0,59% | +0,83%CDI +0,48% | -1,54%CDI +0,54% | -0,15%CDI +0,60% | +2,00%CDI +0,58% | -3,94%CDI +0,59% | +2,63%CDI +0,71% | -2,27%CDI +0,70% | +1,96%CDI +0,70% | +5,42%CDI +0,80% | +2,33%CDI +0,71% | -1,89%CDI +0,78% | +4,88%CDI +8,06% |
| 2012 | +11,52%CDI +0,89% | +5,91%CDI +0,74% | -0,09%CDI +0,81% | -1,16%CDI +0,70% | -7,21%CDI +0,73% | +0,63%CDI +0,64% | +3,47%CDI +0,68% | +1,07%CDI +0,69% | +0,78%CDI +0,54% | +0,37%CDI +0,61% | +1,89%CDI +0,54% | +4,36%CDI +0,53% | +22,50%CDI +8,40% |
| 2011 | -1,90%CDI +0,86% | +0,80%CDI +0,84% | +0,19%CDI +0,92% | -4,62%CDI +0,84% | -0,87%CDI +0,99% | -3,58%CDI +0,95% | -4,07%CDI +0,97% | -1,71%CDI +1,07% | -3,23%CDI +0,94% | +10,56%CDI +0,88% | -1,09%CDI +0,86% | -2,17%CDI +0,90% | -11,84%CDI +11,60% |
| 2010 | — | — | — | — | -5,62%CDI +0,75% | -3,94%CDI +0,79% | +16,03%CDI +0,86% | -1,99%CDI +0,89% | +7,44%CDI +0,84% | +2,11%CDI +0,81% | -3,77%CDI +0,81% | +2,40%CDI +0,93% | +11,45%*CDI +6,87% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
A gestão é da OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,78%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
R$ 422,4 mi, com 445 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.