Fundo de Renda Fixa · CNPJ 43.104.966/0001-81 · Gestão: OBY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 608,0 mi e 8.909 cotistas. Gestão: OBY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,859998
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,00%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 608,0 mi
- Cotistas
- 8.909
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,75% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,00% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,98% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +83,99% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/09/2021 | +85,79% | +83,95% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,18%
- Maior queda
- -0,05%
- Sharpe (12 meses)
- -2,27
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,98% · fev/26
Carteira · set/2026
Ver os 100 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 106,2 mi | 18,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 81,8 mi | 14,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 59,8 mi | 10,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 21,8 mi | 3,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 20,7 mi | 3,6% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,2 mi | 3,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 15,8 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 14,8 mi | 2,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 11,4 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 10,0 mi | 1,8% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,9 mi | 1,6% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 1,5% |
| Debentures | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 8,4 mi | 1,5% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | 1,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | 1,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 5,9 mi | 1,0% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 1,0% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 1,0% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 1,0% |
| DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 1,0% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 1,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 1,0% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 1,0% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,9% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,8% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,8% |
| ELTN19 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,7% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,6% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,6% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,6% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,6% |
| BANCO PINE S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,6% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,6% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,5% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,5% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,5% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,5% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,5% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,5 mi | 0,4% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,4% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,4% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,4% |
| SBSPE7 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,4% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,4% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| MNRVB1 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| BTGH18 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,4% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,0 mi | 0,4% |
| CEEBB8 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| IOCHA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| CDB BANCO PAN | Outras aplicações | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| BANCO BMG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| LIGHB4 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 995.011 | 0,2% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 948.551 | 0,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 939.292 | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 808.015 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 800.119 | 0,1% |
| BANCO BMG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 726.970 | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 657.996 | 0,1% |
| LIGH1B · DEB | Debêntures | R$ 627.962 | 0,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 572.300 | 0,1% |
| CEEDA1 · DEB | Debêntures | R$ 520.169 | 0,1% |
| IOCHA6 · DEB | Debêntures | R$ 517.564 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 512.948 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 510.695 | 0,1% |
| RENTQ8 · DEB | Debêntures | R$ 507.780 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 501.962 | 0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 481.953 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 403.777 | 0,1% |
| LIGHC4 · DEB | Debêntures | R$ 399.804 | 0,1% |
| CDB BANCO DAYCOVAL | Outras aplicações | R$ 376.728 | 0,1% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 269.933 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 252.756 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 193.091 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 191.935 | <0,1% |
| LIGH2B · DEB | Debêntures | R$ 181.680 | <0,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 148.675 | <0,1% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 137.970 | <0,1% |
| 62232889000190 | Outras aplicações | R$ 95.482 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 93.175 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 92.217 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 85.223 | <0,1% |
| BRKMB6 · DEB | Debêntures | R$ 78.402 | <0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 69.517 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62.880 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34.013 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.555 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2021.
- Patrimônio
- R$ 20,0 mi → R$ 608,0 mi
- Cotistas
- 1 → 8.909
Cadastro
- CNPJ
- 43.104.966/0001-81
- Gestor
- OBY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 19/08/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 26/02/2025
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,21%100% CDI | +1,06%98% CDI | +1,08%101% CDI | +1,09%97% CDI | +1,21%100% CDI | +1,08%99% CDI | +1,05%97% CDI | +1,03%96% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +11,94%*98% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +1,01%103% CDI | +1,04%108% CDI | +1,13%107% CDI | +1,05%92% CDI | +1,12%103% CDI | +1,30%102% CDI | +1,17%100% CDI | +1,16%95% CDI | +1,27%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,21%99% CDI | +14,41%101% CDI |
| 2024 | +1,06%110% CDI | +0,86%107% CDI | +0,83%100% CDI | +0,95%107% CDI | +0,92%111% CDI | +0,83%106% CDI | +0,87%95% CDI | +0,93%107% CDI | +0,87%104% CDI | +0,98%105% CDI | +0,79%100% CDI | +1,01%109% CDI | +11,46%105% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,37%41% CDI | +0,99%85% CDI | +0,68%74% CDI | +1,16%103% CDI | +1,13%105% CDI | +1,15%108% CDI | +1,24%109% CDI | +1,04%107% CDI | +1,06%106% CDI | +0,95%103% CDI | +0,93%104% CDI | +12,50%96% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +0,90%119% CDI | +1,01%109% CDI | +0,81%97% CDI | +1,11%107% CDI | +1,09%107% CDI | +1,07%103% CDI | +1,20%103% CDI | +1,13%105% CDI | +1,08%106% CDI | +1,07%104% CDI | +1,19%106% CDI | +13,24%107% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,65%135% CDI | +0,65%112% CDI | +0,85%110% CDI | +2,17%*117% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Quem é o gestor do OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A gestão é da OBY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/08/2025.
Quem pode investir no OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (42,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (32,7%), Operações Compromissadas (18,6%).
Qual é o patrimônio do OBY ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
R$ 608,0 mi, com 8.909 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.