Fundo de Multimercado · CNPJ 38.281.467/0001-20 · Gestão: GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (48% do CDI). Patrimônio de R$ 122,4 mi e 1.559 cotistas. Gestão: GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,292704
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,85%
- 48% do CDI
- Patrimônio
- R$ 122,4 mi
- Cotistas
- 1.559
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +11,78% | +1,07% | 1099% |
| 6 meses | +13,60% | +6,88% | 198% |
| 12 meses | +6,85% | +14,20% | 48% |
| 24 meses | +4,28% | +30,00% | 14% |
| 5 anos | +22,16% | +82,52% | 27% |
| Desde 30/11/2020 | +30,79% | +88,90% | 35% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,16%
- Maior queda
- -15,20%
- Sharpe (12 meses)
- -0,54
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +4,52% · out/26
- Pior mês
- -4,78% · jan/25
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 113,5 mi | 96,9% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 2,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 519.490 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.309 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2020.
- Patrimônio
- R$ 4,4 mi → R$ 122,4 mi
- Cotistas
- 47 → 1.559
Cadastro
- CNPJ
- 38.281.467/0001-20
- Gestor
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 06/10/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 10/06/2024
- Taxa de administração
- 0,85% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+12 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,10%CDI +1,16% | -2,14%CDI +1,00% | +0,34%28% CDI | -2,99%CDI +1,09% | +1,91%178% CDI | +2,41%215% CDI | -1,74%CDI +1,22% | +2,33%213% CDI | -1,45%CDI +1,08% | +4,52%422% CDI | +3,73%*917% CDI | — | +2,43%*20% CDI |
| 2025 | -4,78%CDI +1,01% | +1,10%112% CDI | -2,95%CDI +0,96% | -1,38%CDI +1,06% | +2,47%217% CDI | -3,45%CDI +1,10% | +3,07%240% CDI | -2,11%CDI +1,16% | -1,10%CDI +1,22% | +1,15%90% CDI | -0,28%CDI +1,05% | +3,23%265% CDI | -5,29%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,62%271% CDI | +0,86%108% CDI | +1,65%198% CDI | +3,27%368% CDI | +1,95%234% CDI | +6,43%815% CDI | +3,13%345% CDI | +1,33%153% CDI | -2,77%CDI +0,84% | +6,03%649% CDI | +3,62%456% CDI | +3,83%412% CDI | +36,65%337% CDI |
| 2023 | -0,52%CDI +1,12% | +2,38%260% CDI | -2,99%CDI +1,17% | -0,19%CDI +0,92% | +2,29%204% CDI | -4,47%CDI +1,07% | -0,00%CDI +1,07% | +4,58%403% CDI | +1,00%103% CDI | +0,15%15% CDI | +0,43%47% CDI | +0,82%91% CDI | +3,21%25% CDI |
| 2022 | -5,34%CDI +0,73% | -3,78%CDI +0,76% | -8,03%CDI +0,93% | +2,89%346% CDI | -6,18%CDI +1,03% | +4,72%465% CDI | +1,10%106% CDI | +1,13%97% CDI | +0,13%12% CDI | -2,43%CDI +1,02% | +3,01%295% CDI | +1,18%105% CDI | -11,82%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,50%3679% CDI | +2,59%1923% CDI | +0,79%394% CDI | -3,36%CDI +0,21% | -3,03%CDI +0,27% | -3,52%CDI +0,31% | +3,78%1062% CDI | +0,05%11% CDI | +5,28%1194% CDI | +3,17%653% CDI | -0,45%CDI +0,59% | -0,41%CDI +0,77% | +10,26%232% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,68%CDI +0,16% | -1,68%*CDI +0,16% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da GAMA INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,85% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 12 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 9 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/07/2026.
Quem pode investir no OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do OAKTREE GLOBAL CREDIT USD ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 122,4 mi, com 1.559 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.