Fundo de Multimercado · CNPJ 42.399.185/0001-07 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (72% do CDI). Patrimônio de R$ 65,1 mi e 518 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 16,721836
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,24%
- 72% do CDI
- Patrimônio
- R$ 65,1 mi
- Cotistas
- 518
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/11/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,52% | +1,07% | 48% |
| 6 meses | +3,80% | +6,88% | 55% |
| 12 meses | +10,24% | +14,20% | 72% |
| 24 meses | +24,89% | +30,00% | 83% |
| 5 anos | +67,22% | +82,47% | 82% |
| Desde 17/11/2021 | +67,22% | +82,47% | 82% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,48%
- Maior queda
- -2,14%
- Sharpe (12 meses)
- -1,45
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,21% · abr/26
- Pior mês
- -0,78% · set/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 65,8 mi | 98,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 376.943 | 0,6% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 331.150 | 0,5% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 258.980 | 0,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/11/2021.
- Patrimônio
- R$ 5.000,00 → R$ 65,1 mi
- Cotistas
- 1 → 518
Cadastro
- CNPJ
- 42.399.185/0001-07
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 14/10/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 26/07/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+9 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,29%111% CDI | +0,51%51% CDI | -0,43%CDI +1,21% | +2,21%203% CDI | +1,21%112% CDI | +0,74%66% CDI | +0,83%68% CDI | +1,44%131% CDI | -0,78%CDI +1,08% | +0,36%34% CDI | +0,50%*124% CDI | — | +8,12%*67% CDI |
| 2025 | +0,92%91% CDI | +1,22%124% CDI | -0,13%CDI +0,96% | +0,31%30% CDI | +2,00%176% CDI | +1,65%151% CDI | +1,31%103% CDI | +1,60%138% CDI | +1,25%102% CDI | +0,86%68% CDI | +1,09%104% CDI | +1,32%108% CDI | +14,25%99% CDI |
| 2024 | +1,04%108% CDI | +0,56%70% CDI | +1,16%140% CDI | +0,10%12% CDI | +1,28%154% CDI | +1,33%169% CDI | +1,79%198% CDI | +1,35%155% CDI | +1,02%122% CDI | +0,75%81% CDI | +1,13%143% CDI | +0,35%38% CDI | +12,53%115% CDI |
| 2023 | +3,47%309% CDI | +0,47%51% CDI | +0,36%30% CDI | +1,46%159% CDI | +0,66%59% CDI | +1,59%148% CDI | +1,77%165% CDI | +1,11%98% CDI | +0,37%38% CDI | -0,14%CDI +1,00% | +2,95%322% CDI | +2,75%308% CDI | +18,08%139% CDI |
| 2022 | -0,19%CDI +0,73% | -0,51%CDI +0,76% | +0,54%58% CDI | -0,34%CDI +0,83% | -1,25%CDI +1,03% | -4,07%CDI +1,02% | +2,30%223% CDI | +2,27%194% CDI | -3,21%CDI +1,07% | +1,23%121% CDI | +3,26%319% CDI | +1,40%125% CDI | +1,18%9% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,60%*CDI +0,26% | +1,30%169% CDI | +0,69%*67% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
Quem é o gestor do OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 9 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 9 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2026.
Quem pode investir no OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA?
R$ 65,1 mi, com 518 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.