Fundo de Multimercado · CNPJ 30.338.686/0001-96 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
OAKTREE CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,78%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (69% do CDI). Patrimônio de R$ 35,8 mi e 644 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,987245
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +9,78%
- 69% do CDI
- Patrimônio
- R$ 35,8 mi
- Cotistas
- 644
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,07% | +1,02% | — |
| 6 meses | +3,12% | +6,88% | 45% |
| 12 meses | +9,78% | +14,21% | 69% |
| 24 meses | +24,12% | +29,99% | 80% |
| 5 anos | +66,90% | +82,43% | 81% |
| Desde 31/07/2018 | +98,72% | +110,56% | 89% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,27%
- Maior queda
- -2,12%
- Sharpe (12 meses)
- -1,88
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,18% · abr/26
- Pior mês
- -0,74% · set/26
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIME… | Cotas de Fundos | R$ 41,5 mi | 98,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 263.443 | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 252.760 | 0,6% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 160.807 | 0,4% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2018.
- Patrimônio
- R$ 4,2 mi → R$ 35,8 mi
- Cotistas
- 12 → 644
Cadastro
- CNPJ
- 30.338.686/0001-96
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 06/07/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 20/06/2025
- Taxa de administração
- 0,85% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+12 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,28%110% CDI | +0,51%51% CDI | -0,40%CDI +1,21% | +2,18%200% CDI | +1,20%112% CDI | +0,74%66% CDI | +0,83%68% CDI | +1,42%130% CDI | -0,74%CDI +1,08% | +0,38%35% CDI | -0,09%*CDI +0,36% | — | +7,51%*62% CDI |
| 2025 | +0,92%91% CDI | +1,22%123% CDI | -0,12%CDI +0,96% | +0,31%30% CDI | +1,99%175% CDI | +1,61%147% CDI | +1,23%96% CDI | +1,68%144% CDI | +1,24%102% CDI | +0,86%67% CDI | +1,09%104% CDI | +1,30%107% CDI | +14,14%99% CDI |
| 2024 | +1,04%107% CDI | +0,56%69% CDI | +1,17%140% CDI | +0,10%12% CDI | +1,26%152% CDI | +1,30%166% CDI | +1,78%196% CDI | +1,34%154% CDI | +1,01%121% CDI | +0,65%70% CDI | +1,13%142% CDI | +0,45%48% CDI | +12,43%114% CDI |
| 2023 | +3,49%311% CDI | +0,51%56% CDI | +0,37%31% CDI | +1,46%159% CDI | +0,69%62% CDI | +1,60%149% CDI | +1,77%165% CDI | +1,12%98% CDI | +0,40%41% CDI | -0,10%CDI +1,00% | +2,90%317% CDI | +2,79%312% CDI | +18,31%140% CDI |
| 2022 | -0,19%CDI +0,73% | -0,49%CDI +0,76% | +0,56%60% CDI | -0,31%CDI +0,83% | -1,22%CDI +1,03% | -3,97%CDI +1,02% | +2,37%229% CDI | +2,30%197% CDI | -3,24%CDI +1,07% | +1,30%127% CDI | +3,26%319% CDI | +1,41%126% CDI | +1,52%12% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,50%336% CDI | +0,85%633% CDI | -0,12%CDI +0,20% | +0,64%306% CDI | +0,34%126% CDI | +0,67%218% CDI | +0,13%38% CDI | +0,93%217% CDI | +0,41%93% CDI | +0,49%101% CDI | -0,16%CDI +0,59% | +1,29%168% CDI | +6,14%139% CDI |
| 2020 | +0,88%233% CDI | -1,34%CDI +0,29% | -14,42%CDI +0,34% | +3,99%1401% CDI | +5,04%2138% CDI | +2,91%1369% CDI | +2,27%1169% CDI | +1,47%919% CDI | -0,23%CDI +0,16% | -0,27%CDI +0,16% | +3,24%2165% CDI | +1,36%828% CDI | +3,46%125% CDI |
| 2019 | +2,98%549% CDI | +1,28%260% CDI | +0,62%133% CDI | +0,99%192% CDI | +0,12%21% CDI | +1,42%302% CDI | +0,70%123% CDI | -0,84%CDI +0,50% | +1,08%232% CDI | -0,07%CDI +0,48% | +0,60%158% CDI | +1,69%450% CDI | +11,03%185% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | +0,92%163% CDI | +0,82%174% CDI | -0,74%CDI +0,54% | -0,51%CDI +0,49% | -2,10%CDI +0,49% | -1,64%*CDI +2,59% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o OAKTREE CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
Quem é o gestor do OAKTREE CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o OAKTREE CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,78%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do OAKTREE CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS?
A taxa de administração é de 0,85% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do OAKTREE CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do OAKTREE CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS?
O resgate é pago em 12 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 9 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/07/2026.
Quem pode investir no OAKTREE CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o OAKTREE CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,6%).
Qual é o patrimônio do OAKTREE CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS?
R$ 35,8 mi, com 644 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.