Fundo de Renda Fixa · CNPJ 50.048.250/0001-70 · Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA
NU SOBERANO FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 2,2 bi e 15 cotistas. Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,54727
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,97%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 15
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,72% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,97% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,53% | +30,00% | 98% |
| Desde 31/03/2023 | +54,73% | +55,63% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -5,16
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI R… | Cotas de Fundos | R$ 1,99 bi | 99,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 313.355 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 52.980 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2023.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 1 → 15
Cadastro
- CNPJ
- 50.048.250/0001-70
- Gestor
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/03/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 491340
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,98%99% CDI | +1,23%101% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%98% CDI | +1,09%100% CDI | +1,04%96% CDI | +1,02%95% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,95%*98% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%97% CDI | +1,13%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,27%100% CDI | +1,14%98% CDI | +1,21%100% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,20%99% CDI | +14,19%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,84%101% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,87%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,85%91% CDI | +10,73%99% CDI |
| 2023 | — | — | — | +0,84%91% CDI | +1,15%103% CDI | +1,07%100% CDI | +1,05%98% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,95%95% CDI | +0,89%97% CDI | +0,89%99% CDI | +9,30%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NU SOBERANO FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Quem é o gestor do NU SOBERANO FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A gestão é da NU ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NU SOBERANO FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do NU SOBERANO FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do NU SOBERANO FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/07/2026.
Quem pode investir no NU SOBERANO FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NU SOBERANO FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Operações Compromissadas (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do NU SOBERANO FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
R$ 2,2 bi, com 15 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.