Fundo de ações · CNPJ 58.897.493/0001-94 · Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA
NU SMART ETFS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +17,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 15,0 mi e 5.039 cotistas. Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 135,217579
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +17,77%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 15,0 mi
- Cotistas
- 5.039
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 23/01/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +3,29% | +1,07% | +2,22 p.p. |
| 6 meses | +11,83% | +6,88% | +4,95 p.p. |
| 12 meses | +17,77% | +14,20% | +3,57 p.p. |
| Desde 23/01/2025 | +35,22% | +27,28% | +7,94 p.p. |
Índices
Desde 23/01/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,77%
- Maior queda
- -11,38%
- Sharpe (12 meses)
- 0,28
- Meses positivos
- 12 de 21
- Meses acima do CDI
- 10 de 21
- Melhor mês
- +8,49% · abr/26
- Pior mês
- -4,04% · mar/26
Carteira · jun/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 10,8 mi | 97,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 147.502 | 1,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 106.496 | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 61.138 | 0,6% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 23/01/2025.
- Patrimônio
- R$ 4,0 mi → R$ 15,0 mi
- Cotistas
- 1 → 5.039
Cadastro
- CNPJ
- 58.897.493/0001-94
- Gestor
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/01/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 15/01/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,80%CDI +1,16% | -2,41%CDI +1,00% | -4,04%CDI +1,21% | +8,49%CDI +1,09% | +6,23%CDI +1,07% | +0,26%CDI +1,12% | -0,32%CDI +1,22% | +3,66%CDI +1,09% | -0,24%CDI +1,08% | +1,45%CDI +1,07% | +2,83%*CDI +0,41% | — | +14,26%*CDI +12,15% |
| 2025 | +1,25%*CDI +0,28% | -1,62%CDI +0,99% | -1,41%CDI +0,96% | +3,47%CDI +1,06% | +4,27%CDI +1,14% | +0,22%CDI +1,10% | +4,29%CDI +1,28% | -0,28%CDI +1,16% | +1,99%CDI +1,22% | +2,85%CDI +1,28% | -0,38%CDI +1,05% | +2,54%CDI +1,22% | +18,34%*CDI +13,49% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NU SMART ETFS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do NU SMART ETFS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da NU ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NU SMART ETFS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +17,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do NU SMART ETFS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/08/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do NU SMART ETFS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do NU SMART ETFS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/08/2025.
Quem pode investir no NU SMART ETFS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do NU SMART ETFS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 15,0 mi, com 5.039 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.