Fundo de Renda Fixa · CNPJ 43.121.002/0001-41 · Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA
NU RESERVA PLANEJADA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 741,2 mi e 46.919 cotistas. Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,734759
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,07%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 741,2 mi
- Cotistas
- 46.919
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 20/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,93% | +1,07% | 87% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,07% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,97% | +30,00% | 100% |
| Desde 20/06/2022 | +73,48% | +71,99% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,17%
- Maior queda
- -0,05%
- Sharpe (12 meses)
- -0,71
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,74% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NU YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZ… | Cotas de Fundos | R$ 758,3 mi | 99,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,6 mi | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,2 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 20.371 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 20/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 741,2 mi
- Cotistas
- 1 → 46.919
Cadastro
- CNPJ
- 43.121.002/0001-41
- Gestor
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/06/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 14/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,01%102% CDI | +1,13%93% CDI | +0,95%87% CDI | +1,21%113% CDI | +1,19%106% CDI | +1,25%103% CDI | +1,11%102% CDI | +1,00%93% CDI | +1,00%93% CDI | +0,33%*80% CDI | — | +11,98%*99% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +1,01%103% CDI | +1,00%104% CDI | +1,08%102% CDI | +1,19%105% CDI | +1,15%105% CDI | +1,33%104% CDI | +1,17%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,22%95% CDI | +1,05%100% CDI | +1,25%102% CDI | +14,67%102% CDI |
| 2024 | +1,12%116% CDI | +1,00%125% CDI | +1,12%135% CDI | +1,03%116% CDI | +0,91%109% CDI | +0,94%119% CDI | +1,05%115% CDI | +1,09%125% CDI | +1,00%120% CDI | +0,90%97% CDI | +0,79%100% CDI | +0,74%79% CDI | +12,34%113% CDI |
| 2023 | -3,18%CDI +1,12% | +0,66%72% CDI | +1,11%94% CDI | +0,68%74% CDI | +1,33%119% CDI | +1,29%121% CDI | +1,37%128% CDI | +1,63%143% CDI | +1,08%111% CDI | +1,02%102% CDI | +1,22%134% CDI | +1,17%131% CDI | +9,71%74% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0,47%*118% CDI | +1,18%114% CDI | +2,42%207% CDI | +1,46%136% CDI | +1,35%132% CDI | +1,18%115% CDI | +1,21%108% CDI | +9,62%*137% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NU RESERVA PLANEJADA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do NU RESERVA PLANEJADA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da NU ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NU RESERVA PLANEJADA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no NU RESERVA PLANEJADA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NU RESERVA PLANEJADA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉD PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,3%), Operações Compromissadas (0,3%).
Qual é o patrimônio do NU RESERVA PLANEJADA FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
R$ 741,2 mi, com 46.919 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.