Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.699.466/0001-77 · Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA
NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 515.701 cotistas. Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,810837
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,11%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 515.701
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/01/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,87% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,11% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,87% | +30,00% | 100% |
| Desde 13/01/2022 | +81,08% | +80,04% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- -0,91
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,80% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,80 bi | 98,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 24,4 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 20,0 mi | 0,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 16.776 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/01/2022.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1 → 515.701
Cadastro
- CNPJ
- 42.699.466/0001-77
- Gestor
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/12/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 444154
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,20%99% CDI | +1,00%91% CDI | +1,14%106% CDI | +1,15%103% CDI | +1,24%102% CDI | +1,11%101% CDI | +1,03%95% CDI | +1,02%95% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +12,05%*99% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +1,00%102% CDI | +0,97%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,31%102% CDI | +1,17%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,24%97% CDI | +1,04%99% CDI | +1,24%101% CDI | +14,46%101% CDI |
| 2024 | +1,04%108% CDI | +0,93%116% CDI | +0,98%118% CDI | +0,95%107% CDI | +0,89%106% CDI | +0,85%107% CDI | +0,96%106% CDI | +0,97%112% CDI | +0,90%108% CDI | +0,91%98% CDI | +0,79%100% CDI | +0,80%86% CDI | +11,52%106% CDI |
| 2023 | -0,35%CDI +1,12% | +0,72%79% CDI | +1,07%91% CDI | +0,75%82% CDI | +1,22%109% CDI | +1,22%114% CDI | +1,18%110% CDI | +1,41%124% CDI | +1,04%107% CDI | +1,05%105% CDI | +1,06%116% CDI | +1,05%117% CDI | +12,01%92% CDI |
| 2022 | +0,52%*124% CDI | +0,93%124% CDI | +0,92%99% CDI | +0,81%97% CDI | +1,10%106% CDI | +1,07%105% CDI | +1,11%107% CDI | +1,30%111% CDI | +1,18%110% CDI | +1,18%116% CDI | +1,05%103% CDI | +1,15%103% CDI | +13,03%*108% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RF REFERENCIADO DI
Quem é o gestor do NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RF REFERENCIADO DI?
A gestão é da NU ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RF REFERENCIADO DI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RF REFERENCIADO DI?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RF REFERENCIADO DI?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RF REFERENCIADO DI?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/05/2026.
Quem pode investir no NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RF REFERENCIADO DI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RF REFERENCIADO DI investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Operações Compromissadas (0,7%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RF REFERENCIADO DI?
R$ 2,5 bi, com 515.701 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.